長城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-07-24 | 2024-06-30 | 2024-04-19 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -1.45 | 207,822.11 | 2,970.67 | 151,491.81 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.06 | 101,277.47 | 2,970.67 | 267,954.99 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 52,346.30 | 37.19 | 137,283.55 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | 12,061.53 | 2,147.20 | 25,947.98 |
| 資產支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -1.51 | -19,979.93 | - | -117,990.44 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | -366,137.04 | - | -566,563.50 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | -154.38 | - | -281.97 |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 322,042.30 | - | 417,073.15 |
| 資產支持證券投資收益 | 詳情 | - | 659.31 | - | 3,056.79 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | -545.36 | - | -218.34 |
| 股利收益 | 詳情 | - | 24,155.24 | - | 28,943.42 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 125,498.88 | - | -667.05 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | -129.38 | - | 0.80 |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.00 | 1,155.07 | - | 2,193.52 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 0.03 | 106,247.06 | 835.41 | 210,058.13 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | - | 49,273.15 | 310.19 | 108,119.60 |
| 2.托管費 | 詳情 | - | 12,633.69 | 51.70 | 26,097.63 |
| 3.銷售服務費 | 詳情 | - | 17,187.24 | 0.00 | 33,099.23 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 25,585.42 | 475.89 | 40,175.43 |
| 其中：賣出回購金融資產支出 | 詳情 | - | 25,585.42 | 475.89 | 40,175.43 |
| 6.其他費用 | 詳情 | 0.03 | 1,076.17 | 1.26 | 2,070.94 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -1.48 | 101,575.05 | 2,135.25 | -58,566.32 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -1.48 | 101,575.05 | 2,135.25 | -58,566.32 |
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