長城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

長城基金 2016年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000030 長城久利保本混合 詳情 5,165.36 3,873.98 75.00% 645.66 12.50% 478.73 9.27% - -
2 000254 長城增強收益定開債券A 詳情 5,583.59 2,430.19 43.52% 810.06 14.51% 2.93 0.05% 100.67 1.80%
3 000255 長城增強收益定開債券C 詳情 5,583.59 2,430.19 43.52% 810.06 14.51% 2.93 0.05% 100.67 1.80%
4 000333 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 詳情 1,286.36 736.60 57.26% 196.43 15.27% 92.95 7.23% 25.50 1.98%
5 000334 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 1,286.36 736.60 57.26% 196.43 15.27% 92.95 7.23% 25.50 1.98%
6 000339 長城醫(yī)療保健混合 詳情 614.52 278.35 45.30% 46.39 7.55% 251.15 40.87% - -
7 000615 長城工資寶貨幣A 詳情 35.01 9.95 28.43% 3.19 9.10% 0.00 0.00% 7.96 22.74%
8 000649 長城久鑫保本混合 詳情 4,414.30 3,343.65 75.75% 557.28 12.62% 318.55 7.22% - -
9 000768 長城久盈純債分級債券 詳情 1,073.19 492.91 45.93% 164.30 15.31% 2.33 0.22% 130.53 12.16%
10 000769 長城久盈純債分級債券A 詳情 1,073.19 492.91 45.93% 164.30 15.31% 2.33 0.22% 130.53 12.16%
11 000770 長城久盈純債分級債券B 詳情 1,073.19 492.91 45.93% 164.30 15.31% 2.33 0.22% 130.53 12.16%
12 000861 長城貨幣E 詳情 14,980.74 8,052.97 53.76% 2,440.29 16.29% 0.29 0.00% 1,796.95 12.00%
13 000976 長城新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 2,048.93 1,612.05 78.68% 268.67 13.11% 124.21 6.06% - -
14 000977 長城環(huán)保主題混合 詳情 9,310.84 2,767.45 29.72% 461.24 4.95% 6,035.28 64.82% - -
15 001255 長城改革紅利混合 詳情 3,626.58 2,066.84 56.99% 344.47 9.50% 1,176.84 32.45% - -
16 001363 長城久惠保本 詳情 4,666.34 3,127.33 67.02% 521.22 11.17% 306.53 6.57% - -
17 001613 長城久祥保本 詳情 5,113.90 3,352.98 65.57% 558.83 10.93% 331.35 6.48% - -
18 001670 長城新策略混合A 詳情 338.43 197.01 58.21% 53.49 15.80% 19.30 5.70% 2.23 0.66%
19 001671 長城新策略混合C 詳情 338.43 197.01 58.21% 53.49 15.80% 19.30 5.70% 2.23 0.66%
20 002225 長城新視野混合A 詳情 482.60 156.79 32.49% 39.20 8.12% 90.43 18.74% 130.15 26.97%
21 002226 長城新視野混合C 詳情 482.60 156.79 32.49% 39.20 8.12% 90.43 18.74% 130.15 26.97%
22 002227 長城新優(yōu)選混合A 詳情 365.18 238.05 65.19% 59.51 16.30% 22.26 6.10% 4.54 1.24%
23 002228 長城新優(yōu)選混合C 詳情 365.18 238.05 65.19% 59.51 16.30% 22.26 6.10% 4.54 1.24%
24 002296 長城久安保本 詳情 4,352.20 3,355.74 77.10% 559.29 12.85% 241.78 5.56% - -
25 002512 長城久潤保本 詳情 2,635.89 2,111.24 80.10% 351.87 13.35% 122.70 4.65% - -
26 002542 長城久鼎保本混合 詳情 2,454.26 2,052.56 83.63% 342.09 13.94% 31.81 1.30% - -
27 002543 長城久益保本A 詳情 3,090.84 2,382.94 77.10% 397.16 12.85% 120.36 3.89% 133.81 4.33%
28 002544 長城久益保本C 詳情 3,090.84 2,382.94 77.10% 397.16 12.85% 120.36 3.89% 133.81 4.33%
29 002703 長城久源保本混合 詳情 1,983.83 1,286.30 64.84% 214.38 10.81% 92.49 4.66% - -
30 150057 長城久兆中小板穩(wěn)健 詳情 89.79 32.04 35.68% 7.05 7.85% 5.44 6.06% - -
31 150058 長城久兆中小板積極 詳情 89.79 32.04 35.68% 7.05 7.85% 5.44 6.06% - -
