長(zhǎng)城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
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長(zhǎng)城基金 2011年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2011-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162006 | 長(zhǎng)城久富混合(LOF) | 詳情 | 4,367.49 | 3,539.31 | 81.04% | 589.88 | 13.51% | 190.19 | 4.35% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 184722 | 基金久嘉 | 詳情 | 4,239.58 | 2,946.77 | 69.51% | 491.13 | 11.58% | 744.07 | 17.55% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 200001 | 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合 | 詳情 | 555.82 | 308.88 | 55.57% | 51.48 | 9.26% | 158.18 | 28.46% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 200002 | 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù) | 詳情 | 2,279.59 | 1,745.49 | 76.57% | 356.22 | 15.63% | 141.75 | 6.22% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 200003 | 長(zhǎng)城貨幣A | 詳情 | 385.93 | 148.92 | 38.59% | 45.13 | 11.69% | 0.01 | 0.00% | 112.82 | 29.23% |
| 6 | 200006 | 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合 | 詳情 | 8,219.38 | 6,715.63 | 81.70% | 1,119.27 | 13.62% | 341.38 | 4.15% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 200007 | 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合 | 詳情 | 14,905.45 | 12,023.46 | 80.66% | 2,003.91 | 13.44% | 834.40 | 5.60% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 200008 | 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合 | 詳情 | 20,154.14 | 16,556.42 | 82.15% | 2,759.40 | 13.69% | 793.48 | 3.94% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 200009 | 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利 | 詳情 | 98.58 | 47.10 | 47.78% | 15.70 | 15.93% | 6.44 | 6.54% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 200010 | 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合 | 詳情 | 468.08 | 227.14 | 48.53% | 37.86 | 8.09% | 175.92 | 37.58% | 0.00 | 0.00% |
| 11 | 200011 | 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭 | 詳情 | 644.02 | 456.15 | 70.83% | 76.03 | 11.80% | 73.69 | 11.44% | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 200012 | 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 1,007.77 | 707.09 | 70.16% | 117.85 | 11.69% | 144.97 | 14.39% | 0.00 | 0.00% |
| 13 | 200013 | 長(zhǎng)城積極增利債券A | 詳情 | 707.66 | 382.86 | 54.10% | 117.80 | 16.65% | 3.75 | 0.53% | 125.21 | 17.69% |
| 14 | 200113 | 長(zhǎng)城積極增利債券C | 詳情 | 707.66 | 382.86 | 54.10% | 117.80 | 16.65% | 3.75 | 0.53% | 125.21 | 17.69% |
長(zhǎng)城基金 2011年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2011-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162006 | 長(zhǎng)城久富混合(LOF) | 詳情 | 2,265.71 | 1,818.35 | 80.26% | 303.06 | 13.38% | 120.54 | 5.32% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 184722 | 基金久嘉 | 詳情 | 2,265.23 | 1,549.47 | 68.40% | 258.25 | 11.40% | 433.18 | 19.12% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 200001 | 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合 | 詳情 | 271.04 | 164.63 | 60.74% | 27.44 | 10.12% | 60.61 | 22.36% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 200002 | 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù) | 詳情 | 1,254.07 | 927.80 | 73.98% | 189.35 | 15.10% | 118.64 | 9.46% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 200003 | 長(zhǎng)城貨幣A | 詳情 | 185.72 | 73.31 | 39.47% | 22.21 | 11.96% | 0.01 | 0.00% | 55.53 | 29.90% |
| 6 | 200006 | 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合 | 詳情 | 4,372.30 | 3,477.65 | 79.54% | 579.61 | 13.26% | 293.95 | 6.72% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 200007 | 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合 | 詳情 | 7,794.44 | 6,201.74 | 79.57% | 1,033.62 | 13.26% | 537.29 | 6.89% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 200008 | 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合 | 詳情 | 10,566.94 | 8,743.89 | 82.75% | 1,457.32 | 13.79% | 343.47 | 3.25% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 200009 | 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利 | 詳情 | 60.14 | 26.62 | 44.26% | 8.87 | 14.75% | 5.62 | 9.35% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 200010 | 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合 | 詳情 | 240.75 | 125.98 | 52.33% | 21.00 | 8.72% | 75.80 | 31.48% | 0.00 | 0.00% |
| 11 | 200011 | 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭 | 詳情 | 359.68 | 252.08 | 70.09% | 42.01 | 11.68% | 46.67 | 12.98% | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 200012 | 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 572.43 | 389.91 | 68.11% | 64.98 | 11.35% | 100.19 | 17.50% | 0.00 | 0.00% |
| 13 | 200013 | 長(zhǎng)城積極增利債券A | 詳情 | 318.52 | 179.27 | 56.28% | 55.16 | 17.32% | 0.96 | 0.30% | 68.17 | 21.40% |
| 14 | 200113 | 長(zhǎng)城積極增利債券C | 詳情 | 318.52 | 179.27 | 56.28% | 55.16 | 17.32% | 0.96 | 0.30% | 68.17 | 21.40% |