景順長城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-09-10 | 2024-07-10 | 2024-06-30 | 2024-05-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -6.99 | -25.74 | 172,062.01 | 0.00 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.52 | 0.96 | 203,260.15 | 0.00 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 0.52 | 0.72 | 113,230.97 | 0.00 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | 38,442.17 | - |
| 資產支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -138.92 | -525.38 | -363,044.27 | - |
| 股票投資收益 | 詳情 | -138.61 | -41.51 | -933,111.08 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | -482.92 | 1,388.40 | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | -0.06 | 354,444.69 | - |
| 資產支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | 30.10 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | 1,161.57 | - |
| 股利收益 | 詳情 | -0.31 | -0.88 | 213,042.05 | - |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 131.41 | 498.60 | 329,557.36 | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | -6,286.39 | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 0.09 | 8,575.16 | - |
| 減：二、費用 | 詳情 | 0.50 | - | 262,418.51 | - |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | - | - | 154,762.28 | - |
| 2.托管費 | 詳情 | - | - | 32,959.66 | - |
| 3.銷售服務費 | 詳情 | - | 0.09 | 27,270.26 | - |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - | 44,570.71 | - |
| 其中：賣出回購金融資產支出 | 詳情 | - | - | 44,570.71 | - |
| 6.其他費用 | 詳情 | 0.50 | - | 2,417.35 | - |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -7.49 | -25.74 | -90,356.50 | 0.00 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -7.49 | -25.74 | -90,356.50 | 0.00 |
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