銀華基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

銀華基金 2024年3季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-09-19

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 159987 銀華中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 詳情 2.42 - - - - - - - -
2 159769 銀華中證消費電子主題ETF 詳情 3.39 - - - - - - - -
3 159990 銀華巨潮小盤價值ETF 詳情 3.14 - - - - - - - -

銀華基金 2024年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000194 銀華信用四季紅債券A 詳情 818.13 317.25 38.78% 79.31 9.69% - - 12.80 1.56%
2 000286 銀華信用季季紅債券A 詳情 1,448.10 482.85 33.34% 134.12 9.26% - - 23.33 1.61%
3 000604 銀華多利寶貨幣A 詳情 4,214.17 1,427.07 33.86% 951.38 22.58% - - 549.44 13.04%
4 000605 銀華多利寶貨幣B 詳情 4,214.17 1,427.07 33.86% 951.38 22.58% - - 549.44 13.04%
5 000657 銀華活錢寶貨幣A 詳情 9,133.29 4,841.66 53.01% 1,618.24 17.72% - - 485.15 5.31%
6 000658 銀華活錢寶貨幣B 詳情 9,133.29 4,841.66 53.01% 1,618.24 17.72% - - 485.15 5.31%
7 000659 銀華活錢寶貨幣C 詳情 9,133.29 4,841.66 53.01% 1,618.24 17.72% - - 485.15 5.31%
8 000660 銀華活錢寶貨幣D 詳情 9,133.29 4,841.66 53.01% 1,618.24 17.72% - - 485.15 5.31%
9 000661 銀華活錢寶貨幣E 詳情 9,133.29 4,841.66 53.01% 1,618.24 17.72% - - 485.15 5.31%
10 000662 銀華活錢寶貨幣F 詳情 9,133.29 4,841.66 53.01% 1,618.24 17.72% - - 485.15 5.31%
11 000791 銀華安頤中短債雙月持有期債券C 詳情 905.15 392.01 43.31% 65.33 7.22% - - 142.88 15.78%
12 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 詳情 295.51 243.89 82.53% 40.65 13.76% - - 0.57 0.19%
13 000860 銀華惠增利貨幣A 詳情 6,078.88 4,169.28 68.59% 1,389.76 22.86% - - 0.00 0.00%
14 000904 銀華回報定開混合 詳情 70.78 52.14 73.67% 10.43 14.73% - - - -
15 001025 銀華惠增利貨幣C 詳情 6,078.88 4,169.28 68.59% 1,389.76 22.86% - - 0.00 0.00%
16 001101 銀華惠添益貨幣A 詳情 8,594.25 4,167.34 48.49% 694.56 8.08% - - 2,498.19 29.07%
17 001163 銀華中國夢30股票 詳情 224.92 182.86 81.30% 30.48 13.55% - - - -
18 001231 銀華泰利靈活配置混合A 詳情 27.73 14.86 53.57% 4.95 17.86% - - 0.30 1.08%
19 001280 銀華聚利靈活配置混合A 詳情 141.24 103.90 73.56% 25.98 18.39% - - 0.83 0.59%
20 001289 銀華匯利靈活配置混合A 詳情 533.76 297.90 55.81% 74.48 13.95% - - 29.19 5.47%
21 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 詳情 21.33 9.73 45.61% 2.43 11.40% - - 2.20 10.31%
22 001703 銀華滬港深增長股票A 詳情 106.05 83.54 78.78% 13.92 13.13% - - 0.07 0.06%
23 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 詳情 54.45 38.43 70.57% 7.69 14.11% - - - -
24 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 詳情 50.68 37.74 74.48% 6.29 12.41% - - 0.21 0.41%
25 002161 銀華萬物互聯(lián)靈活配置混合 詳情 29.74 16.31 54.86% 5.44 18.29% - - - -
26 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 詳情 179.07 140.46 78.44% 28.09 15.69% - - - -
27 002307 銀華多元視野靈活配置混合 詳情 71.88 52.75 73.39% 8.79 12.23% - - - -
28 002322 銀華匯利靈活配置混合C 詳情 533.76 297.90 55.81% 74.48 13.95% - - 29.19 5.47%
29 002323 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C 詳情 21.33 9.73 45.61% 2.43 11.40% - - 2.20 10.31%
30 002326 銀華聚利靈活配置混合C 詳情 141.24 103.90 73.56% 25.98 18.39% - - 0.83 0.59%
31 002328 銀華泰利靈活配置混合C 詳情 27.73 14.86 53.57% 4.95 17.86% - - 0.30 1.08%
32 002491 銀華添益定期開放債券A 詳情 633.14 240.97 38.06% 80.32 12.69% - - - -
33 002501 銀華遠(yuǎn)景債券 詳情 1,724.60 610.78 35.42% 122.16 7.08% - - - -
34 003062 銀華通利混合A 詳情 20.02 8.56 42.77% 2.14 10.69% - - 2.10 10.50%
35 003063 銀華通利混合C 詳情 20.02 8.56 42.77% 2.14 10.69% - - 2.10 10.50%
36 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 詳情 238.74 189.09 79.20% 31.52 13.20% - - 9.66 4.05%
37 003816 銀華日利B 詳情 40,596.28 19,103.95 47.06% 5,731.18 14.12% - - 11,261.44 27.74%
