新華基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
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- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2024-09-11 | 2024-06-30 | 2024-05-28 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | 45.20 | - |
| 結算備付金 | 詳情 | 42,090.58 | 26,815.67 | 0.38 | 34,778.71 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | 300.79 | 0.66 | 310.29 |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 281.52 | 2,143,541.73 | 415.33 | 2,527,488.25 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 281.52 | 539,016.72 | - | 715,188.99 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | 1,928.54 |
| 債券投資 | 詳情 | - | 1,604,525.00 | - | 1,810,370.72 |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | - | 390,246.71 | - | 214,453.14 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | - | 8,484.57 | 88.81 | 10,372.69 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | 31.13 | - | 1.00 |
| 應收申購款 | 詳情 | - | 100,973.34 | - | 27,296.11 |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | 9.24 | - | - | - |
| 資產總計 | 詳情 | 42,595.78 | 5,973,119.44 | 550.39 | 5,926,107.91 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-09-11 | 2024-06-30 | 2024-05-28 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | - | 980,872.76 | - | 1,078,901.46 |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | 38,027.32 | - | 19,068.34 |
| 應付贖回款 | 詳情 | - | 797.52 | 97.21 | 11,672.78 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 5.24 | 1,389.81 | 0.43 | 1,645.49 |
| 應付托管費 | 詳情 | 1.05 | 330.42 | 0.05 | 385.31 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | - | 160.65 | - | 162.90 |
| 應付稅費 | 詳情 | - | 34.69 | - | 52.94 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | 6,377.22 | - | 306.23 |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 0.74 | 4,038.96 | 2.04 | 4,569.40 |
| 負債合計 | 詳情 | 7.03 | 1,032,029.34 | 99.73 | 1,116,764.83 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 42,598.12 | 4,697,444.12 | 444.77 | 4,453,057.94 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 42,588.75 | 4,941,090.10 | 450.66 | 4,809,343.07 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 42,595.78 | 5,973,119.44 | 550.39 | 5,926,107.91 |
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