金鷹基金管理有限公司
Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd
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- 公司性質(zhì):
分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 金鷹基金 131只基金 ，累計(jì)分紅 1.2022 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 005010 | 金鷹添瑞中短債A | 詳情 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 | 2024-08-05 |
| 2024年 | 005011 | 金鷹添瑞中短債C | 詳情 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 | 2024-08-05 |
| 2024年 | 019638 | 金鷹添瑞中短債D | 詳情 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 | 2024-08-05 |
| 2024年 | 018642 | 金鷹添福純債債券A | 詳情 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 每份派現(xiàn)金0.0230元 | 2024-06-28 |
| 2024年 | 018643 | 金鷹添福純債債券C | 詳情 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 每份派現(xiàn)金0.0230元 | 2024-06-28 |
| 2024年 | 012622 | 金鷹添裕純債債券C | 詳情 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 每份派現(xiàn)金0.0490元 | 2024-06-05 |
| 2024年 | 003733 | 金鷹添裕純債債券A | 詳情 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 每份派現(xiàn)金0.0490元 | 2024-06-05 |
| 2024年 | 003384 | 金鷹添盈純債債券A | 詳情 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 每份派現(xiàn)金0.0600元 | 2024-05-06 |
| 2024年 | 012623 | 金鷹添盈純債債券C | 詳情 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 每份派現(xiàn)金0.0580元 | 2024-05-06 |
| 2024年 | 005010 | 金鷹添瑞中短債A | 詳情 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 | 2024-04-29 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 511770 | 金鷹增益貨幣E | 詳情 | 2017-03-20 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2016年 | 162107 | 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A | 詳情 | 2016-08-24 | 拆分 | 1:1.1130 |
| 2016年 | 210014 | 金鷹元豐債券A | 詳情 | 2016-03-11 | 拆分 | 1:1.1738 |
| 2016年 | 162107 | 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A | 詳情 | 2016-01-04 | 拆分 | 1:1.0077 |
| 2015年 | 162107 | 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A | 詳情 | 2015-09-16 | 折算 | 1:0.6554 |
| 2015年 | 210007 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A | 詳情 | 2015-07-08 | 拆分 | 1:1.4535 |
| 2015年 | 000110 | 金鷹元安混合A | 詳情 | 2015-05-27 | 拆分 | 1:1.2567 |
| 2015年 | 162107 | 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A | 詳情 | 2015-05-13 | 拆分 | 1:2.0324 |
| 2015年 | 210010 | 金鷹靈活配置混合A | 詳情 | 2015-05-05 | 拆分 | 1:1.2104 |
| 2015年 | 210011 | 金鷹靈活配置混合C | 詳情 | 2015-05-05 | 拆分 | 1:1.2007 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004045 | 金鷹添潤(rùn)定開債 | 詳情 | 金鷹添潤(rùn)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-03 |
| 002586 | 金鷹添利信用債債券A | 詳情 | 金鷹添利中長(zhǎng)期信用債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-01 |
| 002587 | 金鷹添利信用債債券C | 詳情 | 金鷹添利中長(zhǎng)期信用債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-01 |
| 002587 | 金鷹添利信用債債券C | 詳情 | 金鷹添利中長(zhǎng)期信用債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-16 |
| 002586 | 金鷹添利信用債債券A | 詳情 | 金鷹添利中長(zhǎng)期信用債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-16 |
| 005011 | 金鷹添瑞中短債C | 詳情 | 金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-03 |
| 005010 | 金鷹添瑞中短債A | 詳情 | 金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-03 |
| 005752 | 金鷹添盛定開債券 | 詳情 | 金鷹添盛定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-26 |
| 002587 | 金鷹添利信用債債券C | 詳情 | 金鷹添利中長(zhǎng)期信用債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-26 |
| 002586 | 金鷹添利信用債債券A | 詳情 | 金鷹添利中長(zhǎng)期信用債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-26 |