長城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

長城基金 2014年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000030 長城久利保本混合 詳情 2,314.25 828.94 35.82% 138.16 5.97% 283.45 12.25% - -
2 000254 長城增強收益定開債券A 詳情 1,878.09 558.44 29.73% 186.15 9.91% 3.63 0.19% 119.63 6.37%
3 000255 長城增強收益定開債券C 詳情 1,878.09 558.44 29.73% 186.15 9.91% 3.63 0.19% 119.63 6.37%
4 000339 長城醫(yī)療保健混合 詳情 3,255.56 2,377.72 73.04% 396.29 12.17% 434.97 13.36% - -
5 000611 長城淘金一年期理財債券 詳情 450.89 45.83 10.16% 15.28 3.39% 0.90 0.20% 15.28 3.39%
6 000615 長城工資寶貨幣A 詳情 27.73 5.54 19.97% 1.77 6.39% - - 4.43 15.98%
7 000649 長城久鑫保本混合 詳情 2,474.51 1,391.10 56.22% 231.85 9.37% 188.17 7.60% - -
8 000768 長城久盈純債分級債券 詳情 545.22 106.49 19.53% 35.50 6.51% 11.87 2.18% 71.00 13.02%
9 000769 長城久盈純債分級債券A 詳情 545.22 106.49 19.53% 35.50 6.51% 11.87 2.18% 71.00 13.02%
10 000770 長城久盈純債分級債券B 詳情 545.22 106.49 19.53% 35.50 6.51% 11.87 2.18% 71.00 13.02%
11 150057 長城久兆中小板穩(wěn)健 詳情 135.20 35.09 25.96% 7.72 5.71% 41.15 30.44% - -
12 150058 長城久兆中小板積極 詳情 135.20 35.09 25.96% 7.72 5.71% 41.15 30.44% - -
13 162006 長城久富混合(LOF) 詳情 4,475.92 2,994.42 66.90% 499.07 11.15% 934.46 20.88% - -
14 162010 長城久兆中小板300 詳情 135.20 35.09 25.96% 7.72 5.71% 41.15 30.44% - -
15 184722 基金久嘉 詳情 3,657.51 2,705.62 73.97% 450.94 12.33% 462.40 12.64% - -
16 200001 長城久恒靈活配置混合 詳情 747.95 500.65 66.94% 83.44 11.16% 39.72 5.31% - -
17 200002 長城久泰滬深300指數(shù) 詳情 1,793.11 1,276.54 71.19% 260.52 14.53% 218.99 12.21% - -
18 200003 長城貨幣A 詳情 4,317.97 1,480.62 34.29% 448.67 10.39% 0.25 0.01% 655.91 15.19%
19 200006 長城消費增值混合 詳情 5,553.55 4,448.41 80.10% 741.40 13.35% 316.99 5.71% - -
20 200007 長城安心回報混合 詳情 13,805.16 10,613.63 76.88% 1,768.94 12.81% 1,272.59 9.22% - -
21 200008 長城品牌優(yōu)選混合 詳情 17,067.91 12,737.97 74.63% 2,122.99 12.44% 2,133.41 12.50% - -
22 200009 長城穩(wěn)健增利 詳情 1,972.40 359.46 18.22% 119.82 6.07% 4.15 0.21% - -
23 200010 長城雙動力混合 詳情 746.38 361.10 48.38% 60.18 8.06% 288.80 38.69% - -
24 200011 長城景氣行業(yè)龍頭 詳情 459.70 234.85 51.09% 39.14 8.51% 148.35 32.27% - -
25 200012 長城中小盤成長混合 詳情 972.41 352.64 36.26% 58.77 6.04% 523.52 53.84% - -
26 200013 長城積極增利債券A 詳情 1,892.78 545.72 28.83% 167.91 8.87% 77.30 4.08% 125.91 6.65%
27 200015 長城優(yōu)化升級混合 詳情 192.36 58.06 30.18% 9.68 5.03% 99.41 51.68% - -
28 200016 長城保本 詳情 2,459.38 1,116.85 45.41% 186.14 7.57% 284.58 11.57% - -
29 200017 長城歲歲金 詳情 344.10 67.64 19.66% 20.67 6.01% 0.01 0.00% - -
30 200103 長城貨幣B 詳情 4,317.97 1,480.62 34.29% 448.67 10.39% 0.25 0.01% 655.91 15.19%
31 200113 長城積極增利債券C 詳情 1,892.78 545.72 28.83% 167.91 8.87% 77.30 4.08% 125.91 6.65%

