長城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

長城基金 2008年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2008-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 162006 長城久富混合(LOF) 詳情 11,264.32 7,692.91 68.29% 1,282.15 11.38% 2,241.30 19.90% 0.00 0.00%
2 184722 基金久嘉 詳情 14,305.77 4,899.16 34.25% 819.37 5.73% 7,731.24 54.04% 0.00 0.00%
3 200001 長城久恒靈活配置混合 詳情 1,049.92 736.63 70.16% 122.77 11.69% 153.50 14.62% 0.00 0.00%
4 200002 長城久泰滬深300指數(shù) 詳情 3,807.47 2,242.71 58.90% 457.70 12.02% 1,070.15 28.11% 0.00 0.00%
5 200003 長城貨幣A 詳情 565.43 225.96 39.96% 68.47 12.11% 0.00 0.00% 171.18 30.27%
6 200006 長城消費增值混合 詳情 11,538.98 7,431.85 64.41% 1,238.64 10.73% 2,825.15 24.48% 0.00 0.00%
7 200007 長城安心回報混合 詳情 25,268.66 16,593.20 65.67% 2,765.53 10.94% 5,617.87 22.23% 0.00 0.00%
8 200008 長城品牌優(yōu)選混合 詳情 36,533.63 23,521.73 64.38% 3,920.29 10.73% 9,047.69 24.77% 0.00 0.00%
9 200009 長城穩(wěn)健增利 詳情 412.43 233.62 56.64% 77.87 18.88% 4.77 1.16% 0.00 0.00%

長城基金 2008年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2008-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 162006 長城久富混合(LOF) 詳情 7,494.05 4,880.59 65.13% 813.43 10.85% 1,776.16 23.70% 0.00 0.00%
2 184722 基金久嘉 詳情 11,825.99 3,792.86 32.07% 634.75 5.37% 7,003.02 59.22% 0.00 0.00%
3 200001 長城久恒靈活配置混合 詳情 701.22 465.15 66.33% 77.53 11.06% 140.10 19.98% 0.00 0.00%
4 200002 長城久泰滬深300指數(shù) 詳情 2,663.54 1,435.89 53.91% 293.04 11.00% 916.25 34.40% 0.00 0.00%
5 200003 長城貨幣A 詳情 214.91 80.29 37.36% 24.33 11.32% 0.00 0.00% 60.82 28.30%
6 200006 長城消費增值混合 詳情 7,381.36 4,463.21 60.47% 743.87 10.08% 2,152.67 29.16% 0.00 0.00%
7 200007 長城安心回報混合 詳情 17,431.62 10,553.58 60.54% 1,758.93 10.09% 4,848.88 27.82% 0.00 0.00%
8 200008 長城品牌優(yōu)選混合 詳情 24,820.64 14,576.77 58.73% 2,429.46 9.79% 7,792.41 31.39% 0.00 0.00%