金鷹基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

金鷹基金 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000110 金鷹元安混合A 詳情 733.41 445.77 60.78% 148.59 20.26% 67.41 9.19% 22.03 3.00%
2 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票 詳情 1,177.81 444.56 37.74% 74.09 6.29% 642.93 54.59% - -
3 001298 金鷹民族新興混合 詳情 1,249.62 499.79 40.00% 156.19 12.50% 572.98 45.85% - -
4 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合 詳情 743.99 390.82 52.53% 65.14 8.76% 267.90 36.01% - -
5 001951 金鷹改革紅利混合 詳情 7,876.50 4,860.29 61.71% 810.05 10.28% 2,184.48 27.73% - -
6 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 詳情 796.29 572.87 71.94% 71.61 8.99% 106.64 13.39% 14.84 1.86%
7 002303 金鷹智慧生活混合 詳情 2,982.23 2,511.09 84.20% 418.51 14.03% 47.36 1.59% - -
8 002425 金鷹元禧混合C 詳情 745.24 429.21 57.59% 143.07 19.20% 72.00 9.66% 20.73 2.78%
9 002490 金鷹元祺信用債 詳情 409.01 182.33 44.58% 45.58 11.14% 4.22 1.03% - -
10 002513 金鷹元安混合C 詳情 733.41 445.77 60.78% 148.59 20.26% 67.41 9.19% 22.03 3.00%
11 002586 金鷹添利信用債債券A 詳情 29.90 17.11 57.24% 3.67 12.26% 0.28 0.95% 2.76 9.23%
12 002587 金鷹添利信用債債券C 詳情 29.90 17.11 57.24% 3.67 12.26% 0.28 0.95% 2.76 9.23%
13 002681 金鷹元和靈活配置混合A 詳情 3,671.57 2,447.15 66.65% 326.29 8.89% 130.02 3.54% 743.41 20.25%
14 002682 金鷹元和靈活配置混合C 詳情 3,671.57 2,447.15 66.65% 326.29 8.89% 130.02 3.54% 743.41 20.25%
15 002844 金鷹多元策略混合 詳情 241.54 112.64 46.64% 18.77 7.77% 91.26 37.78% - -
16 003163 金鷹添益3個月定開債 詳情 3,095.08 650.78 21.03% 216.93 7.01% 5.35 0.17% - -
17 003384 金鷹添盈純債債券A 詳情 4.95 0.19 3.77% 0.06 1.26% 0.00 0.00% - -
18 003484 金鷹鑫益混合A 詳情 980.38 306.69 31.28% 43.81 4.47% 303.23 30.93% 142.86 14.57%
19 003485 金鷹鑫益混合C 詳情 980.38 306.69 31.28% 43.81 4.47% 303.23 30.93% 142.86 14.57%
20 003502 金鷹鑫瑞混合A 詳情 703.88 350.58 49.81% 58.43 8.30% 128.13 18.20% 39.38 5.59%
21 003503 金鷹鑫瑞混合C 詳情 703.88 350.58 49.81% 58.43 8.30% 128.13 18.20% 39.38 5.59%
22 003733 金鷹添裕純債債券A 詳情 5.37 0.46 8.48% 0.15 2.83% 0.00 0.00% - -
23 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 詳情 5,743.21 3,335.37 58.07% 444.72 7.74% 1,680.80 29.27% 265.23 4.62%
24 004033 金鷹添榮純債債券A 詳情 40.03 11.88 29.68% 3.96 9.89% 1.15 2.87% - -
25 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 詳情 1,759.62 988.82 56.20% 131.84 7.49% 460.23 26.15% 157.85 8.97%
26 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 詳情 1,759.62 988.82 56.20% 131.84 7.49% 460.23 26.15% 157.85 8.97%
27 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 詳情 323.94 200.00 61.74% 33.33 10.29% 73.74 22.76% - -
28 004045 金鷹添潤定開債 詳情 312.22 65.57 21.00% 21.86 7.00% 1.31 0.42% - -
29 004211 金鷹周期優(yōu)選混合 詳情 84.26 34.06 40.42% 5.68 6.74% 40.47 48.03% - -
30 004265 金鷹民豐回報定期開放混合 詳情 1,817.35 684.13 37.64% 136.83 7.53% 331.46 18.24% - -
31 004267 金鷹持久增利債券(LOF)E 詳情 2,326.25 869.12 37.36% 248.32 10.67% 465.34 20.00% 208.13 8.95%
32 004333 金鷹元盛債券型發(fā)起式E 詳情 126.77 48.05 37.90% 13.73 10.83% 3.52 2.77% 21.34 16.84%
