前海開源基金管理有限公司
First Seafront Fund Management Co., Ltd.
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- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 前海開源基金 160只基金 ，累計分紅 0.709 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 003360 | 前海開源瑞和債券A | 詳情 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 | 2024-07-30 |
| 2024年 | 003361 | 前海開源瑞和債券C | 詳情 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 | 2024-07-30 |
| 2024年 | 000916 | 前海開源股息率100強(qiáng)股票 | 詳情 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 每份派現(xiàn)金0.3800元 | 2024-06-28 |
| 2024年 | 009894 | 前海開源惠盈39個月定開債券 | 詳情 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 | 2024-06-27 |
| 2024年 | 005302 | 前海開源弘澤債券發(fā)起式C | 詳情 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 | 2024-03-29 |
| 2024年 | 005301 | 前海開源弘澤債券發(fā)起式A | 詳情 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 | 2024-03-29 |
| 2024年 | 009894 | 前海開源惠盈39個月定開債券 | 詳情 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 | 2024-03-28 |
| 2024年 | 005720 | 前海開源乾盛定開債A | 詳情 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 | 2024-03-21 |
| 2024年 | 005721 | 前海開源乾盛定開債C | 詳情 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 | 2024-03-21 |
| 2024年 | 012775 | 前海開源豐和債券C | 詳情 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 每份派現(xiàn)金0.0320元 | 2024-01-09 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 164402 | 前海開源中航軍工指數(shù)A | 詳情 | 2020-08-10 | 拆分 | 1:1.4706 |
| 2020年 | 164401 | 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | 2020-07-10 | 拆分 | 1:1.5560 |
| 2020年 | 159812 | 前海開源黃金ETF | 詳情 | 2020-05-19 | 折算 | 1:0.2573 |
| 2020年 | 164402 | 前海開源中航軍工指數(shù)A | 詳情 | 2020-01-02 | 拆分 | 1:1.0327 |
| 2020年 | 164401 | 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | 2020-01-02 | 拆分 | 1:1.0308 |
| 2019年 | 164401 | 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | 2019-01-02 | 拆分 | 1:1.0442 |
| 2019年 | 164402 | 前海開源中航軍工指數(shù)A | 詳情 | 2019-01-02 | 拆分 | 1:1.0359 |
| 2018年 | 164402 | 前海開源中航軍工指數(shù)A | 詳情 | 2018-02-06 | 折算 | 1:0.5896 |
| 2018年 | 164402 | 前海開源中航軍工指數(shù)A | 詳情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0471 |
| 2018年 | 164401 | 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0302 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 012774 | 前海開源豐和債券A | 詳情 | 前海開源豐和債券型證券投資基金2022年度第二次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-11-25 |
| 012775 | 前海開源豐和債券C | 詳情 | 前海開源豐和債券型證券投資基金2022年度第二次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-11-25 |
| 003168 | 前海開源鼎瑞債券C | 詳情 | 前海開源鼎瑞債券型證券投資基金2022年度第一次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-11-15 |
| 004602 | 前海開源潤和債券A | 詳情 | 前海開源潤和債券型證券投資基金2022年度第四次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-11-15 |
| 003167 | 前海開源鼎瑞債券A | 詳情 | 前海開源鼎瑞債券型證券投資基金2022年度第一次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-11-15 |
| 003360 | 前海開源瑞和債券A | 詳情 | 前海開源瑞和債券型證券投資基金2022年度第一次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-11-15 |
| 004603 | 前海開源潤和債券C | 詳情 | 前海開源潤和債券型證券投資基金2022年度第四次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-11-15 |
| 003361 | 前海開源瑞和債券C | 詳情 | 前海開源瑞和債券型證券投資基金2022年度第一次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-11-15 |
| 005721 | 前海開源乾盛定開債C | 詳情 | 前海開源乾盛定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年度第三次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-10-26 |
| 005720 | 前海開源乾盛定開債A | 詳情 | 前海開源乾盛定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年度第三次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-10-26 |