38 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 詳情 1,916.98 1,632.42 85.16% 272.07 14.19% - - 1.54 0.08%
39 004087 銀華添潤定期開放債券A 詳情 744.05 218.63 29.38% 72.88 9.79% - - - -
40 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 詳情 905.15 392.01 43.31% 65.33 7.22% - - 142.88 15.78%
41 004964 銀華惠添益貨幣C 詳情 8,594.25 4,167.34 48.49% 694.56 8.08% - - 2,498.19 29.07%
42 005037 銀華新能源新材料A 詳情 398.54 315.63 79.20% 31.56 7.92% - - 41.65 10.45%
43 005038 銀華新能源新材料C 詳情 398.54 315.63 79.20% 31.56 7.92% - - 41.65 10.45%
44 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 詳情 617.95 510.59 82.63% 85.10 13.77% - - 11.70 1.89%
45 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 詳情 88.38 66.61 75.36% 13.32 15.07% - - - -
46 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 詳情 191.46 153.38 80.11% 25.56 13.35% - - 4.04 2.11%
47 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 詳情 178.66 131.62 73.67% 13.16 7.37% - - 25.18 14.09%
48 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 詳情 178.66 131.62 73.67% 13.16 7.37% - - 25.18 14.09%
49 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 詳情 31.08 20.41 65.67% 2.04 6.57% - - 3.33 10.72%
50 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 詳情 31.08 20.41 65.67% 2.04 6.57% - - 3.33 10.72%
51 005250 銀華估值優(yōu)勢混合 詳情 94.55 73.77 78.03% 12.30 13.00% - - - -
52 005251 銀華多元動力靈活配置混合 詳情 26.56 17.54 66.04% 2.92 11.01% - - - -
53 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 詳情 12.10 7.81 64.56% 1.95 16.14% - - 0.37 3.06%
54 005261 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C 詳情 12.10 7.81 64.56% 1.95 16.14% - - 0.37 3.06%
55 005286 銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 詳情 342.30 75.76 22.13% 25.25 7.38% - - - -
56 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 詳情 199.60 163.63 81.98% 27.27 13.66% - - - -
57 005498 銀華積極成長混合A 詳情 220.61 173.65 78.72% 28.94 13.12% - - 9.27 4.20%
58 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 詳情 33.45 23.34 69.78% 3.89 11.63% - - 0.05 0.14%
59 005529 銀華華茂定開債券A 詳情 405.39 75.48 18.62% 25.16 6.21% - - - -
60 005543 銀華心誠靈活配置混合A 詳情 738.48 623.06 84.37% 103.84 14.06% - - 0.76 0.10%
61 005544 銀華瑞和靈活配置混合 詳情 45.87 33.77 73.61% 5.63 12.27% - - - -
62 005771 銀華可轉(zhuǎn)債債券 詳情 464.95 269.67 58.00% 67.42 14.50% - - - -
63 005794 銀華心怡靈活配置混合A 詳情 3,697.18 3,096.69 83.76% 516.11 13.96% - - 71.28 1.93%
64 005848 銀華裕利混合發(fā)起式 詳情 115.44 91.21 79.01% 15.20 13.17% - - - -
65 006251 銀華興盛股票 詳情 47.85 35.63 74.46% 5.94 12.41% - - - -
66 006302 銀華行業(yè)輪動混合 詳情 158.94 128.85 81.07% 21.48 13.51% - - - -
67 006305 銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A 詳情 108.97 82.54 75.74% 16.91 15.52% - - - -
68 006348 銀華盛利混合發(fā)起式A 詳情 187.29 152.36 81.35% 25.39 13.56% - - 0.53 0.28%
69 006415 銀華中短政策金融債定開債 詳情 1,307.22 393.07 30.07% 65.51 5.01% - - - -
70 006496 銀華安盈短債債券A 詳情 235.14 71.84 30.55% 23.95 10.18% - - 3.63 1.54%
71 006497 銀華安盈短債債券C 詳情 235.14 71.84 30.55% 23.95 10.18% - - 3.63 1.54%
72 006612 銀華信用精選一年定開債 詳情 1,147.42 318.93 27.80% 106.31 9.27% - - - -
73 006645 銀華安豐中短期政策性金融債債券A 詳情 2,890.22 903.40 31.26% 301.13 10.42% - - - -
74 006837 銀華信用四季紅債券C 詳情 818.13 317.25 38.78% 79.31 9.69% - - 12.80 1.56%
75 006907 銀華安鑫短債債券A 詳情 1,780.94 791.41 44.44% 263.80 14.81% - - 23.85 1.34%
76 006908 銀華安鑫短債債券C 詳情 1,780.94 791.41 44.44% 263.80 14.81% - - 23.85 1.34%
77 007056 銀華積極精選混合 詳情 45.46 32.66 71.85% 5.44 11.98% - - - -
