新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
新華利率債債券E 016295 詳情 債券型-長債 09-19 1.9656 1.9656 2.06% 90.76% 92.88% 0.40 王濱 等 0.00% 購買
新華豐利債券A 003221 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.2038 1.3328 -0.02% 0.93% 8.10% 3.79 王濱 0.08% 購買
新華豐利債券C 003222 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.1670 1.2920 -0.02% 0.72% 7.64% 1.88 王濱 0.00% 購買
新華利率債債券A 011038 詳情 債券型-長債 09-19 1.0835 1.1255 2.06% 3.12% 4.67% 0.13 王濱 等 0.04% 購買
新華鼎利債券A 004647 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.1912 1.2142 0.02% 2.34% 4.42% 10.85 李曉然 0.08% 購買
新華聚利債券A 006896 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.1953 1.2518 -0.03% 2.41% 4.41% 10.19 姚海明 0.08% 購買
新華安享惠融88個月定開債A 009979 詳情 債券型-長債 09-13 1.0265 1.1625 - 2.27% 4.28% 82.34 裴鐸 0.045% 購買
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 011974 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0438 1.1058 -0.02% 1.79% 4.06% 0.34 趙楠 等 0.00% 購買
新華鼎利債券C 006892 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.1672 1.1872 0.02% 2.14% 4.00% 0.05 李曉然 0.00% 購買
新華鼎利債券E 014265 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0917 1.0977 0.02% 2.13% 4.00% 0.00 李曉然 0.00% 購買
新華聚利債券C 006897 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.1660 1.2225 -0.04% 2.20% 3.98% 0.00 姚海明 0.00% 購買
新華安享惠融88個月定開債C 009980 詳情 債券型-長債 09-13 1.0232 1.1442 - 2.04% 3.80% 0.00 裴鐸 0.00% 購買
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 011973 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0312 1.0932 -0.02% 1.86% 3.66% 14.56 趙楠 等 0.05% 購買
新華純債添利債券發(fā)起A 519152 詳情 債券型-長債 09-19 1.1817 1.6342 -0.03% 1.72% 3.61% 2.51 趙楠 等 0.08% 購買
新華利率債債券C 011039 詳情 債券型-長債 09-19 1.0625 1.1015 2.07% 2.17% 3.51% 0.00 王濱 等 0.00% 購買
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 009104 詳情 債券型-長債 09-19 1.0737 1.1117 -0.04% 1.62% 3.41% 0.20 趙楠 等 0.00% 購買
新華純債添利債券發(fā)起C 519153 詳情 債券型-長債 09-19 1.1661 1.5738 -0.03% 1.52% 3.20% 0.59 趙楠 等 0.00% 購買
新華安享惠澤39個月定開債A 004567 詳情 債券型-長債 09-13 1.0225 1.1195 - 1.55% 2.56% 64.32 李潔 0.045% 購買
新華鑫日享中短債A 004981 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0736 1.1853 -0.01% 1.03% 2.49% 4.49 趙楠 0.04% 購買
新華鑫日享中短債B 007912 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0611 1.1283 0.00% 1.00% 2.43% 1.74 趙楠 - 購買
新華鑫日享中短債C 006695 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0649 1.1667 -0.01% 0.87% 2.18% 0.25 趙楠 0.00% 購買
新華安享惠澤39個月定開債C 008808 詳情 債券型-長債 09-13 1.0133 1.0993 - 1.33% 2.11% 0.00 李潔 0.00% 購買
新華聚利債券E 017044 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% - 姚海明 - 購買
新華安康多元收益一年持有A 010401 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9788 0.9788 0.05% 0.20% -0.36% 0.65 王濱 0.12% 購買
新華安康多元收益一年持有C 010402 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9641 0.9641 0.04% 0.00% -0.76% 0.06 王濱 0.00% 購買
新華增盈回報債券 000973 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0841 1.5093 0.33% -2.31% -0.79% 8.72 王丹 0.08% 購買
新華安享惠金定期債券A 519160 詳情 債券型-混合一級 09-13 0.9697 1.6215 - -1.84% -2.50% 0.20 趙楠 0.06% 購買