33 004372 金鷹增益貨幣A 詳情 4,915.72 2,827.43 57.52% 807.84 16.43% - - 133.37 2.71%
34 004373 金鷹增益貨幣B 詳情 4,915.72 2,827.43 57.52% 807.84 16.43% - - 133.37 2.71%
35 004657 金鷹民富收益混合A 詳情 908.21 392.80 43.25% 73.65 8.11% 199.66 21.98% 46.61 5.13%
36 004658 金鷹民富收益混合C 詳情 908.21 392.80 43.25% 73.65 8.11% 199.66 21.98% 46.61 5.13%
37 005010 金鷹添瑞中短債A 詳情 852.96 338.65 39.70% 112.88 13.23% 3.85 0.45% 91.88 10.77%
38 005011 金鷹添瑞中短債C 詳情 852.96 338.65 39.70% 112.88 13.23% 3.85 0.45% 91.88 10.77%
39 005752 金鷹添盛定開債券 詳情 2,832.57 690.05 24.36% 230.02 8.12% 6.07 0.21% - -
40 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 詳情 5,743.21 3,335.37 58.07% 444.72 7.74% 1,680.80 29.27% 265.23 4.62%
41 006389 金鷹添祥中短債A 詳情 256.42 81.30 31.70% 27.10 10.57% 3.34 1.30% 43.68 17.04%
42 006390 金鷹添祥中短債C 詳情 256.42 81.30 31.70% 27.10 10.57% 3.34 1.30% 43.68 17.04%
43 006972 金鷹民安回報定開A 詳情 5,210.91 2,053.67 39.41% 308.05 5.91% 1,361.53 26.13% 78.52 1.51%
44 006974 金鷹鑫日享債券A 詳情 209.62 80.60 38.45% 16.12 7.69% 1.28 0.61% 6.97 3.33%
45 006975 金鷹鑫日享債券C 詳情 209.62 80.60 38.45% 16.12 7.69% 1.28 0.61% 6.97 3.33%
46 007233 金鷹鑫益混合E 詳情 980.38 306.69 31.28% 43.81 4.47% 303.23 30.93% 142.86 14.57%
47 007735 金鷹民安回報定開C 詳情 5,210.91 2,053.67 39.41% 308.05 5.91% 1,361.53 26.13% 78.52 1.51%
48 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 詳情 1,052.30 583.51 55.45% 97.25 9.24% 267.70 25.44% 86.72 8.24%
49 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 詳情 1,052.30 583.51 55.45% 97.25 9.24% 267.70 25.44% 86.72 8.24%
50 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 詳情 290.53 135.02 46.47% 22.50 7.75% 88.82 30.57% 31.75 10.93%
51 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 詳情 290.53 135.02 46.47% 22.50 7.75% 88.82 30.57% 31.75 10.93%
52 011260 金鷹新能源混合A 詳情 1,137.97 626.74 55.08% 104.46 9.18% 320.63 28.18% 83.49 7.34%
53 011261 金鷹新能源混合C 詳情 1,137.97 626.74 55.08% 104.46 9.18% 320.63 28.18% 83.49 7.34%
54 011351 金鷹年年郵益一年持有混合A 詳情 1,364.23 543.97 39.87% 108.79 7.97% 373.50 27.38% 58.19 4.27%
55 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 詳情 1,364.23 543.97 39.87% 108.79 7.97% 373.50 27.38% 58.19 4.27%
56 012541 金鷹產(chǎn)業(yè)升級混合A 詳情 3,643.78 2,355.27 64.64% 392.55 10.77% 846.36 23.23% 46.81 1.28%
57 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級混合C 詳情 3,643.78 2,355.27 64.64% 392.55 10.77% 846.36 23.23% 46.81 1.28%
58 012622 金鷹添裕純債債券C 詳情 5.37 0.46 8.48% 0.15 2.83% 0.00 0.00% - -
59 012623 金鷹添盈純債債券C 詳情 4.95 0.19 3.77% 0.06 1.26% 0.00 0.00% - -
60 013209 金鷹大視野混合A 詳情 341.48 186.19 54.52% 31.03 9.09% 93.75 27.45% 28.31 8.29%
61 013210 金鷹大視野混合C 詳情 341.48 186.19 54.52% 31.03 9.09% 93.75 27.45% 28.31 8.29%
62 013256 金鷹添榮純債債券C 詳情 40.03 11.88 29.68% 3.96 9.89% 1.15 2.87% - -
63 014336 金鷹元豐債券C 詳情 1,008.27 382.19 37.91% 101.92 10.11% 264.11 26.19% 0.10 0.01%
