金鷹基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

  • 管理規(guī)模:
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  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2024-06-30 2024-06-25 2023-12-31 2023-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - 37.81 - 815,425.57
結(jié)算備付金 詳情 72,198.27 637.83 47,855.74 24,723.68
存出保證金 詳情 6,401.62 0.26 8,864.10 5,977.36
交易性金融資產(chǎn) 詳情 4,774,707.25 - 5,583,159.37 5,012,776.52
其中：股票投資 詳情 1,184,427.29 - 1,616,925.25 1,719,001.78
其中：基金投資 詳情 75,744.14 - 86,682.90 2,125.66
其中：債券投資 詳情 3,499,269.81 - 3,858,248.07 3,274,116.48
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 15,266.01 - 21,303.14 17,532.60
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 1,087,807.18 - 1,127,587.45 1,034,397.63
應(yīng)收證券清算款 詳情 13,841.39 - 42,724.64 13,979.73
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 267.17 - 4.45 12.37
應(yīng)收申購款 詳情 32,676.54 - 15,863.36 23,376.07
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 591.08 - 100.80 8.50
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 6,411,935.89 675.91 7,435,551.23 6,930,677.43
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-06-30 2024-06-25 2023-12-31 2023-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 374,327.03 - 434,014.75 440,028.41
應(yīng)付證券清算款 詳情 53,553.61 - 168,080.07 113,066.28
應(yīng)付贖回款 詳情 17,992.53 197.53 11,015.36 21,310.08
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 2,407.94 0.48 3,071.28 3,327.83
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 534.00 0.07 673.17 666.58
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 160.52 0.04 279.51 221.34
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 77.39 - 67.53 67.70
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 368.83 - 626.17 6,672.01
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 3,404.82 4.45 3,585.17 4,364.75
負(fù)債合計(jì) 詳情 452,826.68 202.57 621,412.99 589,724.99
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 5,716,591.13 480.47 6,069,040.47 5,478,936.79
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 5,959,109.21 473.34 6,814,138.23 6,340,952.44
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 6,411,935.89 675.91 7,435,551.23 6,930,677.43
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數(shù)據(jù)加載中...