78 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 詳情 910.44 686.42 75.39% 205.93 22.62% - - 4.20 0.46%
79 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 詳情 910.44 686.42 75.39% 205.93 22.62% - - 4.20 0.46%
80 007206 銀華豐華三個月定開債 詳情 1,917.42 409.37 21.35% 68.23 3.56% - - - -
81 007310 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)A 詳情 83.99 64.41 76.68% 10.72 12.76% - - - -
82 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 112.56 82.77 73.54% 21.77 19.34% - - - -
83 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 103.03 80.62 78.25% 13.70 13.30% - - - -
84 008002 銀華穩(wěn)晟39個月定開債 詳情 6,619.51 778.90 11.77% 259.63 3.92% - - - -
85 008111 銀華信用精選18個月定開債 詳情 474.83 164.60 34.67% 32.92 6.93% - - - -
86 008116 銀華滬深股通精選混合A 詳情 49.90 37.17 74.50% 6.20 12.42% - - 0.06 0.12%
87 008211 銀華永盛債券 詳情 543.57 159.69 29.38% 53.23 9.79% - - - -
88 008384 銀華匯益一年持有期混合A 詳情 64.47 44.67 69.28% 7.44 11.55% - - 1.45 2.25%
89 008385 銀華匯益一年持有期混合C 詳情 64.47 44.67 69.28% 7.44 11.55% - - 1.45 2.25%
90 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 詳情 109.70 86.77 79.10% 14.46 13.18% - - - -
91 008677 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A 詳情 1,356.08 270.82 19.97% 90.27 6.66% - - - -
92 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 詳情 156.28 87.38 55.91% 16.38 10.48% - - 4.77 3.05%
93 008834 銀華匯盈一年持有期混合C 詳情 156.28 87.38 55.91% 16.38 10.48% - - 4.77 3.05%
94 008889 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 詳情 33.30 8.84 26.55% 1.77 5.31% - - 11.45 34.39%
95 008978 銀華長豐混合發(fā)起式 詳情 129.02 103.23 80.01% 17.21 13.34% - - - -
96 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 詳情 52.60 38.93 74.00% 6.49 12.33% - - 0.23 0.43%
97 009085 銀華豐享一年持有期混合 詳情 122.05 90.71 74.32% 22.68 18.58% - - - -
98 009394 銀華同力精選混合 詳情 1,136.67 964.24 84.83% 160.71 14.14% - - - -
99 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 詳情 3,311.91 649.11 19.60% 216.37 6.53% - - - -
100 009542 銀華富利精選混合A 詳情 1,341.41 1,137.75 84.82% 189.62 14.14% - - 0.87 0.07%
101 009852 銀華品質(zhì)消費股票 詳情 282.90 235.13 83.11% 39.19 13.85% - - - -
102 009859 銀華樂享混合A 詳情 256.81 201.39 78.42% 33.56 13.07% - - 13.19 5.14%
103 009960 銀華多元機遇混合 詳情 416.90 347.74 83.41% 57.96 13.90% - - - -
104 009977 銀華招利一年持有期混合A 詳情 100.50 49.55 49.31% 12.39 12.33% - - 4.85 4.82%
105 009978 銀華招利一年持有期混合C 詳情 100.50 49.55 49.31% 12.39 12.33% - - 4.85 4.82%
106 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 詳情 33.30 8.84 26.55% 1.77 5.31% - - 11.45 34.39%
107 010730 銀華心佳兩年持有期混合 詳情 4,140.61 3,535.50 85.39% 589.25 14.23% - - - -
108 010816 銀華遠(yuǎn)興一年持有期債券 詳情 56.40 20.14 35.72% 4.60 8.16% - - - -
109 010986 銀華信用季季紅債券C 詳情 1,448.10 482.85 33.34% 134.12 9.26% - - 23.33 1.61%
110 011173 銀華心享一年持有期混合 詳情 3,301.21 2,817.46 85.35% 469.58 14.22% - - - -
111 011405 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 詳情 747.83 631.37 84.43% 105.23 14.07% - - - -
112 011600 銀華華智三個月持有(FOF) 詳情 115.57 79.57 68.85% 26.58 23.00% - - - -
113 011733 銀華瑞祥一年持有期混合 詳情 222.72 183.28 82.29% 30.55 13.72% - - - -
114 011817 銀華阿爾法混合 詳情 474.80 396.95 83.60% 66.16 13.93% - - - -
115 011836 銀華智能建造股票發(fā)起式 詳情 77.79 59.32 76.25% 9.89 12.71% - - - -
116 011855 銀華長榮混合A 詳情 664.23 557.01 83.86% 92.84 13.98% - - 1.74 0.26%
117 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 94.47 63.31 67.02% 22.68 24.00% - - - -
118 012092 銀華信用精選兩年定開債 詳情 301.76 105.13 34.84% 16.82 5.57% - - - -
119 012178 銀華富饒精選三年持有期混合 詳情 603.84 507.83 84.10% 84.64 14.02% - - - -
