前海開(kāi)源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

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近1年

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基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
前海開(kāi)源黃金ETF聯(lián)接A 009198 詳情 指數(shù)型-其他 09-19 1.3795 1.3795 0.16% 13.91% 20.73% 0.98 梁溥森 等 0.06% 購(gòu)買
前海開(kāi)源祥和債券A 003218 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.4766 1.5466 0.13% -1.80% 5.98% 14.78 章俊 0.08% 購(gòu)買
前海開(kāi)源潤(rùn)和債券A 004602 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.2094 1.3294 -0.02% 3.10% 5.60% 1.39 林悅 0.05% 購(gòu)買
前海開(kāi)源祥和債券C 003219 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.4481 1.5181 0.12% -2.00% 5.55% 3.89 章俊 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源潤(rùn)和債券C 004603 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.2076 1.3126 -0.02% 3.05% 5.51% 4.47 林悅 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債C 005721 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0716 1.1218 -0.03% 2.75% 5.11% 0.00 劉靜 等 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債A 005720 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0503 1.2655 -0.03% 2.67% 5.10% 20.58 劉靜 等 0.08% 購(gòu)買
前海開(kāi)源瑞和債券A 003360 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0348 1.2208 -0.01% 2.12% 4.96% 1.58 李炳智 0.08% 購(gòu)買
前海開(kāi)源瑞和債券C 003361 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0345 1.3955 -0.02% 2.04% 4.68% 18.61 李炳智 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源鼎欣債券A 006145 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1472 1.6772 -0.03% 2.47% 4.28% 1.67 劉靜 等 0.08% 購(gòu)買
前海開(kāi)源鼎欣債券C 006146 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1400 1.6700 -0.02% 2.41% 4.17% 0.11 劉靜 等 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源鼎瑞債券A 003167 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0431 1.2131 -0.06% 0.62% 3.75% 0.08 吳國(guó)清 等 0.08% 購(gòu)買
前海開(kāi)源鼎瑞債券C 003168 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0369 1.1769 -0.07% 0.56% 3.60% 0.44 吳國(guó)清 等 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A 000932 詳情 混合型-偏債 09-19 1.4054 1.6604 -0.09% 2.35% 3.07% 0.16 劉靜 等 0.12% 購(gòu)買
前海開(kāi)源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C 000933 詳情 混合型-偏債 09-19 1.3272 1.5722 -0.08% 2.30% 2.99% 0.53 劉靜 等 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源乾利定期開(kāi)放債券 006949 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.1040 1.1707 - 1.37% 2.97% 63.55 李炳智 0.08% 購(gòu)買
前海開(kāi)源弘豐債券A 005138 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0146 1.5046 -0.09% 2.59% 2.89% 0.35 史延 等 0.08% 購(gòu)買
前海開(kāi)源惠盈39個(gè)月定開(kāi)債券 009894 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0064 1.1308 - 1.30% 2.64% 78.79 李炳智 0.06% 購(gòu)買
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式A 005301 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.1272 1.8322 -0.04% 1.11% 2.32% 0.02 林漢耀 0.08% 購(gòu)買
前海開(kāi)源弘豐債券C 005139 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.9840 1.4740 -0.08% 2.38% 2.16% 0.14 史延 等 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源鼎安債券A 002971 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.2860 1.2860 0.00% 3.13% 1.90% 0.12 史延 等 0.08% 購(gòu)買
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C 005302 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.1022 1.8022 -0.05% 0.90% 1.90% 0.26 林漢耀 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源裕澤(FOF) 006507 詳情 FOF-均衡型 09-12 1.1836 1.1836 - -1.43% 1.85% 0.71 李赫 0.12% 購(gòu)買
前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A 007765 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.1004 1.1404 0.00% 0.96% 1.63% 0.01 李炳智 0.05% 購(gòu)買
前海開(kāi)源鼎安債券C 002972 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.2530 1.2530 -0.08% 2.87% 1.54% 0.19 史延 等 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債C 007766 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0676 1.1026 0.00% 0.95% 1.52% 0.10 李炳智 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源豐和債券A 012774 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0115 1.0637 -0.04% 0.07% 1.43% 0.00 李炳智 0.08% 購(gòu)買