新華安享惠金定期債券C 519161 詳情 債券型-混合一級 09-13 0.9588 1.5740 - -2.01% -2.85% 0.04 趙楠 0.00% 購買
新華紅利回報混合 003025 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9897 1.4913 -0.21% -4.20% -2.95% 1.75 姚海明 0.15% 購買
新華增怡債券A 519162 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.3328 1.5598 0.32% -4.51% -4.12% 12.09 王丹 0.08% 購買
新華增怡債券C 519163 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.3368 1.5698 0.32% -4.70% -4.50% 0.16 王丹 0.00% 購買
新華增怡債券E 013720 詳情 債券型-混合二級 09-19 0.9433 0.9433 0.32% -4.71% -4.50% 1.85 王丹 0.00% 購買
新華行業(yè)周期輪換混合A 519095 詳情 混合型-偏股 09-19 3.4232 4.3232 -0.17% -7.59% -6.70% 2.01 張大江 0.15% 購買
新華行業(yè)周期輪換混合C 018656 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9326 0.9326 -0.17% -7.65% -6.81% 0.01 張大江 0.00% 購買
新華積極價值靈活配置混合A 001681 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0697 1.0697 0.78% -5.44% -7.21% 0.52 王永明 等 0.15% 購買
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 005248 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.0378 1.0378 0.96% -7.11% -8.70% 0.91 鄧岳 0.15% 購買
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 008184 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.0229 1.0229 0.96% -7.25% -8.99% 0.23 鄧岳 0.00% 購買
新華雙利債券A 002765 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.1493 1.1493 0.45% -5.63% -11.73% 0.09 王丹 0.08% 購買
新華雙利債券C 002766 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.1113 1.1113 0.44% -5.83% -12.09% 0.44 王丹 0.00% 購買
新華外延增長主題靈活配置混合 003238 詳情 混合型-靈活 09-19 1.2789 1.6689 1.54% -12.23% -12.46% 0.82 鄧岳 0.15% 購買
新華鑫回報混合 001682 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0907 1.2007 0.25% -9.84% -13.75% 0.88 王丹 0.15% 購買
新華泛資源優(yōu)勢混合 519091 詳情 混合型-靈活 09-19 4.6487 4.6487 0.94% -12.89% -16.56% 7.09 賴慶鑫 0.15% 購買
新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 001004 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9887 0.9887 0.76% -11.75% -17.59% 0.49 俞佳瑩 等 0.12% 購買
新華優(yōu)選消費混合 519150 詳情 混合型-偏股 09-19 2.4423 3.3783 1.21% -11.01% -17.88% 2.31 蔡春紅 0.15% 購買
新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 519093 詳情 混合型-偏股 09-19 1.9994 1.9994 1.16% -11.96% -19.23% 0.96 蔡春紅 0.15% 購買
新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合A 012200 詳情 混合型-靈活 09-19 0.6290 0.6290 -0.66% -18.53% -20.10% 0.84 王永明 0.15% 購買
新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 012201 詳情 混合型-靈活 09-19 0.6187 0.6187 -0.66% -18.73% -20.49% 0.29 王永明 0.00% 購買
新華景氣行業(yè)混合A 009885 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7482 0.7482 -0.27% -19.88% -20.69% 3.43 王永明 0.15% 購買
新華景氣行業(yè)混合C 009886 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7335 0.7335 -0.26% -20.06% -21.08% 0.49 王永明 0.00% 購買
新華鑫益靈活配置混合A 014150 詳情 混合型-靈活 09-19 0.5284 0.5284 0.46% -18.34% -21.31% 0.52 賴慶鑫 等 0.15% 購買
新華中小市值優(yōu)選混合 519097 詳情 混合型-偏股 09-19 2.0221 2.7841 0.56% -22.43% -21.67% 0.49 王永明 0.15% 購買
新華鑫益靈活配置混合C 000584 詳情 混合型-靈活 09-19 3.5871 3.5871 0.45% -18.55% -21.70% 1.92 賴慶鑫 等 0.00% 購買
新華優(yōu)選成長混合 519089 詳情 混合型-偏股 09-19 1.4463 3.4529 0.45% -18.27% -21.72% 4.19 賴慶鑫 等 0.15% 購買