120 012370 銀華鑫利一年持有期混合 詳情 491.97 412.07 83.76% 68.68 13.96% - - - -
121 012434 銀華多元回報一年持有期混合 詳情 759.86 641.51 84.43% 106.92 14.07% - - - -
122 012502 銀華安盛混合 詳情 642.06 540.37 84.16% 90.06 14.03% - - - -
123 012781 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 11.27 1.35 12.00% 0.14 1.20% - - 3.31 29.34%
124 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 11.27 1.35 12.00% 0.14 1.20% - - 3.31 29.34%
125 012856 銀華順益一年定開債 詳情 1,283.77 652.78 50.85% 217.59 16.95% - - - -
126 012928 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 20.30 1.56 7.71% 0.31 1.54% - - 9.75 48.01%
127 012929 銀華中證光伏ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 20.30 1.56 7.71% 0.31 1.54% - - 9.75 48.01%
128 013027 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 詳情 376.19 290.85 77.32% 48.48 12.89% - - 26.28 6.99%
129 013174 銀華華證ESG領(lǐng)先指數(shù) 詳情 19.25 11.03 57.32% 2.21 11.46% - - - -
130 013498 銀華永豐債券 詳情 837.92 395.59 47.21% 131.86 15.74% - - - -
131 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 詳情 1,657.42 536.21 32.35% 134.05 8.09% - - 517.50 31.22%
132 013564 銀華季季盈3個月滾動持有債券B 詳情 1,657.42 536.21 32.35% 134.05 8.09% - - 517.50 31.22%
133 013565 銀華季季盈3個月滾動持有債券C 詳情 1,657.42 536.21 32.35% 134.05 8.09% - - 517.50 31.22%
134 013840 銀華集成電路混合A 詳情 1,995.33 1,614.12 80.89% 269.02 13.48% - - 99.89 5.01%
135 013841 銀華集成電路混合C 詳情 1,995.33 1,614.12 80.89% 269.02 13.48% - - 99.89 5.01%
136 013842 銀華新銳成長混合A 詳情 167.37 118.72 70.94% 19.79 11.82% - - 20.08 12.00%
137 013843 銀華新銳成長混合C 詳情 167.37 118.72 70.94% 19.79 11.82% - - 20.08 12.00%
138 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 17.87 6.82 38.16% 3.57 19.97% - - - -
139 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 96.31 70.63 73.33% 16.56 17.20% - - - -
140 014042 銀華心誠靈活配置混合C 詳情 738.48 623.06 84.37% 103.84 14.06% - - 0.76 0.10%
141 014043 銀華心怡靈活配置混合C 詳情 3,697.18 3,096.69 83.76% 516.11 13.96% - - 71.28 1.93%
142 014044 銀華富利精選混合C 詳情 1,341.41 1,137.75 84.82% 189.62 14.14% - - 0.87 0.07%
143 014045 銀華積極成長混合C 詳情 220.61 173.65 78.72% 28.94 13.12% - - 9.27 4.20%
144 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 詳情 1,916.98 1,632.42 85.16% 272.07 14.19% - - 1.54 0.08%
145 014048 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C 詳情 3,136.10 2,498.08 79.66% 416.35 13.28% - - 209.21 6.67%
146 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 詳情 52.60 38.93 74.00% 6.49 12.33% - - 0.23 0.43%
147 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 詳情 617.95 510.59 82.63% 85.10 13.77% - - 11.70 1.89%
148 014346 銀華消費主題混合C 詳情 151.87 119.76 78.86% 19.96 13.14% - - 2.69 1.77%
149 014349 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C 詳情 1,683.21 1,383.78 82.21% 230.63 13.70% - - 55.92 3.32%
150 014364 銀華滬港深增長股票C 詳情 106.05 83.54 78.78% 13.92 13.13% - - 0.07 0.06%
151 014585 銀華心興三年持有混合A 詳情 1,138.03 929.24 81.65% 154.87 13.61% - - 41.46 3.64%
152 014586 銀華心興三年持有混合C 詳情 1,138.03 929.24 81.65% 154.87 13.61% - - 41.46 3.64%
153 014638 銀華安鑫短債債券D 詳情 1,780.94 791.41 44.44% 263.80 14.81% - - 23.85 1.34%
154 014668 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起A 詳情 18.31 13.85 75.66% 2.31 12.61% - - 0.81 4.42%
155 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 詳情 18.31 13.85 75.66% 2.31 12.61% - - 0.81 4.42%
156 014670 銀華安盈短債債券D 詳情 235.14 71.84 30.55% 23.95 10.18% - - 3.63 1.54%
157 014919 銀華心選一年持有期混合A 詳情 530.39 411.53 77.59% 68.59 12.93% - - 38.98 7.35%