64 162102 金鷹中小盤精選混合 詳情 1,116.26 554.17 49.65% 92.36 8.27% 451.48 40.45% - -
65 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 詳情 2,326.25 869.12 37.36% 248.32 10.67% 465.34 20.00% 208.13 8.95%
66 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 詳情 29.31 12.74 43.46% 2.12 7.24% 11.35 38.71% - -
67 162108 金鷹元盛債券型發(fā)起式C 詳情 126.77 48.05 37.90% 13.73 10.83% 3.52 2.77% 21.34 16.84%
68 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 詳情 450.58 293.08 65.05% 48.85 10.84% 88.47 19.64% - -
69 210002 金鷹紅利價值混合 詳情 226.53 90.91 40.13% 15.15 6.69% 108.11 47.73% - -
70 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合 詳情 1,645.22 764.28 46.45% 127.38 7.74% 734.47 44.64% - -
71 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 詳情 1,481.30 925.64 62.49% 154.27 10.41% 384.83 25.98% - -
72 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 詳情 2,085.90 1,110.77 53.25% 185.13 8.88% 772.73 37.05% - -
73 210006 金鷹元禧混合A 詳情 745.24 429.21 57.59% 143.07 19.20% 72.00 9.66% 20.73 2.78%
74 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 詳情 796.29 572.87 71.94% 71.61 8.99% 106.64 13.39% 14.84 1.86%
75 210008 金鷹策略配置混合 詳情 2,469.19 1,400.28 56.71% 233.38 9.45% 818.53 33.15% - -
76 210009 金鷹核心資源混合 詳情 998.44 521.95 52.28% 86.99 8.71% 371.46 37.20% - -
77 210010 金鷹靈活配置混合A 詳情 800.57 527.32 65.87% 98.87 12.35% 100.31 12.53% 23.91 2.99%
78 210011 金鷹靈活配置混合C 詳情 800.57 527.32 65.87% 98.87 12.35% 100.31 12.53% 23.91 2.99%
79 210012 金鷹貨幣A 詳情 5,303.68 3,294.71 62.12% 998.40 18.82% - - 139.01 2.62%
80 210013 金鷹貨幣B 詳情 5,303.68 3,294.71 62.12% 998.40 18.82% - - 139.01 2.62%
81 210014 金鷹元豐債券A 詳情 1,008.27 382.19 37.91% 101.92 10.11% 264.11 26.19% 0.10 0.01%
82 511770 金鷹增益貨幣E 詳情 4,915.72 2,827.43 57.52% 807.84 16.43% - - 133.37 2.71%

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金鷹基金 2021年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000110 金鷹元安混合A 詳情 334.29 217.38 65.03% 72.46 21.68% 19.39 5.80% 10.31 3.08%
2 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票 詳情 726.86 239.66 32.97% 39.94 5.50% 438.85 60.38% - -
3 001298 金鷹民族新興混合 詳情 175.64 54.91 31.26% 17.16 9.77% 94.31 53.70% - -
4 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合 詳情 289.47 170.69 58.97% 28.45 9.83% 80.87 27.94% - -
5 001951 金鷹改革紅利混合 詳情 2,394.57 1,255.74 52.44% 209.29 8.74% 920.01 38.42% - -
6 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 詳情 372.59 288.14 77.33% 36.02 9.67% 26.66 7.16% 5.20 1.40%
7 002303 金鷹智慧生活混合 詳情 89.22 68.02 76.24% 11.34 12.71% 7.71 8.64% - -
8 002425 金鷹元禧混合C 詳情 336.83 205.75 61.08% 68.58 20.36% 20.34 6.04% 6.81 2.02%
9 002490 金鷹元祺信用債 詳情 76.84 40.84 53.15% 10.21 13.29% 0.66 0.86% - -
10 002513 金鷹元安混合C 詳情 334.29 217.38 65.03% 72.46 21.68% 19.39 5.80% 10.31 3.08%
11 002586 金鷹添利信用債債券A 詳情 14.17 7.99 56.37% 1.71 12.08% 0.20 1.39% 1.30 9.14%
12 002587 金鷹添利信用債債券C 詳情 14.17 7.99 56.37% 1.71 12.08% 0.20 1.39% 1.30 9.14%