顯示全部基金明細(xì)>>

長城基金 2014年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000030 長城久利保本混合 詳情 1,258.31 322.62 25.64% 53.77 4.27% 50.89 4.04% - -
2 000254 長城增強收益定開債券A 詳情 721.63 246.50 34.16% 82.17 11.39% 0.11 0.02% 65.00 9.01%
3 000255 長城增強收益定開債券C 詳情 721.63 246.50 34.16% 82.17 11.39% 0.11 0.02% 65.00 9.01%
4 000339 長城醫(yī)療保健混合 詳情 1,548.28 1,208.86 78.08% 201.48 13.01% 123.57 7.98% - -
5 150057 長城久兆中小板穩(wěn)健 詳情 75.29 20.21 26.85% 4.45 5.91% 25.13 33.38% - -
6 150058 長城久兆中小板積極 詳情 75.29 20.21 26.85% 4.45 5.91% 25.13 33.38% - -
7 162006 長城久富混合(LOF) 詳情 2,223.62 1,577.45 70.94% 262.91 11.82% 356.40 16.03% - -
8 162010 長城久兆中小板300 詳情 75.29 20.21 26.85% 4.45 5.91% 25.13 33.38% - -
9 184722 基金久嘉 詳情 1,726.10 1,289.23 74.69% 214.87 12.45% 200.00 11.59% - -
10 200001 長城久恒靈活配置混合 詳情 276.10 183.68 66.53% 30.61 11.09% 38.68 14.01% - -
11 200002 長城久泰滬深300指數(shù) 詳情 826.28 600.03 72.62% 122.46 14.82% 85.41 10.34% - -
12 200003 長城貨幣A 詳情 1,238.51 454.78 36.72% 137.81 11.13% 0.20 0.02% 165.41 13.36%
13 200006 長城消費增值混合 詳情 2,805.88 2,269.25 80.87% 378.21 13.48% 134.19 4.78% - -
14 200007 長城安心回報混合 詳情 6,934.88 5,559.39 80.17% 926.56 13.36% 376.88 5.43% - -
15 200008 長城品牌優(yōu)選混合 詳情 7,981.20 6,024.90 75.49% 1,004.15 12.58% 902.74 11.31% - -
16 200009 長城穩(wěn)健增利 詳情 712.10 159.10 22.34% 53.03 7.45% 2.90 0.41% - -
17 200010 長城雙動力混合 詳情 262.29 154.02 58.72% 25.67 9.79% 64.63 24.64% - -
18 200011 長城景氣行業(yè)龍頭 詳情 201.73 126.38 62.65% 21.06 10.44% 35.70 17.70% - -
19 200012 長城中小盤成長混合 詳情 376.30 186.41 49.54% 31.07 8.26% 140.47 37.33% - -
20 200013 長城積極增利債券A 詳情 603.82 123.73 20.49% 38.07 6.30% 1.18 0.20% 29.81 4.94%
21 200015 長城優(yōu)化升級混合 詳情 87.30 31.25 35.79% 5.21 5.97% 38.36 43.93% - -
22 200016 長城保本 詳情 975.15 593.13 60.82% 98.85 10.14% 52.30 5.36% - -
23 200017 長城歲歲金 詳情 155.88 36.33 23.30% 11.10 7.12% - - - -
24 200103 長城貨幣B 詳情 1,238.51 454.78 36.72% 137.81 11.13% 0.20 0.02% 165.41 13.36%
25 200113 長城積極增利債券C 詳情 603.82 123.73 20.49% 38.07 6.30% 1.18 0.20% 29.81 4.94%

顯示全部基金明細(xì)>>