158 014920 銀華心選一年持有期混合C 詳情 530.39 411.53 77.59% 68.59 12.93% - - 38.98 7.35%
159 015035 銀華核心動力精選混合A 詳情 199.00 133.82 67.25% 22.30 11.21% - - 34.41 17.29%
160 015036 銀華核心動力精選混合C 詳情 199.00 133.82 67.25% 22.30 11.21% - - 34.41 17.29%
161 015204 銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)A 詳情 41.41 28.08 67.81% 4.68 11.30% - - 3.81 9.20%
162 015205 銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C 詳情 41.41 28.08 67.81% 4.68 11.30% - - 3.81 9.20%
163 015233 銀華富裕主題混合C 詳情 8,801.52 7,527.01 85.52% 1,254.50 14.25% - - 5.98 0.07%
164 015305 銀華鑫峰混合A 詳情 695.75 531.41 76.38% 88.57 12.73% - - 64.66 9.29%
165 015306 銀華鑫峰混合C 詳情 695.75 531.41 76.38% 88.57 12.73% - - 64.66 9.29%
166 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 詳情 81.23 57.30 70.54% 14.86 18.29% - - - -
167 015557 銀華日利C 詳情 40,596.28 19,103.95 47.06% 5,731.18 14.12% - - 11,261.44 27.74%
168 015641 銀華數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A 詳情 17.52 13.33 76.08% 2.22 12.68% - - 0.65 3.70%
169 015642 銀華數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式C 詳情 17.52 13.33 76.08% 2.22 12.68% - - 0.65 3.70%
170 015684 銀華盛利混合發(fā)起式C 詳情 187.29 152.36 81.35% 25.39 13.56% - - 0.53 0.28%
171 015687 銀華樂享混合C 詳情 256.81 201.39 78.42% 33.56 13.07% - - 13.19 5.14%
172 015761 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 15.19 1.22 8.03% 0.24 1.61% - - 6.99 46.05%
173 015762 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 15.19 1.22 8.03% 0.24 1.61% - - 6.99 46.05%
174 015771 銀華綠色低碳債券 詳情 516.61 169.53 32.82% 28.26 5.47% - - - -
175 015772 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C 詳情 50.68 37.74 74.48% 6.29 12.41% - - 0.21 0.41%
176 015823 銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 1,262.46 350.94 27.80% 87.74 6.95% - - 350.94 27.80%
177 016248 銀華創(chuàng)新動力優(yōu)選混合A 詳情 194.33 140.65 72.38% 23.44 12.06% - - 21.27 10.95%
178 016249 銀華創(chuàng)新動力優(yōu)選混合C 詳情 194.33 140.65 72.38% 23.44 12.06% - - 21.27 10.95%
179 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 詳情 191.46 153.38 80.11% 25.56 13.35% - - 4.04 2.11%
180 016263 銀華高端制造業(yè)混合C 詳情 295.51 243.89 82.53% 40.65 13.76% - - 0.57 0.19%
181 016309 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 6.06 3.94 64.94% 0.70 11.48% - - 0.02 0.33%
182 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 6.06 3.94 64.94% 0.70 11.48% - - 0.02 0.33%
183 016623 銀華卓信成長精選混合A 詳情 70.45 51.51 73.12% 8.59 12.19% - - 3.49 4.95%
184 016624 銀華卓信成長精選混合C 詳情 70.45 51.51 73.12% 8.59 12.19% - - 3.49 4.95%
185 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 詳情 76.73 56.40 73.51% 9.40 12.25% - - 7.71 10.05%
186 016702 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)C 詳情 76.73 56.40 73.51% 9.40 12.25% - - 7.71 10.05%
187 017212 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y 詳情 83.99 64.41 76.68% 10.72 12.76% - - - -
188 017273 銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)Y 詳情 108.97 82.54 75.74% 16.91 15.52% - - - -
189 017335 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 112.56 82.77 73.54% 21.77 19.34% - - - -
190 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 94.47 63.31 67.02% 22.68 24.00% - - - -
191 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 詳情 103.03 80.62 78.25% 13.70 13.30% - - - -
192 017635 銀華動力領(lǐng)航混合A 詳情 159.60 115.37 72.29% 19.23 12.05% - - 16.52 10.35%
