金鷹基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

金鷹基金 2010年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 162102 金鷹中小盤精選 詳情 3,607.01 1,885.24 52.27% 314.21 8.71% 1,354.93 37.56% 0.00 0.00%
2 210001 金鷹成份優(yōu)選 詳情 4,236.91 2,436.89 57.52% 406.15 9.59% 1,257.18 29.67% 0.00 0.00%
3 210002 金鷹紅利價(jià)值 詳情 909.16 264.49 29.09% 44.08 4.85% 562.77 61.90% 0.00 0.00%
4 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合 詳情 3,719.68 1,705.27 45.84% 284.21 7.64% 1,690.97 45.46% 0.00 0.00%
5 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 詳情 1,119.66 436.89 39.02% 72.82 6.50% 582.70 52.04% 0.00 0.00%

金鷹基金 2010年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 162102 金鷹中小盤精選 詳情 1,413.23 815.46 57.70% 135.91 9.62% 443.23 31.36% 0.00 0.00%
2 210001 金鷹成份優(yōu)選 詳情 2,093.41 1,230.70 58.79% 205.12 9.80% 639.01 30.52% 0.00 0.00%
3 210002 金鷹紅利價(jià)值 詳情 457.69 138.84 30.33% 23.14 5.06% 276.99 60.52% 0.00 0.00%
4 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合 詳情 1,876.67 906.30 48.29% 151.05 8.05% 800.74 42.67% 0.00 0.00%
5 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 詳情 306.29 183.15 59.79% 30.52 9.97% 86.68 28.30% 0.00 0.00%