長(zhǎng)城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

長(zhǎng)城基金 2009年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2009-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF) 詳情 9,168.74 6,080.86 66.32% 1,013.48 11.05% 2,026.56 22.10% 0.00 0.00%
2 184722 基金久嘉 詳情 4,174.61 2,721.57 65.19% 453.59 10.87% 960.46 23.01% 0.00 0.00%
3 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合 詳情 718.21 531.06 73.94% 88.51 12.32% 61.51 8.56% 0.00 0.00%
4 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù) 詳情 3,404.96 2,180.94 64.05% 445.09 13.07% 742.05 21.79% 0.00 0.00%
5 200003 長(zhǎng)城貨幣A 詳情 590.71 245.67 41.59% 74.45 12.60% 0.01 0.00% 186.11 31.51%
6 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合 詳情 13,224.48 9,045.42 68.40% 1,507.57 11.40% 2,627.40 19.87% 0.00 0.00%
7 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合 詳情 16,515.02 12,491.96 75.64% 2,081.99 12.61% 1,897.17 11.49% 0.00 0.00%
8 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合 詳情 26,893.74 20,917.00 77.78% 3,486.17 12.96% 2,445.63 9.09% 0.00 0.00%
9 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利 詳情 343.89 147.42 42.87% 49.14 14.29% 89.62 26.06% 0.00 0.00%
10 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合 詳情 334.23 212.39 63.55% 35.40 10.59% 54.87 16.42% 0.00 0.00%
11 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭 詳情 1,737.42 1,073.02 61.76% 178.84 10.29% 465.13 26.77% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>

長(zhǎng)城基金 2009年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2009-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF) 詳情 4,530.63 2,924.67 64.55% 487.45 10.76% 1,094.79 24.16% 0.00 0.00%
2 184722 基金久嘉 詳情 2,080.22 1,182.98 56.87% 197.16 9.48% 681.33 32.75% 0.00 0.00%
3 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合 詳情 366.57 267.66 73.02% 44.61 12.17% 35.92 9.80% 0.00 0.00%
4 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù) 詳情 1,435.15 892.79 62.21% 182.20 12.70% 341.86 23.82% 0.00 0.00%
5 200003 長(zhǎng)城貨幣A 詳情 462.07 194.67 42.13% 58.99 12.77% 0.00 0.00% 147.48 31.92%
6 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合 詳情 4,627.57 3,318.57 71.71% 553.09 11.95% 734.10 15.86% 0.00 0.00%
7 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合 詳情 7,828.89 5,793.62 74.00% 965.60 12.33% 1,048.13 13.39% 0.00 0.00%
8 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合 詳情 11,470.90 9,228.36 80.45% 1,538.06 13.41% 682.20 5.95% 0.00 0.00%
9 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利 詳情 228.81 103.42 45.20% 34.47 15.07% 58.34 25.50% 0.00 0.00%
10 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合 詳情 194.85 138.09 70.87% 23.01 11.81% 15.95 8.19% 0.00 0.00%