193 017636 銀華動力領(lǐng)航混合C 詳情 159.60 115.37 72.29% 19.23 12.05% - - 16.52 10.35%
194 017690 銀華順璟6個月定期開放債券A 詳情 554.27 217.29 39.20% 36.21 6.53% - - 0.00 0.00%
195 017723 銀華心質(zhì)混合A 詳情 728.75 522.58 71.71% 87.10 11.95% - - 107.60 14.76%
196 017724 銀華心質(zhì)混合C 詳情 728.75 522.58 71.71% 87.10 11.95% - - 107.60 14.76%
197 017839 銀華清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 56.32 37.78 67.09% 6.30 11.18% - - 5.76 10.23%
198 017840 銀華清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 56.32 37.78 67.09% 6.30 11.18% - - 5.76 10.23%
199 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 96.31 70.63 73.33% 16.56 17.20% - - - -
200 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 17.87 6.82 38.16% 3.57 19.97% - - - -
201 018364 銀華醫(yī)療健康混合A 詳情 42.93 26.15 60.92% 4.36 10.15% - - 3.51 8.18%
202 018365 銀華醫(yī)療健康混合C 詳情 42.93 26.15 60.92% 4.36 10.15% - - 3.51 8.18%
203 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 詳情 238.74 189.09 79.20% 31.52 13.20% - - 9.66 4.05%
204 018632 銀華順和債券 詳情 2,626.36 1,016.05 38.69% 338.68 12.90% - - - -
205 018685 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 詳情 1,356.08 270.82 19.97% 90.27 6.66% - - - -
206 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 詳情 14.45 10.54 72.92% 1.76 12.15% - - 0.36 2.46%
207 018822 銀華新材料混合發(fā)起式C 詳情 14.45 10.54 72.92% 1.76 12.15% - - 0.36 2.46%
208 019317 銀華純債信用債券(LOF)D 詳情 1,029.25 361.01 35.08% 120.34 11.69% - - - -
209 019364 銀華華茂定開債券D 詳情 405.39 75.48 18.62% 25.16 6.21% - - - -
210 019369 銀華安豐中短期政策性金融債債券D 詳情 2,890.22 903.40 31.26% 301.13 10.42% - - - -
211 019383 銀華信用季季紅債券D 詳情 1,448.10 482.85 33.34% 134.12 9.26% - - 23.33 1.61%
212 019439 銀華順璟6個月定期開放債券C 詳情 554.27 217.29 39.20% 36.21 6.53% - - 0.00 0.00%
213 019464 銀華月月享30天持有期債券A 詳情 282.44 83.45 29.55% 20.86 7.39% - - 12.85 4.55%
214 019465 銀華月月享30天持有期債券C 詳情 282.44 83.45 29.55% 20.86 7.39% - - 12.85 4.55%
215 019508 銀華中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 詳情 16.80 7.35 43.74% 1.47 8.75% - - 4.87 28.96%
216 019509 銀華中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 詳情 16.80 7.35 43.74% 1.47 8.75% - - 4.87 28.96%
217 019597 銀華惠享三年定期開放混合 詳情 196.81 78.02 39.64% 31.21 15.86% - - - -
218 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 詳情 910.44 686.42 75.39% 205.93 22.62% - - 4.20 0.46%
219 019653 銀華信用四季紅債券D 詳情 818.13 317.25 38.78% 79.31 9.69% - - 12.80 1.56%
220 019850 銀華惠添益貨幣D 詳情 8,594.25 4,167.34 48.49% 694.56 8.08% - - 2,498.19 29.07%
221 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 詳情 18.48 1.91 10.36% 0.38 2.07% - - 7.08 38.34%
222 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 詳情 18.48 1.91 10.36% 0.38 2.07% - - 7.08 38.34%
223 020124 銀華滬深股通精選混合C 詳情 49.90 37.17 74.50% 6.20 12.42% - - 0.06 0.12%
224 020144 銀華致淳債券 詳情 2,062.71 890.64 43.18% 296.88 14.39% - - - -
225 020213 銀華晶鑫債券A 詳情 134.52 62.44 46.42% 10.41 7.74% - - 45.79 34.04%
226 020214 銀華晶鑫債券C 詳情 134.52 62.44 46.42% 10.41 7.74% - - 45.79 34.04%
227 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 詳情 33.45 23.34 69.78% 3.89 11.63% - - 0.05 0.14%
228 020539 銀華安泰債券A 詳情 245.17 94.31 38.47% 23.58 9.62% - - 93.99 38.34%
229 020540 銀華安泰債券C 詳情 245.17 94.31 38.47% 23.58 9.62% - - 93.99 38.34%
230 020604 銀華添益定期開放債券D 詳情 633.14 240.97 38.06% 80.32 12.69% - - - -
231 020890 銀華添潤定期開放債券D 詳情 744.05 218.63 29.38% 72.88 9.79% - - - -
232 020955 銀華盛泓債券A 詳情 260.04 150.89 58.03% 45.27 17.41% - - 58.95 22.67%
233 020956 銀華盛泓債券C 詳情 260.04 150.89 58.03% 45.27 17.41% - - 58.95 22.67%