32 162006 長城久富混合(LOF) 詳情 3,723.29 1,505.96 40.45% 250.99 6.74% 1,921.03 51.59% - -
33 162010 長城久兆中小板300 詳情 89.79 32.04 35.68% 7.05 7.85% 5.44 6.06% - -
34 184722 基金久嘉 詳情 4,624.09 3,285.12 71.04% 547.52 11.84% 593.06 12.83% - -
35 200001 長城久恒靈活配置混合 詳情 852.05 655.64 76.95% 109.27 12.82% 21.21 2.49% - -
36 200002 長城久泰滬深300指數(shù) 詳情 1,076.50 729.12 67.73% 148.80 13.82% 162.45 15.09% - -
37 200003 長城貨幣A 詳情 14,980.74 8,052.97 53.76% 2,440.29 16.29% 0.29 0.00% 1,796.95 12.00%
38 200006 長城消費增值混合 詳情 4,213.16 1,818.64 43.17% 303.11 7.19% 2,047.13 48.59% - -
39 200007 長城安心回報混合 詳情 5,757.58 3,680.64 63.93% 613.44 10.65% 1,415.49 24.58% - -
40 200008 長城品牌優(yōu)選混合 詳情 9,130.89 5,949.82 65.16% 991.64 10.86% 2,142.17 23.46% - -
41 200009 長城穩(wěn)健增利 詳情 1,494.43 672.76 45.02% 224.25 15.01% 6.78 0.45% - -
42 200010 長城雙動力混合 詳情 4,592.34 1,993.17 43.40% 332.20 7.23% 2,229.23 48.54% - -
43 200011 長城景氣行業(yè)龍頭 詳情 420.51 116.93 27.81% 19.49 4.63% 255.56 60.77% - -
44 200012 長城中小盤成長混合 詳情 517.41 121.69 23.52% 20.28 3.92% 346.14 66.90% - -
45 200013 長城積極增利債券A 詳情 6,291.88 3,353.70 53.30% 1,031.91 16.40% 2.45 0.04% 794.87 12.63%
46 200015 長城優(yōu)化升級混合 詳情 951.90 290.71 30.54% 48.45 5.09% 577.93 60.71% - -
47 200016 長城保本 詳情 3,087.76 1,971.11 63.84% 328.52 10.64% 222.30 7.20% - -
48 200103 長城貨幣B 詳情 14,980.74 8,052.97 53.76% 2,440.29 16.29% 0.29 0.00% 1,796.95 12.00%
49 200113 長城積極增利債券C 詳情 6,291.88 3,353.70 53.30% 1,031.91 16.40% 2.45 0.04% 794.87 12.63%

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長城基金 2016年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000030 長城久利保本混合 詳情 1,634.96 1,123.84 68.74% 187.31 11.46% 254.11 15.54% - -
2 000254 長城增強收益定開債券A 詳情 2,493.64 747.87 29.99% 249.29 10.00% 0.18 0.01% 44.74 1.79%
3 000255 長城增強收益定開債券C 詳情 2,493.64 747.87 29.99% 249.29 10.00% 0.18 0.01% 44.74 1.79%
4 000333 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 詳情 253.51 81.63 32.20% 21.77 8.59% 61.97 24.45% 20.24 7.98%
5 000334 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 253.51 81.63 32.20% 21.77 8.59% 61.97 24.45% 20.24 7.98%
6 000339 長城醫(yī)療保健混合 詳情 327.00 158.42 48.44% 26.40 8.07% 122.90 37.58% - -
7 000615 長城工資寶貨幣A 詳情 18.03 5.19 28.76% 1.66 9.20% 0.00 0.00% 4.15 23.00%
8 000649 長城久鑫保本混合 詳情 2,386.31 1,790.87 75.05% 298.48 12.51% 151.72 6.36% - -
9 000768 長城久盈純債分級債券 詳情 362.88 150.08 41.36% 50.03 13.79% 0.97 0.27% 14.85 4.09%
10 000769 長城久盈純債分級債券A 詳情 362.88 150.08 41.36% 50.03 13.79% 0.97 0.27% 14.85 4.09%
11 000770 長城久盈純債分級債券B 詳情 362.88 150.08 41.36% 50.03 13.79% 0.97 0.27% 14.85 4.09%
12 000861 長城貨幣E 詳情 6,778.41 3,687.24 54.40% 1,117.35 16.48% 0.27 0.00% 864.03 12.75%
13 000976 長城新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 1,164.61 935.92 80.36% 155.99 13.39% 50.26 4.32% - -
