興華基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 興華基金 19只基金 ，累計(jì)分紅 0.135 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 012814 | 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-08-15 |
| 2024年 | 016659 | 興華安裕利率債C | 詳情 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 每份派現(xiàn)金0.0480元 | 2024-06-24 |
| 2024年 | 016658 | 興華安裕利率債A | 詳情 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 每份派現(xiàn)金0.0480元 | 2024-06-24 |
| 2024年 | 012814 | 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 每份派現(xiàn)金0.0290元 | 2024-06-14 |
| 2023年 | 018669 | 興華安惠純債A | 詳情 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 | 2023-09-15 |
| 2023年 | 018670 | 興華安惠純債C | 詳情 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 | 2023-09-15 |
| 2023年 | 012814 | 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 每份派現(xiàn)金0.0285元 | 2023-06-12 |
| 2022年 | 012814 | 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2022-12-01 |
| 2022年 | 013691 | 興華安恒純債A | 詳情 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2022-11-22 |
| 2022年 | 013692 | 興華安恒純債C | 詳情 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2022-11-22 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 012814 | 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 興華安盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-30 |
| 015451 | 興華安豐純債A | 詳情 | 興華安豐純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-19 |
| 015452 | 興華安豐純債C | 詳情 | 興華安豐純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-19 |
| 013691 | 興華安恒純債A | 詳情 | 興華安恒純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-18 |
| 013692 | 興華安恒純債C | 詳情 | 興華安恒純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-18 |
| 013691 | 興華安恒純債A | 詳情 | 興華安恒純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-03-23 |
| 013692 | 興華安恒純債C | 詳情 | 興華安恒純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-03-23 |
| 012814 | 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 興華安盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-03-04 |
| 010757 | 興華永興混合發(fā)起式C | 詳情 | 興華永興混合型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2021-12-22 |
| 010756 | 興華永興混合發(fā)起式A | 詳情 | 興華永興混合型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2021-12-22 |