234 020977 銀華長榮混合C 詳情 664.23 557.01 83.86% 92.84 13.98% - - 1.74 0.26%
235 021105 銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) 詳情 447.06 213.40 47.73% 71.13 15.91% - - - -
236 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 詳情 554.27 217.29 39.20% 36.21 6.53% - - 0.00 0.00%
237 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 詳情 149.49 118.06 78.98% 22.96 15.36% - - 0.00 0.00%
238 159517 銀華中證800增強策略ETF 詳情 13.19 6.52 49.43% 1.30 9.89% - - - -
239 159555 銀華中證2000增強策略ETF 詳情 36.21 16.91 46.71% 3.38 9.34% - - - -
240 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 詳情 48.38 31.99 66.13% 6.40 13.23% - - - -
241 159575 銀華創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 詳情 39.54 19.03 48.12% 3.81 9.62% - - - -
242 159592 銀華中證A50ETF 詳情 108.31 78.01 72.03% 26.00 24.01% - - - -
243 159677 銀華中證1000增強策略ETF 詳情 35.75 21.58 60.36% 4.32 12.07% - - - -
244 159735 銀華中證港股通消費主題ETF 詳情 53.51 29.31 54.77% 5.86 10.95% - - - -
245 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 詳情 76.23 54.39 71.36% 10.88 14.27% - - - -
246 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 詳情 72.72 45.01 61.90% 9.00 12.38% - - - -
247 159782 銀華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 詳情 209.28 165.26 78.97% 33.05 15.79% - - - -
248 159786 銀華中證虛擬現(xiàn)實主題ETF 詳情 61.10 36.72 60.11% 7.34 12.02% - - - -
249 159822 銀華工銀南方東英標(biāo)普中國新經(jīng)濟ETF(QDII) 詳情 36.49 19.66 53.87% 7.86 21.55% - - - -
250 159827 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF 詳情 48.36 27.00 55.83% 5.40 11.17% - - - -
251 159842 銀華中證全指證券公司ETF 詳情 211.29 166.58 78.84% 34.46 16.31% - - - -
252 159855 銀華中證影視主題ETF 詳情 25.15 15.42 61.34% 3.08 12.27% - - - -
253 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 詳情 18.25 11.22 61.50% 2.24 12.30% - - - -
254 159871 銀華中證有色金屬ETF 詳情 30.32 19.84 65.44% 3.97 13.09% - - - -
255 159959 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF 詳情 330.91 207.84 62.81% 69.28 20.94% - - - -
256 159969 銀華深證100ETF 詳情 13.00 2.00 15.41% 1.00 7.70% - - - -
257 159987 銀華中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 詳情 20.02 6.28 31.36% 1.67 8.36% - - - -
258 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 詳情 1,976.96 1,692.81 85.63% 169.28 8.56% - - - -
259 159994 銀華中證5G通信主題ETF 詳情 519.12 402.48 77.53% 80.50 15.51% - - - -
260 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 詳情 1,234.91 1,048.07 84.87% 174.68 14.14% - - - -
261 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 詳情 70.26 45.03 64.09% 9.01 12.82% - - - -
262 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 詳情 187.11 148.08 79.14% 29.62 15.83% - - - -
263 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 詳情 149.49 118.06 78.98% 22.96 15.36% - - 0.00 0.00%
264 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 詳情 53.27 30.87 57.95% 6.17 11.59% - - - -
265 161818 銀華消費主題混合A 詳情 151.87 119.76 78.86% 19.96 13.14% - - 2.69 1.77%
266 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 詳情 1,029.25 361.01 35.08% 120.34 11.69% - - - -
267 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 詳情 134.05 93.72 69.91% 26.24 19.58% - - - -
268 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A 詳情 1,683.21 1,383.78 82.21% 230.63 13.70% - - 55.92 3.32%
269 161837 銀華大盤兩年定開混合 詳情 283.32 235.13 82.99% 39.19 13.83% - - - -
270 161838 銀華創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合 詳情 255.03 211.33 82.86% 35.22 13.81% - - - -
