興華基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
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資產(chǎn) 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-12-16 2023-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - 312.79 3,751.35
結(jié)算備付金 詳情 0.62 0.62 - 80.81
存出保證金 詳情 - - 2,069.87 -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 867,007.35 823,871.95 - 681,011.63
其中：股票投資 詳情 2,504.37 2,986.55 - 5,708.21
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 853,461.32 789,090.85 - 643,588.54
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 11,041.66 31,794.55 - 31,714.88
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 9,864.45 18,766.29 -0.05 56,406.69
應(yīng)收證券清算款 詳情 107.20 - - -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 6.26 - - 0.26
應(yīng)收申購款 詳情 2,798.68 0.18 - 1.55
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 881,683.45 845,463.37 2,382.61 741,252.28
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-12-16 2023-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 137,983.88 185,465.42 - 97,075.25
應(yīng)付證券清算款 詳情 25.47 11.96 - 7.41
應(yīng)付贖回款 詳情 187.08 0.12 0.05 0.61
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 186.25 164.64 1.37 158.07
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 53.87 46.45 0.23 42.61
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 3.28 0.23 0.01 0.22
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 39.21 39.32 - 43.82
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 1,336.55 175.56 2.81 1,126.17
負(fù)債合計(jì) 詳情 139,815.60 185,903.69 4.46 98,454.16
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 708,267.77 639,780.67 3,257.24 634,046.78
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 741,867.85 659,559.68 2,378.16 642,798.12
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 881,683.45 845,463.37 2,382.61 741,252.28
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