前海開(kāi)源豐和債券C 012775 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0103 1.0605 -0.04% 0.04% 1.33% 0.10 李炳智 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 001162 詳情 股票型 09-19 1.2030 1.2030 -0.33% -1.88% 1.26% 0.39 田維 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 001638 詳情 股票型 09-19 1.3130 1.3130 -0.38% -1.94% 1.16% 0.07 田維 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源裕瑞混合A 004680 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0681 1.0681 0.75% -6.49% 1.00% 0.21 章俊 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源裕和混合A 004218 詳情 混合型-偏債 09-19 1.2986 1.3386 0.08% -1.45% 0.43% 0.33 陸琦 等 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源裕瑞混合C 006190 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0464 1.0464 0.76% -6.74% 0.43% 0.02 章俊 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源裕和混合C 007502 詳情 混合型-偏債 09-19 1.3154 1.3554 0.08% -1.56% 0.21% 0.48 陸琦 等 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源恒澤混合A 002690 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0403 1.1903 0.27% -0.70% -0.02% 0.07 吳彥 等 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深隆鑫混合C 001902 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9950 1.5850 1.32% -5.69% -0.10% 0.33 王霞 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源恒澤混合C 002691 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0282 1.1782 0.27% -0.74% -0.11% 3.53 吳彥 等 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深裕鑫A 004316 詳情 混合型-靈活 09-19 1.1433 1.7933 1.45% 4.86% -0.17% 4.10 王霞 等 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深裕鑫C 004317 詳情 混合型-靈活 09-19 1.1331 1.7791 1.45% 4.83% -0.25% 10.13 王霞 等 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源澤鑫混合A 005323 詳情 混合型-靈活 09-19 1.8665 1.8665 0.14% -1.65% -1.44% 0.86 葉嘉 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深隆鑫混合A 001901 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9530 1.5630 1.28% -5.64% -1.45% 0.18 王霞 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源澤鑫混合C 005324 詳情 混合型-靈活 09-19 1.8581 1.8581 0.15% -1.69% -1.53% 0.03 葉嘉 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源港股通股息率50強(qiáng) 004098 詳情 股票型 09-19 0.9191 0.9191 2.26% -0.05% -1.85% 0.99 王霞 等 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源嘉鑫混合A 001765 詳情 混合型-靈活 09-19 1.1850 1.4510 0.17% -2.79% -1.90% 0.03 李炳智 等 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源嘉鑫混合C 001770 詳情 混合型-靈活 09-19 1.1720 1.4350 0.17% -2.90% -2.17% 0.53 李炳智 等 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A 000423 詳情 混合型-靈活 09-19 1.7470 1.7470 0.00% -5.97% -3.27% 0.43 王達(dá) 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C 001865 詳情 混合型-靈活 09-19 1.5870 1.5870 0.00% -5.98% -3.29% 0.13 王達(dá) 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合 007151 詳情 混合型-偏股 09-19 1.1072 1.1072 1.84% 4.75% -3.41% 0.58 楊德龍 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源盈鑫A 004453 詳情 混合型-靈活 09-19 1.4594 1.7434 0.35% -3.23% -4.25% 0.03 葉嘉 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源盈鑫C 004454 詳情 混合型-靈活 09-19 1.4630 1.7470 0.36% -3.27% -4.34% 3.39 葉嘉 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合A 001942 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0080 1.6230 1.00% -5.35% -5.08% 0.44 章俊 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合C 001943 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9880 1.6000 1.13% -5.27% -5.09% 0.10 章俊 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 003993 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9820 1.4300 1.71% -0.03% -5.47% 0.53 吳國(guó)清 等 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合A 002860 詳情 混合型-靈活 09-19 0.7421 0.8421 -0.08% -7.11% -5.63% 0.30 崔宸龍 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源盛鑫混合A 005541 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0904 2.2154 -0.04% 0.93% -5.72% 0.03 馬文婷 等 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源盛鑫混合C 005542 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0955 2.2055 -0.04% 0.89% -5.79% 0.12 馬文婷 等 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合C 017929 詳情 混合型-靈活 09-19 0.7375 0.7375 -0.09% -7.30% -6.00% 0.07 崔宸龍 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 001302 詳情 混合型-靈活 09-19 1.3820 1.3820 1.47% -3.29% -6.50% 4.59 吳國(guó)清 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 002207 詳情 混合型-靈活 09-19 1.3520 1.3520 1.43% -3.36% -6.63% 9.57 吳國(guó)清 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源股息率100強(qiáng)股票A 000916 詳情 股票型 09-19 1.4581 2.1391 0.42% -7.53% -6.81% 13.72 劉宏 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 004099 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9646 0.9646 1.82% -6.23% -7.16% 0.52 魏淳 等 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 004321 詳情 混合型-靈活 09-19 0.7475 0.7475 0.12% -14.33% -7.24% 0.85 魏淳 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 011722 詳情 股票型 09-19 0.6913 0.6913 0.82% 1.86% -7.75% 1.85 楊德龍 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源多元策略混合A 004496 詳情 混合型-靈活 09-19 2.1025 2.1025 0.37% -1.92% -7.79% 1.27 葉嘉 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 