271 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 詳情 403.46 335.30 83.11% 55.88 13.85% - - - -
272 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 詳情 793.08 669.20 84.38% 111.53 14.06% - - - -
273 180008 銀華貨幣A 詳情 23,574.11 11,021.84 46.75% 3,339.95 14.17% - - 8,334.45 35.35%
274 180009 銀華貨幣B 詳情 23,574.11 11,021.84 46.75% 3,339.95 14.17% - - 8,334.45 35.35%
275 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 詳情 1,121.73 949.48 84.64% 158.25 14.11% - - - -
276 180012 銀華富裕主題混合A 詳情 8,801.52 7,527.01 85.52% 1,254.50 14.25% - - 5.98 0.07%
277 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 詳情 259.13 213.14 82.25% 35.52 13.71% - - - -
278 180015 銀華增強收益?zhèn)?/a> 詳情 267.19 104.02 38.93% 32.01 11.98% - - - -
279 180018 銀華和諧主題混合 詳情 185.42 149.98 80.88% 25.00 13.48% - - - -
280 180020 銀華成長先鋒混合 詳情 114.14 88.83 77.83% 14.81 12.97% - - - -
281 180025 銀華信用雙利債券A 詳情 545.77 215.26 39.44% 61.50 11.27% - - 14.68 2.69%
282 180026 銀華信用雙利債券C 詳情 545.77 215.26 39.44% 61.50 11.27% - - 14.68 2.69%
283 180028 銀華永祥靈活配置混合 詳情 40.30 27.18 67.44% 4.53 11.24% - - - -
284 180031 銀華中小盤混合 詳情 2,444.63 2,085.34 85.30% 347.56 14.22% - - - -
285 501022 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A 詳情 3,136.10 2,498.08 79.66% 416.35 13.28% - - 209.21 6.67%
286 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 詳情 161.95 131.55 81.23% 21.93 13.54% - - - -
287 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 詳情 236.80 195.47 82.55% 32.58 13.76% - - - -
288 501209 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 詳情 376.19 290.85 77.32% 48.48 12.89% - - 26.28 6.99%
289 511880 銀華日利A 詳情 40,596.28 19,103.95 47.06% 5,731.18 14.12% - - 11,261.44 27.74%
290 512380 銀華MSCI中國A股ETF 詳情 65.88 35.71 54.21% 7.14 10.84% - - - -
291 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 詳情 42.18 22.04 52.25% 4.41 10.45% - - - -
292 516530 銀華中證現(xiàn)代物流ETF 詳情 36.37 17.85 49.07% 3.57 9.81% - - - -
293 516880 銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 詳情 252.27 200.91 79.64% 40.18 15.93% - - - -
294 516950 銀華中證基建ETF 詳情 230.65 183.34 79.49% 36.67 15.90% - - - -
295 517000 銀華中證滬港深500ETF 詳情 130.73 99.67 76.24% 19.93 15.25% - - - -
296 519001 銀華價值優(yōu)選混合 詳情 1,257.76 1,066.86 84.82% 177.81 14.14% - - - -
297 562300 銀華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF 詳情 42.18 20.62 48.88% 4.12 9.78% - - - -
298 562310 銀華滬深300成長ETF 詳情 295.67 236.01 79.82% 47.20 15.96% - - - -
299 562320 銀華滬深300價值ETF 詳情 22.41 12.24 54.63% 2.45 10.93% - - - -
300 562330 銀華中證500價值ETF 詳情 27.88 10.67 38.27% 2.13 7.65% - - - -
301 562340 銀華中證500質(zhì)量成長ETF 詳情 18.45 14.05 76.19% 2.81 15.24% - - - -
302 562350 銀華中證全指電力公用事業(yè)ETF 詳情 21.83 7.80 35.72% 1.56 7.14% - - - -
303 562360 銀華中證機器人ETF 詳情 33.37 15.52 46.52% 3.10 9.30% - - - -
304 562380 銀華中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 詳情 95.81 70.27 73.34% 14.05 14.67% - - - -
305 562390 銀華中證中藥ETF 詳情 35.21 16.90 47.98% 3.38 9.60% - - - -
306 588190 銀華上證科創(chuàng)板100ETF 詳情 645.89 528.38 81.81% 105.68 16.36% - - - -
307 516690 銀華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 詳情 0.00 - - - - - - - -

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銀華基金 2024年1季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-03-21

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 010561 銀華巨潮小盤價值ETF聯(lián)接A 詳情 - - - - - - - - -
2 016437 銀華巨潮小盤價值ETF聯(lián)接C 詳情 - - - - - - - - -