14 000977 長城環(huán)保主題混合 詳情 4,538.24 1,315.49 28.99% 219.25 4.83% 2,979.83 65.66% - -
15 001255 長城改革紅利混合 詳情 1,701.52 997.47 58.62% 166.24 9.77% 518.69 30.48% - -
16 001363 長城久惠保本 詳情 2,315.24 1,632.28 70.50% 272.05 11.75% 131.23 5.67% - -
17 001613 長城久祥保本 詳情 2,392.78 1,717.28 71.77% 286.21 11.96% 171.93 7.19% - -
18 001670 長城新策略混合A 詳情 29.07 14.33 49.29% 3.58 12.32% 3.47 11.92% 1.47 5.06%
19 001671 長城新策略混合C 詳情 29.07 14.33 49.29% 3.58 12.32% 3.47 11.92% 1.47 5.06%
20 002225 長城新視野混合A 詳情 93.08 41.92 45.03% 10.48 11.26% 0.70 0.75% 34.79 37.38%
21 002226 長城新視野混合C 詳情 93.08 41.92 45.03% 10.48 11.26% 0.70 0.75% 34.79 37.38%
22 002227 長城新優(yōu)選混合A 詳情 100.97 68.58 67.92% 17.15 16.98% 3.76 3.73% 2.54 2.52%
23 002228 長城新優(yōu)選混合C 詳情 100.97 68.58 67.92% 17.15 16.98% 3.76 3.73% 2.54 2.52%
24 002296 長城久安保本 詳情 2,219.39 1,647.13 74.22% 274.52 12.37% 162.77 7.33% - -
25 002512 長城久潤保本 詳情 710.91 568.14 79.92% 94.69 13.32% 38.60 5.43% - -
26 002543 長城久益保本A 詳情 804.43 612.96 76.20% 102.16 12.70% 44.73 5.56% 35.07 4.36%
27 002544 長城久益保本C 詳情 804.43 612.96 76.20% 102.16 12.70% 44.73 5.56% 35.07 4.36%
28 150057 長城久兆中小板穩(wěn)健 詳情 45.46 16.07 35.35% 3.54 7.78% 3.25 7.15% - -
29 150058 長城久兆中小板積極 詳情 45.46 16.07 35.35% 3.54 7.78% 3.25 7.15% - -
30 162006 長城久富混合(LOF) 詳情 1,755.05 769.51 43.85% 128.25 7.31% 834.67 47.56% - -
31 162010 長城久兆中小板300 詳情 45.46 16.07 35.35% 3.54 7.78% 3.25 7.15% - -
32 184722 基金久嘉 詳情 2,353.17 1,696.67 72.10% 282.78 12.02% 302.82 12.87% - -
33 200001 長城久恒靈活配置混合 詳情 587.91 459.72 78.20% 76.62 13.03% 12.75 2.17% - -
34 200002 長城久泰滬深300指數(shù) 詳情 662.01 415.06 62.70% 84.71 12.80% 144.29 21.80% - -
35 200003 長城貨幣A 詳情 6,778.41 3,687.24 54.40% 1,117.35 16.48% 0.27 0.00% 864.03 12.75%
36 200006 長城消費增值混合 詳情 1,863.89 888.49 47.67% 148.08 7.94% 805.45 43.21% - -
37 200007 長城安心回報混合 詳情 2,726.61 1,786.55 65.52% 297.76 10.92% 618.68 22.69% - -
38 200008 長城品牌優(yōu)選混合 詳情 4,062.65 3,010.93 74.11% 501.82 12.35% 526.52 12.96% - -
39 200009 長城穩(wěn)健增利 詳情 778.40 358.72 46.08% 119.57 15.36% 1.31 0.17% - -
40 200010 長城雙動力混合 詳情 2,260.86 1,056.33 46.72% 176.06 7.79% 1,009.74 44.66% - -
41 200011 長城景氣行業(yè)龍頭 詳情 234.93 60.68 25.83% 10.11 4.30% 149.87 63.79% - -
42 200012 長城中小盤成長混合 詳情 234.59 56.83 24.23% 9.47 4.04% 153.71 65.52% - -
43 200013 長城積極增利債券A 詳情 3,092.56 1,567.04 50.67% 482.16 15.59% 1.04 0.03% 366.46 11.85%
44 200015 長城優(yōu)化升級混合 詳情 444.81 130.12 29.25% 21.69 4.88% 275.79 62.00% - -
45 200016 長城保本 詳情 1,485.11 1,005.38 67.70% 167.56 11.28% 122.83 8.27% - -
46 200103 長城貨幣B 詳情 6,778.41 3,687.24 54.40% 1,117.35 16.48% 0.27 0.00% 864.03 12.75%
47 200113 長城積極增利債券C 詳情 3,092.56 1,567.04 50.67% 482.16 15.59% 1.04 0.03% 366.46 11.85%

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