景順長(zhǎng)城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 景順長(zhǎng)城基金 330只基金 ，累計(jì)分紅 1.8562 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 008333 | 景順長(zhǎng)城弘利39個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0103元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 011088 | 景順長(zhǎng)城景泰恒利一年定開(kāi)債 | 詳情 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 | 2024-09-23 |
| 2024年 | 008409 | 景順長(zhǎng)城景泰裕利純債債券A | 詳情 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 每份派現(xiàn)金0.0055元 | 2024-09-23 |
| 2024年 | 017729 | 景順長(zhǎng)城景泰裕利純債債券C | 詳情 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 每份派現(xiàn)金0.0054元 | 2024-09-23 |
| 2024年 | 007760 | 景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)C | 詳情 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 每份派現(xiàn)金0.0235元 | 2024-07-09 |
| 2024年 | 007751 | 景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)A | 詳情 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 每份派現(xiàn)金0.0243元 | 2024-07-09 |
| 2024年 | 021735 | 景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)E | 詳情 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 每份派現(xiàn)金0.0243元 | 2024-07-09 |
| 2024年 | 014974 | 景順長(zhǎng)城景泰悅利三個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 每份派現(xiàn)金0.0424元 | 2024-06-28 |
| 2024年 | 014973 | 景順長(zhǎng)城景泰悅利三個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 | 2024-06-28 |
| 2024年 | 010477 | 景順長(zhǎng)城景泰益利純債債券 | 詳情 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 每份派現(xiàn)金0.0131元 | 2024-06-28 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類(lèi)型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 000465 | 景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券 | 詳情 | 2023-12-14 | 拆分 | 1:1.0360 |
| 2022年 | 000465 | 景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券 | 詳情 | 2022-12-01 | 拆分 | 1:1.0269 |
| 2021年 | 000465 | 景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券 | 詳情 | 2021-11-18 | 拆分 | 1:1.0484 |
| 2020年 | 000465 | 景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券 | 詳情 | 2020-11-05 | 拆分 | 1:1.0338 |
| 2019年 | 000465 | 景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券 | 詳情 | 2019-10-10 | 拆分 | 1:1.0595 |
| 2018年 | 000465 | 景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券 | 詳情 | 2018-09-06 | 拆分 | 1:1.0314 |
| 2017年 | 000465 | 景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券 | 詳情 | 2017-07-13 | 拆分 | 1:1.0423 |
| 2016年 | 000465 | 景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券 | 詳情 | 2016-05-30 | 拆分 | 1:1.0938 |
| 2015年 | 000465 | 景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券 | 詳情 | 2015-04-14 | 拆分 | 1:1.0583 |
| 2007年 | 162607 | 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合 | 詳情 | 2007-07-26 | 拆分 | 1:2.3015 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類(lèi)型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010527 | 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開(kāi)純債 | 詳情 | 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 007604 | 景順長(zhǎng)城中短債C | 詳情 | 景順長(zhǎng)城中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 007603 | 景順長(zhǎng)城中短債A | 詳情 | 景順長(zhǎng)城中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 008333 | 景順長(zhǎng)城弘利39個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 景順長(zhǎng)城弘利39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 261001 | 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 | 詳情 | 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-06 |
| 261101 | 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 | 詳情 | 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-06 |
| 009685 | 景順長(zhǎng)城景泰寶利一年定開(kāi)債 | 詳情 | 景順長(zhǎng)城景泰寶利一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-06 |
| 000465 | 景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券 | 詳情 | 關(guān)于景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券型證券投資基金份額折算結(jié)果的公告 | 分紅送配 | 2022-12-03 |
| 003408 | 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債C | 詳情 | 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-28 |
| 003407 | 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債A | 詳情 | 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-28 |