山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

山西證券 2024年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-08-20

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 009595 山西證券?；敢荒瓿钟谢旌?/a> 詳情 1.50 - - - - - - - -

山西證券 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 3,252.78 710.20 21.83% 189.39 5.82% - - 231.94 7.13%
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 3,252.78 710.20 21.83% 189.39 5.82% - - 231.94 7.13%
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 3,252.78 710.20 21.83% 189.39 5.82% - - 231.94 7.13%
4 003179 山西裕利定開債 詳情 633.31 201.61 31.83% 67.20 10.61% - - - -
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 25.92 19.35 74.67% 3.23 12.44% - - - -
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 27.56 20.52 74.46% 3.42 12.41% - - - -
7 006626 山西證券超短債A 詳情 6,971.74 2,125.47 30.49% 708.49 10.16% - - 1,216.83 17.45%
8 006627 山西證券超短債C 詳情 6,971.74 2,125.47 30.49% 708.49 10.16% - - 1,216.83 17.45%
9 007212 山西證券裕泰3個(gè)月定開 詳情 595.17 219.61 36.90% 73.20 12.30% - - - -
10 007268 山西證券裕睿6個(gè)月定開債A 詳情 1,075.48 222.40 20.68% 74.13 6.89% - - 52.09 4.84%
11 007269 山西證券裕睿6個(gè)月定開債C 詳情 1,075.48 222.40 20.68% 74.13 6.89% - - 52.09 4.84%
12 009567 山西證券裕豐一年定開債 詳情 580.78 108.24 18.64% 36.08 6.21% - - - -
13 009595 山西證券?；敢荒瓿钟谢旌?/a> 詳情 7.01 4.95 70.59% 0.41 5.88% - - - -
14 011917 山西證券品質(zhì)生活混合A 詳情 102.18 77.82 76.16% 12.97 12.69% - - 3.78 3.70%
15 011918 山西證券品質(zhì)生活混合C 詳情 102.18 77.82 76.16% 12.97 12.69% - - 3.78 3.70%
16 012423 山西證券超短債E 詳情 6,971.74 2,125.47 30.49% 708.49 10.16% - - 1,216.83 17.45%
17 014476 山西證券90天滾動持有短債A 詳情 460.92 103.11 22.37% 25.78 5.59% - - 22.04 4.78%
18 014477 山西證券90天滾動持有短債C 詳情 460.92 103.11 22.37% 25.78 5.59% - - 22.04 4.78%
19 015239 山西證券裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 詳情 16.43 8.12 49.45% 1.35 8.24% - - 1.58 9.60%
20 015240 山西證券裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 詳情 16.43 8.12 49.45% 1.35 8.24% - - 1.58 9.60%
21 015500 山西證券裕辰債券發(fā)起式 詳情 1,223.55 498.32 40.73% 83.05 6.79% - - - -
22 016881 山西證券裕景30天持有期債券發(fā)起式A 詳情 275.92 53.91 19.54% 13.48 4.88% - - 49.77 18.04%
23 016882 山西證券裕景30天持有期債券發(fā)起式C 詳情 275.92 53.91 19.54% 13.48 4.88% - - 49.77 18.04%
24 016883 山西證券裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 詳情 23.28 9.79 42.07% 1.63 7.01% - - 1.60 6.88%
25 016884 山西證券裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 詳情 23.28 9.79 42.07% 1.63 7.01% - - 1.60 6.88%
26 016885 山西證券裕澤債券發(fā)起式A 詳情 735.56 304.59 41.41% 50.76 6.90% - - - -
27 016886 山西證券裕澤債券發(fā)起式C 詳情 735.56 304.59 41.41% 50.76 6.90% - - - -
28 017201 山西證券豐盈180天滾動持有中短債A 詳情 216.31 64.09 29.63% 10.68 4.94% - - 1.14 0.53%
29 017202 山西證券豐盈180天滾動持有中短債C 詳情 216.31 64.09 29.63% 10.68 4.94% - - 1.14 0.53%
30 018281 山西證券創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 詳情 7.60 5.83 76.75% 0.97 12.79% - - 0.05 0.65%
31 018282 山西證券創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 詳情 7.60 5.83 76.75% 0.97 12.79% - - 0.05 0.65%
32 018750 山西證券精選行業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 14.17 6.27 44.25% 1.05 7.38% - - 0.09 0.63%
33 018751 山西證券精選行業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 14.17 6.27 44.25% 1.05 7.38% - - 0.09 0.63%
34 018758 山西證券匯利一年定開債A 詳情 489.54 100.05 20.44% 25.01 5.11% - - 0.04 0.01%
35 018759 山西證券匯利一年定開債C 詳情 489.54 100.05 20.44% 25.01 5.11% - - 0.04 0.01%
36 019081 山西證券中債1-3年國開債指數(shù)A 詳情 20.11 11.27 56.06% 3.76 18.69% - - 0.94 4.66%
37 019082 山西證券中債1-3年國開債指數(shù)C 詳情 20.11 11.27 56.06% 3.76 18.69% - - 0.94 4.66%

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