新華基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 新華基金 78只基金 ，累計(jì)分紅 0.568 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 003222 | 新華豐利債券C | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0550元 | 2024-09-25 |
| 2024年 | 003221 | 新華豐利債券A | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0570元 | 2024-09-25 |
| 2024年 | 009979 | 新華安享惠融88個月定開債A | 詳情 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 | 2024-09-12 |
| 2024年 | 009980 | 新華安享惠融88個月定開債C | 詳情 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-09-12 |
| 2024年 | 003221 | 新華豐利債券A | 詳情 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 每份派現(xiàn)金0.1290元 | 2024-07-02 |
| 2024年 | 003222 | 新華豐利債券C | 詳情 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 每份派現(xiàn)金0.1250元 | 2024-07-02 |
| 2024年 | 004567 | 新華安享惠澤39個月定開債A | 詳情 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 | 2024-06-26 |
| 2024年 | 008808 | 新華安享惠澤39個月定開債C | 詳情 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-06-26 |
| 2024年 | 009979 | 新華安享惠融88個月定開債A | 詳情 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 每份派現(xiàn)金0.0180元 | 2024-06-20 |
| 2024年 | 009980 | 新華安享惠融88個月定開債C | 詳情 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 | 2024-06-20 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | 2020-12-01 | 拆分 | 1:1.0598 |
| 2020年 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | 2020-09-21 | 拆分 | 1:1.4927 |
| 2020年 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | 2020-01-02 | 拆分 | 1:1.0231 |
| 2019年 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | 2019-01-02 | 拆分 | 1:1.0059 |
| 2018年 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | 2018-10-12 | 折算 | 1:0.6376 |
| 2018年 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0256 |
| 2017年 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | 2017-01-03 | 拆分 | 1:1.0245 |
| 2016年 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | 2016-01-04 | 拆分 | 1:1.0077 |
| 2015年 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | 2015-09-16 | 折算 | 1:0.6735 |
| 2015年 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | 2015-04-07 | 拆分 | 1:1.5357 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009979 | 新華安享惠融88個月定開債A | 詳情 | 新華安享惠融88個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-10 |
| 009980 | 新華安享惠融88個月定開債C | 詳情 | 新華安享惠融88個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-10 |
| 008808 | 新華安享惠澤39個月定開債C | 詳情 | 新華安享惠澤39個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-01 |
| 004567 | 新華安享惠澤39個月定開債A | 詳情 | 新華安享惠澤39個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-01 |
| 001040 | 新華策略精選股票 | 詳情 | 新華策略精選股票型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-25 |
| 007912 | 新華鑫日享中短債B | 詳情 | 新華鑫日享中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-04 |
| 006695 | 新華鑫日享中短債C | 詳情 | 新華鑫日享中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-04 |
| 004981 | 新華鑫日享中短債A | 詳情 | 新華鑫日享中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-04 |
| 007912 | 新華鑫日享中短債B | 詳情 | 新華鑫日享中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-26 |
| 006695 | 新華鑫日享中短債C | 詳情 | 新華鑫日享中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-26 |