興華基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢(xún)：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興華安裕利率債A 016658 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0659 1.1139 0.00% 5.11% 10.32% 14.63 李靜文 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
興華安裕利率債C 016659 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0621 1.1101 0.00% 4.99% 10.06% 3.31 李靜文 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華安惠純債A 018669 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0765 1.0795 0.01% 3.14% 7.34% 5.29 呂智卓 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
興華安聚純債A 017214 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1102 1.1102 -0.03% 2.26% 7.32% 3.32 呂智卓 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
興華安惠純債C 018670 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0737 1.0767 0.00% 3.03% 7.12% 0.00 呂智卓 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華安聚純債C 017215 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1067 1.1067 -0.03% 2.11% 7.06% 0.01 呂智卓 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華安悅純債A 016027 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0927 1.0927 0.00% 2.73% 6.15% 5.39 呂智卓 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
興華安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式 012814 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0366 1.1441 -0.01% 3.21% 6.08% 18.72 呂智卓 - 購(gòu)買(mǎi)
興華安悅純債C 016028 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0886 1.0886 0.00% 2.62% 5.94% 0.00 呂智卓 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華安恒純債A 013691 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0680 1.0820 0.00% 1.42% 3.11% 10.64 周天 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
興華安恒純債C 013692 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0618 1.0758 -0.01% 1.32% 2.90% 0.00 周天 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華安豐純債A 015451 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0557 1.0607 0.00% 1.49% 2.83% 12.61 周天 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
興華安豐純債C 015452 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0503 1.0553 -0.01% 1.39% 2.62% 0.00 周天 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起A 014750 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7048 0.7048 2.64% -18.21% -25.95% 0.15 崔濤 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 014751 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6973 0.6973 2.63% -18.38% -26.25% 0.01 崔濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起A 013920 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4891 0.4891 0.02% -16.89% -30.34% 0.09 黃兵 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起C 013921 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4836 0.4836 0.02% -17.06% -30.63% 0.02 黃兵 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
興華安啟純債A 020211 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0177 1.0177 -0.01% - - 1.60 呂智卓 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
興華安啟純債C 020212 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0167 1.0167 -0.01% - - 0.40 呂智卓 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)