011723 詳情 股票型 09-19 0.6890 0.6890 0.82% 1.80% -7.85% 0.27 楊德龍 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源多元策略混合C 004497 詳情 混合型-靈活 09-19 2.0633 2.0633 0.37% -1.97% -7.88% 1.08 葉嘉 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源大安全混合 000969 詳情 混合型-靈活 09-19 1.4880 1.4880 -0.67% -7.29% -8.15% 1.01 劉宏 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 005669 詳情 股票型 09-19 2.1791 2.1791 0.92% -9.44% -9.64% 120.56 崔宸龍 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源民裕進(jìn)取 011429 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6699 0.6699 1.13% -7.09% -9.89% 2.11 王霞 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源裕源(FOF) 005809 詳情 FOF-均衡型 09-18 1.4716 1.4716 0.18% -6.78% -10.49% 1.16 李赫 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬深300指數(shù)A 000656 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.4433 1.8133 0.78% -7.85% -10.78% 3.85 梁溥森 0.12% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合 002443 詳情 混合型-靈活 09-19 1.3170 1.4990 0.61% -7.58% -10.83% 0.52 楊德龍 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源成份精選混合 011588 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6196 0.6196 1.06% -7.85% -11.12% 0.67 王霞 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源鼎裕債券A 003254 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.9686 1.7186 -0.02% -3.18% -11.13% 0.09 易千 0.08% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬深300指數(shù)C 015671 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.4301 1.4301 0.78% -8.03% -11.13% 0.33 梁溥森 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合A 003857 詳情 混合型-靈活 09-19 1.5985 1.5985 -0.66% -7.20% -11.20% 1.65 劉宏 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深價(jià)值精選混合 001874 詳情 混合型-靈活 09-19 1.2820 1.4520 0.63% -5.53% -11.28% 5.94 曲揚(yáng) 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源聚利一年持有混合A 013270 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6364 0.6364 0.36% -6.02% -11.28% 4.45 曲揚(yáng) 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合C 003858 詳情 混合型-靈活 09-19 1.5787 1.5787 -0.67% -7.25% -11.29% 0.34 劉宏 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A 001837 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9939 1.1549 0.62% -5.66% -11.35% 8.21 曲揚(yáng) 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源聚利一年持有混合C 013271 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6346 0.6346 0.35% -6.08% -11.38% 0.23 曲揚(yáng) 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源鼎裕債券C 003255 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.9706 1.7206 -0.02% -3.37% -11.50% 0.03 易千 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 007638 詳情 FOF-均衡型 09-13 0.8069 0.8069 -0.05% -7.10% -11.50% 1.69 李赫 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合A 002662 詳情 混合型-靈活 09-19 1.7080 1.7080 0.71% -3.01% -11.64% 1.00 田維 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C 002663 詳情 混合型-靈活 09-19 1.6910 1.6910 0.71% -2.98% -11.65% 0.44 田維 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合C 012711 詳情 混合型-靈活 09-19 0.5174 0.5174 0.62% -5.84% -11.69% 0.23 曲揚(yáng) 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 001875 詳情 混合型-靈活 09-19 1.3400 2.2600 0.60% -5.90% -11.73% 55.18 曲揚(yáng) 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源量化優(yōu)選A 002495 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0440 1.0440 1.06% -12.93% -11.75% 0.26 陸琦 等 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 010717 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4723 0.4723 0.36% -6.29% -11.82% 33.15 曲揚(yáng) 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源量化優(yōu)選C 002496 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0200 1.0200 0.99% -13.04% -11.92% 0.31 陸琦 等 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合C 011871 詳情 混合型-靈活 09-19 0.5370 0.5370 0.75% -6.12% -12.11% 0.25 曲揚(yáng) 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 010718 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4585 0.4585 0.35% -6.68% -12.53% 4.49 曲揚(yáng) 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 006524 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.0802 1.1802 0.79% -9.62% -12.94% 0.12 梁溥森 0.12% 購(gòu)買