新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 164304 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.8088 0.8088 0.66% -14.77% -21.95% 0.89 鄧岳 0.10% 購買
新華行業(yè)龍頭主題股票 011457 詳情 股票型 09-19 0.5509 0.5509 1.74% -22.39% -25.72% 0.52 薛子徵 0.15% 購買
新華行業(yè)靈活配置混合A 519156 詳情 混合型-靈活 09-19 0.8984 2.2549 -0.19% -25.10% -27.77% 3.63 趙強(qiáng) 等 0.15% 購買
新華行業(yè)靈活配置混合C 519157 詳情 混合型-靈活 09-19 0.7838 1.1450 -0.19% -25.18% -27.93% 0.05 趙強(qiáng) 等 0.10% 購買
新華鑫動力靈活配置混合A 002083 詳情 混合型-靈活 09-19 1.2928 1.2928 0.09% -21.96% -30.38% 6.25 崔古昕 等 0.10% 購買
新華鑫動力靈活配置混合C 002084 詳情 混合型-靈活 09-19 1.2813 1.2813 0.09% -22.01% -30.45% 4.19 崔古昕 等 0.00% 購買
新華安享多裕定開混合 004982 詳情 混合型-靈活 09-13 0.6687 0.6687 - -26.03% -30.74% 1.01 趙強(qiáng) 等 0.15% 購買
新華優(yōu)選分紅混合 519087 詳情 混合型-靈活 09-19 0.4058 3.7844 -0.76% -29.32% -31.27% 6.77 趙強(qiáng) 0.12% 購買
新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 001294 詳情 混合型-靈活 09-19 0.7175 0.7175 0.17% -25.44% -32.05% 0.57 賴慶鑫 0.15% 購買
新華策略精選股票 001040 詳情 股票型 09-19 0.8374 1.2754 -0.76% -30.99% -33.59% 2.21 趙強(qiáng) 0.15% 購買
新華趨勢領(lǐng)航混合 519158 詳情 混合型-偏股 09-19 1.2991 2.5545 -0.79% -31.60% -33.72% 2.06 趙強(qiáng) 0.15% 購買
新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 002272 詳情 混合型-靈活 09-19 0.7072 0.7072 0.18% -27.17% -36.01% 0.90 崔古昕 0.15% 購買
新華安享惠金定期債券E 021467 詳情 債券型-混合一級 09-13 2.1991 2.1991 - - - - 趙楠 0.00% 購買
新華積極價值靈活配置混合C 021604 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9334 0.9334 0.78% - - 0.00 鄧岳 等 0.00% 購買
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 011796 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0028 1.0028 -0.02% - - 59.97 趙楠 等 0.05% 購買
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 011797 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0025 1.0025 -0.03% - - 0.02 趙楠 等 0.00% 購買
新華雙利債券E 021992 詳情 債券型-混合二級 09-13 1.0000 1.0000 - - - - 王丹 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
新華活期添利貨幣A 000903 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3983 1.5300% 1.57% 1.55% 0.40% 23.16 李潔 0.00% 購買
新華壹諾寶貨幣A 000434 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4283 1.2220% 1.19% 1.21% 0.31% 37.42 李潔 等 0.00% 購買
新華活期添利貨幣B 003264 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4650 1.7740% 1.81% 1.79% 0.45% 88.82 李潔 0.00% 購買
新華壹諾寶貨幣B 003267 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4946 1.4650% 1.43% 1.46% 0.38% 20.19 李潔 等 0.00% 購買
新華活期添利貨幣E 005148 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4541 1.7330% 1.77% 1.75% 0.44% 41.56 李潔 0.00% 購買
新華壹諾寶貨幣E 009099 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4845 1.4260% 1.39% 1.42% 0.36% 0.01 李潔 等 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2024-09-19

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
新華中證云計算50ETF 560660 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7089 0.7089 1.03% 0.7050 0.55% 0.82 鄧岳
新華中證紅利低波動ETF 560890 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.0066 1.0066 - - - 4.26 鄧岳