景順長(zhǎng)城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
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- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-09-10 | 2024-08-21 | 2024-08-15 | 2024-07-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | - | - | - | 5.83 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | 1.32 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 780.47 | 2,297.18 | - |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | 780.47 | 2,297.18 | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 0.63 | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 823.97 | 847.04 | 23,112.86 | 9,510.35 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-09-10 | 2024-08-21 | 2024-08-15 | 2024-07-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | 2,307.05 | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 0.29 | 0.28 | - |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | - | 0.06 | 0.05 | - |
| 應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | - | 15.24 | 0.67 | - |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | - | 15.59 | 2,308.05 | - |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 1,089.69 | 1,089.69 | 20,814.72 | 12,094.24 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 823.97 | 831.46 | 20,804.81 | 9,510.35 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 823.97 | 847.04 | 23,112.86 | 9,510.35 |
數(shù)據(jù)加載中...