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 006525 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.0675 1.1675 0.79% -9.71% -13.12% 0.21 梁溥森 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 003304 詳情 混合型-靈活 09-19 2.3640 2.3940 1.94% -13.34% -15.21% 2.78 吳國(guó)清 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 003305 詳情 混合型-靈活 09-19 2.3430 2.3730 1.91% -13.38% -15.29% 1.69 吳國(guó)清 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源清潔能源混合A 001278 詳情 混合型-靈活 09-19 1.1130 1.4730 0.45% -10.60% -15.36% 4.60 楊德龍 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 002407 詳情 混合型-靈活 09-19 0.8589 1.7389 -0.07% -11.32% -15.49% 0.95 邱杰 等 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源清潔能源混合C 002360 詳情 混合型-靈活 09-19 1.1050 1.4650 0.36% -10.67% -15.52% 0.80 楊德龍 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 002666 詳情 混合型-靈活 09-19 1.2610 1.3410 1.61% -8.82% -15.76% 3.24 章俊 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 002667 詳情 混合型-靈活 09-19 1.2400 1.3200 1.64% -8.82% -15.82% 1.53 章俊 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 006923 詳情 股票型 09-19 0.8254 0.8254 1.39% -6.49% -15.86% 0.25 崔宸龍 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深非周期股票C 006924 詳情 股票型 09-19 0.8151 0.8151 1.39% -6.60% -15.99% 0.23 崔宸龍 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 164402 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7598 0.7598 0.17% -7.26% -16.97% 12.23 黃玥 0.12% 購(gòu)買
前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 015046 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7520 0.7520 0.17% -7.45% -17.31% 1.24 黃玥 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)龍頭6個(gè)月持有混合A 012483 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5948 0.5948 0.98% -11.88% -17.51% 6.91 楊德龍 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)龍頭6個(gè)月持有混合C 012484 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5929 0.5929 0.99% -11.93% -17.60% 3.25 楊德龍 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券 000536 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0750 1.4450 0.47% -6.93% -18.13% 14.27 章俊 0.08% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深智慧生活混合 001972 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9610 0.9610 0.95% -13.89% -18.49% 0.56 崔宸龍 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源一帶一路混合A 001209 詳情 混合型-靈活 09-19 0.5930 0.5930 0.17% -15.29% -18.77% 0.45 吳國(guó)清 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源一帶一路混合C 002080 詳情 混合型-靈活 09-19 0.6470 0.6470 0.15% -15.31% -18.92% 0.10 吳國(guó)清 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源中藥股票A 005505 詳情 股票型 09-19 1.9379 1.9379 0.96% -15.96% -19.34% 6.97 范潔 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 001103 詳情 混合型-靈活 09-19 1.4440 1.5690 -0.28% -16.92% -19.42% 3.53 邱杰 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源中藥股票C 005506 詳情 股票型 09-19 1.9121 1.9121 0.97% -16.06% -19.55% 6.47 范潔 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深樂(lè)享生活 004320 詳情 混合型-靈活 09-19 1.1190 1.1190 1.18% -5.77% -20.20% 1.50 魏淳 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 001102 詳情 混合型-靈活 09-19 1.6770 1.6770 -0.30% -13.33% -21.27% 32.07 曲揚(yáng) 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 001679 詳情 混合型-靈活 09-19 1.3490 1.3490 -0.30% -13.41% -21.30% 28.45 曲揚(yáng) 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 002079 詳情 混合型-靈活 09-19 1.4070 1.4070 -0.35% -13.42% -21.40% 8.28 曲揚(yáng) 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合C 011870 詳情 混合型-靈活 09-19 0.4590 0.4590 -0.22% -13.56% -21.54% 0.32 曲揚(yáng) 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 000596 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.3170 1.3170 0.23% -10.29% -21.84% 6.79 黃玥 0.12% 購(gòu)買
前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 002199 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.6650 1.6250 0.30% -10.38% -21.95% 3.97 黃玥 0.12% 購(gòu)買
前海開(kāi)源再融資股票 001178 詳情 股票型 09-19 0.9460 1.5260 -0.11% -17.60% -22.52% 4.32 邱杰 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源人工智能主題混合 001986 詳情 混合型-靈活 09-19 1.1260 1.1260 -0.44% -13.45% -23.09% 6.64 曲揚(yáng) 等 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 001027 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7873 0.7873 2.17% -18.40% -23.54% 3.94 黃玥 0.12% 購(gòu)買
前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C 015484 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7796 0.7796 2.18% -18.56% -23.84% 0.26 黃玥 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合A 000689 詳情 混合型-靈活 09-19 1.6943 1.8043 0.23% -16.91% -24.39% 44.07 崔宸龍 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 006712 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.4502 1.4502 1.02% -19.29% -24.54% 0.40 黃玥 0.12% 購(gòu)買