13 002681 金鷹元和靈活配置混合A 詳情 3,436.33 2,333.45 67.91% 311.13 9.05% 49.35 1.44% 725.16 21.10%
14 002682 金鷹元和靈活配置混合C 詳情 3,436.33 2,333.45 67.91% 311.13 9.05% 49.35 1.44% 725.16 21.10%
15 002844 金鷹多元策略混合 詳情 118.01 56.52 47.90% 9.42 7.98% 42.56 36.06% - -
16 003163 金鷹添益3個月定開債 詳情 1,429.11 325.19 22.75% 108.40 7.58% 1.30 0.09% - -
17 003384 金鷹添盈純債債券A 詳情 3.28 0.15 4.61% 0.05 1.54% 0.00 0.00% - -
18 003484 金鷹鑫益混合A 詳情 281.75 102.25 36.29% 14.61 5.18% 72.19 25.62% 51.27 18.20%
19 003485 金鷹鑫益混合C 詳情 281.75 102.25 36.29% 14.61 5.18% 72.19 25.62% 51.27 18.20%
20 003502 金鷹鑫瑞混合A 詳情 274.53 138.03 50.28% 23.01 8.38% 50.37 18.35% 14.99 5.46%
21 003503 金鷹鑫瑞混合C 詳情 274.53 138.03 50.28% 23.01 8.38% 50.37 18.35% 14.99 5.46%
22 003733 金鷹添裕純債債券A 詳情 2.49 0.25 10.14% 0.08 3.38% 0.00 0.00% - -
23 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 詳情 2,228.22 1,336.78 59.99% 178.24 8.00% 606.53 27.22% 98.75 4.43%
24 004033 金鷹添榮純債債券A 詳情 17.54 5.24 29.90% 1.75 9.97% 0.11 0.61% - -
25 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 詳情 588.94 313.30 53.20% 41.77 7.09% 173.96 29.54% 50.31 8.54%
26 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 詳情 588.94 313.30 53.20% 41.77 7.09% 173.96 29.54% 50.31 8.54%
27 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 詳情 196.04 122.29 62.38% 20.38 10.40% 44.44 22.67% - -
28 004045 金鷹添潤定開債 詳情 7.43 3.41 45.86% 1.14 15.29% 0.00 0.00% - -
29 004211 金鷹周期優(yōu)選混合 詳情 50.63 20.10 39.69% 3.35 6.62% 22.69 44.82% - -
30 004265 金鷹民豐回報定期開放混合 詳情 942.37 333.86 35.43% 66.77 7.09% 150.39 15.96% - -
31 004267 金鷹持久增利債券(LOF)E 詳情 502.55 191.58 38.12% 54.74 10.89% 89.75 17.86% 47.95 9.54%
32 004333 金鷹元盛債券型發(fā)起式E 詳情 42.38 13.82 32.61% 3.95 9.32% 1.85 4.36% 4.80 11.32%
33 004372 金鷹增益貨幣A 詳情 2,400.11 1,438.24 59.92% 410.93 17.12% - - 67.76 2.82%
34 004373 金鷹增益貨幣B 詳情 2,400.11 1,438.24 59.92% 410.93 17.12% - - 67.76 2.82%
35 004657 金鷹民富收益混合A 詳情 203.99 129.36 63.42% 24.26 11.89% 23.66 11.60% 15.58 7.64%
36 004658 金鷹民富收益混合C 詳情 203.99 129.36 63.42% 24.26 11.89% 23.66 11.60% 15.58 7.64%
37 005010 金鷹添瑞中短債A 詳情 363.01 157.33 43.34% 52.44 14.45% 1.87 0.51% 47.35 13.04%
38 005011 金鷹添瑞中短債C 詳情 363.01 157.33 43.34% 52.44 14.45% 1.87 0.51% 47.35 13.04%
39 005752 金鷹添盛定開債券 詳情 1,434.38 382.03 26.63% 127.34 8.88% 4.34 0.30% - -
40 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 詳情 2,228.22 1,336.78 59.99% 178.24 8.00% 606.53 27.22% 98.75 4.43%
41 006389 金鷹添祥中短債A 詳情 149.40 49.86 33.37% 16.62 11.12% 2.53 1.69% 29.35 19.64%
42 006390 金鷹添祥中短債C 詳情 149.40 49.86 33.37% 16.62 11.12% 2.53 1.69% 29.35 19.64%
43 006788 金鷹添鑫定開債發(fā)起式 詳情 66.83 16.64 24.90% 5.55 8.30% 0.10 0.15% - -
44 006972 金鷹民安回報定開A 詳情 2,332.91 739.79 31.71% 110.97 4.76% 480.00 20.57% 28.97 1.24%
45 006974 金鷹鑫日享債券A 詳情 107.06 41.30 38.57% 8.26 7.71% 0.50 0.47% 3.71 3.47%
46 006975 金鷹鑫日享債券C 詳情 107.06 41.30 38.57% 8.26 7.71% 0.50 0.47% 3.71 3.47%
