前海開源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-07-10 2023-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - 1,012.08 833,942.87
結(jié)算備付金 詳情 14,928.08 6,830.97 - 10,750.79
存出保證金 詳情 1,276.17 1,206.70 - 1,677.83
交易性金融資產(chǎn) 詳情 7,756,288.00 7,949,622.12 - 9,613,139.17
其中：股票投資 詳情 5,120,520.35 5,508,037.84 - 6,845,986.39
其中：基金投資 詳情 39,182.81 41,041.64 - 41,106.02
其中：債券投資 詳情 2,525,909.37 2,364,777.76 - 2,673,870.94
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 59,071.35 26,930.83 - 45,948.37
衍生金融資產(chǎn) 詳情 3.78 - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 594,754.17 376,293.61 - 491,126.78
應(yīng)收證券清算款 詳情 19,588.02 11,327.92 - 18,603.88
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 23,179.72 5,964.14 - 22,045.79
應(yīng)收申購款 詳情 90,405.50 56,753.76 - 22,229.56
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 0.05 - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 10,076,420.88 10,341,687.20 1,012.08 11,730,441.90
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-07-10 2023-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 500,228.19 517,159.63 - 446,791.17
應(yīng)付證券清算款 詳情 51,265.99 26,343.72 - 30,024.20
應(yīng)付贖回款 詳情 13,427.34 22,436.70 - 20,933.02
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 6,290.34 6,678.09 - 9,834.59
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 1,155.85 1,225.54 - 1,757.77
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 228.12 196.24 - 226.75
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 47.72 43.94 - 64.09
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 47.75 117.96 - 118.06
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 4,571.70 4,393.47 - 5,769.85
負(fù)債合計(jì) 詳情 577,263.00 578,595.29 - 515,519.49
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 8,070,783.45 8,297,273.86 1,000.05 8,455,701.96
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 9,499,157.88 9,763,091.92 1,012.08 11,214,922.41
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 10,076,420.88 10,341,687.20 1,012.08 11,730,441.90
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數(shù)據(jù)加載中...