前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合C 013157 詳情 混合型-靈活 09-19 1.6787 1.6787 0.23% -17.04% -24.62% 4.93 崔宸龍 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)C 006713 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.4337 1.4337 1.01% -19.36% -24.69% 0.51 黃玥 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源強(qiáng)勢(shì)共識(shí)100強(qiáng)股票 001849 詳情 股票型 09-19 0.9720 0.9720 0.41% -14.51% -25.91% 0.29 袁怡純 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 011601 詳情 股票型 09-19 0.3012 0.3012 -1.79% -12.06% -26.18% 0.77 范潔 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 005453 詳情 混合型-靈活 09-19 0.8218 0.8218 -1.80% -12.09% -26.39% 4.98 范潔 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 005454 詳情 混合型-靈活 09-19 0.8165 0.8165 -1.79% -12.12% -26.46% 6.03 范潔 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票C 011602 詳情 股票型 09-19 0.2970 0.2970 -1.82% -12.26% -26.47% 0.52 范潔 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 005328 詳情 股票型 09-19 0.5795 0.5795 1.03% -17.51% -26.49% 0.36 覃璇 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 164401 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.5748 0.5748 1.84% -19.75% -26.76% 0.47 梁溥森 0.12% 購(gòu)買
前海開(kāi)源新興產(chǎn)業(yè)混合A 008381 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7559 0.7559 0.05% -16.67% -26.94% 2.07 崔宸龍 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深新硬件A 004314 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0473 1.0473 0.02% -20.60% -27.04% 0.51 魏淳 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深新硬件C 004315 詳情 混合型-靈活 09-19 1.2497 1.2497 0.02% -20.64% -27.12% 1.76 魏淳 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源新興產(chǎn)業(yè)混合C 014729 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7481 0.7481 0.05% -16.83% -27.19% 0.30 崔宸龍 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 006775 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7245 0.7245 0.06% -19.36% -27.46% 2.25 邱杰 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源聚慧三年持有混合 011287 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5549 0.5549 0.07% -19.80% -27.97% 1.85 邱杰 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合A 006216 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9141 1.1741 0.10% -19.95% -27.98% 1.00 邱杰 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源中國(guó)成長(zhǎng)混合 000788 詳情 混合型-靈活 09-19 0.7370 1.1870 1.38% -20.92% -27.99% 2.02 袁怡純 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合C 006217 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9084 1.1684 0.10% -19.99% -28.05% 0.22 邱杰 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源穩(wěn)健增長(zhǎng)三年混合 008188 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5720 0.5720 0.05% -20.09% -28.05% 9.44 邱杰 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 164403 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9008 0.9203 1.72% -29.07% -28.15% 3.16 吳國(guó)清 等 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 015210 詳情 混合型-靈活 09-19 0.8916 0.8916 1.71% -29.21% -28.44% 3.12 吳國(guó)清 等 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源高端裝備制造混合 001060 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9140 0.9140 -0.44% -21.27% -29.85% 0.65 魏淳 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源大海洋混合 000690 詳情 混合型-靈活 09-19 1.2630 1.2630 0.16% -16.74% -30.68% 2.60 劉宏 0.15% 購(gòu)買
前海開(kāi)源黃金ETF聯(lián)接C 021740 詳情 指數(shù)型-其他 09-19 1.3784 1.3784 0.15% - - 0.00 梁溥森 等 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源股息率100強(qiáng)股票C 021784 詳情 股票型 09-19 1.4571 1.4571 0.42% - - - 劉宏 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源弘澤債券D 022114 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.1022 1.1022 -0.05% - - - 林漢耀 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
前海開(kāi)源貨幣A 001870 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.5539 1.2230% 1.20% 1.25% 0.34% 0.61 劉靜 等 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源貨幣B 001871 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.6194 1.4640% 1.44% 1.49% 0.40% 49.41 劉靜 等 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源貨幣E 004210 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.5525 1.2210% 1.20% 1.24% 0.34% 1.95 劉靜 等 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源聚財(cái)寶A 004368 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.8689 1.9220% 1.81% 1.79% 0.43% 41.88 林悅 0.00% 購(gòu)買
前海開(kāi)源聚財(cái)寶B 004369 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.8944 2.0140% 1.90% 1.88% 0.46% 67.63 林悅 0.00% 購(gòu)買

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2024-09-19

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
前海開(kāi)源中證500等權(quán)ETF 515590 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.1156 1.1156 1.41% 1.1150 0.05% 0.24 梁溥森
前海開(kāi)源黃金ETF 159812 詳情 指數(shù)型-其他 09-19 5.6040 1.4420 0.18% 5.5900 0.25% 1.16 梁溥森 等