47 007233 金鷹鑫益混合E 詳情 281.75 102.25 36.29% 14.61 5.18% 72.19 25.62% 51.27 18.20%
48 007735 金鷹民安回報定開C 詳情 2,332.91 739.79 31.71% 110.97 4.76% 480.00 20.57% 28.97 1.24%
49 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 詳情 558.63 306.37 54.84% 51.06 9.14% 151.88 27.19% 40.62 7.27%
50 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 詳情 558.63 306.37 54.84% 51.06 9.14% 151.88 27.19% 40.62 7.27%
51 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 詳情 98.72 55.75 56.47% 9.29 9.41% 11.34 11.49% 16.82 17.04%
52 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 詳情 98.72 55.75 56.47% 9.29 9.41% 11.34 11.49% 16.82 17.04%
53 011260 金鷹新能源混合A 詳情 165.47 107.59 65.02% 17.93 10.84% 20.65 12.48% 18.19 10.99%
54 011261 金鷹新能源混合C 詳情 165.47 107.59 65.02% 17.93 10.84% 20.65 12.48% 18.19 10.99%
55 011351 金鷹年年郵益一年持有混合A 詳情 403.36 172.43 42.75% 34.49 8.55% 81.05 20.09% 18.69 4.63%
56 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 詳情 403.36 172.43 42.75% 34.49 8.55% 81.05 20.09% 18.69 4.63%
57 012622 金鷹添裕純債債券C 詳情 2.49 0.25 10.14% 0.08 3.38% 0.00 0.00% - -
58 012623 金鷹添盈純債債券C 詳情 3.28 0.15 4.61% 0.05 1.54% 0.00 0.00% - -
59 162102 金鷹中小盤精選混合 詳情 531.54 260.54 49.02% 43.42 8.17% 218.50 41.11% - -
60 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 詳情 502.55 191.58 38.12% 54.74 10.89% 89.75 17.86% 47.95 9.54%
61 162107 金鷹量化精選股票(LOF) 詳情 13.55 6.50 47.98% 1.08 8.00% 4.93 36.39% - -
62 162108 金鷹元盛債券型發(fā)起式C 詳情 42.38 13.82 32.61% 3.95 9.32% 1.85 4.36% 4.80 11.32%
63 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 詳情 243.28 158.88 65.31% 26.48 10.88% 46.91 19.28% - -
64 210002 金鷹紅利價值混合 詳情 78.36 40.81 52.08% 6.80 8.68% 24.59 31.38% - -
65 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合 詳情 480.55 237.18 49.36% 39.53 8.23% 195.04 40.59% - -
66 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 詳情 738.77 435.72 58.98% 72.62 9.83% 222.17 30.07% - -
67 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 詳情 1,376.12 717.02 52.10% 119.50 8.68% 531.17 38.60% - -
68 210006 金鷹元禧混合A 詳情 336.83 205.75 61.08% 68.58 20.36% 20.34 6.04% 6.81 2.02%
69 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 詳情 372.59 288.14 77.33% 36.02 9.67% 26.66 7.16% 5.20 1.40%
70 210008 金鷹策略配置混合 詳情 991.92 493.33 49.74% 82.22 8.29% 408.05 41.14% - -
71 210009 金鷹核心資源混合 詳情 486.06 280.91 57.79% 46.82 9.63% 149.15 30.69% - -
72 210010 金鷹靈活配置混合A 詳情 382.75 248.01 64.80% 46.50 12.15% 46.39 12.12% 7.84 2.05%
73 210011 金鷹靈活配置混合C 詳情 382.75 248.01 64.80% 46.50 12.15% 46.39 12.12% 7.84 2.05%
74 210012 金鷹貨幣A 詳情 2,567.91 1,655.05 64.45% 501.53 19.53% - - 68.16 2.65%
75 210013 金鷹貨幣B 詳情 2,567.91 1,655.05 64.45% 501.53 19.53% - - 68.16 2.65%
76 210014 金鷹元豐債券 詳情 184.85 65.56 35.46% 17.48 9.46% 42.15 22.80% - -
77 511770 金鷹增益貨幣E 詳情 2,400.11 1,438.24 59.92% 410.93 17.12% - - 67.76 2.82%

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