海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

海富通基金 2011年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 150044 海富通穩(wěn)進(jìn)增利分級(jí)債券A 詳情 139.76 51.67 36.97% 14.76 10.56% 2.72 1.95% 0.00 0.00%
2 150045 海富通穩(wěn)進(jìn)增利分級(jí)債券B 詳情 139.76 51.67 36.97% 14.76 10.56% 2.72 1.95% 0.00 0.00%
3 162307 海富通中證100 詳情 1,667.13 1,085.12 65.09% 186.02 11.16% 316.61 18.99% 0.00 0.00%
4 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 詳情 139.76 51.67 36.97% 14.76 10.56% 2.72 1.95% 0.00 0.00%
5 510110 海富通上證周期ETF 詳情 410.78 268.66 65.40% 53.73 13.08% 26.31 6.40% 0.00 0.00%
6 510120 海富通上證非周期ETF 詳情 371.67 185.57 49.93% 37.11 9.99% 92.69 24.94% 0.00 0.00%
7 519003 海富通收益增長(zhǎng) 詳情 8,811.63 5,477.20 62.16% 912.87 10.36% 2,310.62 26.22% 0.00 0.00%
8 519005 海富通股票混合 詳情 11,975.99 6,468.45 54.01% 1,078.08 9.00% 4,375.79 36.54% 0.00 0.00%
9 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào) 詳情 5,983.56 3,885.84 64.94% 647.64 10.82% 1,387.82 23.19% 0.00 0.00%
10 519011 海富通精選 詳情 20,438.33 14,469.99 70.80% 2,411.67 11.80% 3,498.21 17.12% 0.00 0.00%
11 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 詳情 13,759.38 7,815.35 56.80% 1,302.56 9.47% 4,571.34 33.22% 0.00 0.00%
12 519015 海富通精選二號(hào) 詳情 4,216.23 2,916.01 69.16% 486.00 11.53% 762.85 18.09% 0.00 0.00%
13 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 詳情 242.45 95.27 39.30% 29.32 12.09% 13.17 5.43% 34.83 14.36%
14 519024 海富通穩(wěn)健添利債A 詳情 242.45 95.27 39.30% 29.32 12.09% 13.17 5.43% 34.83 14.36%
15 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 詳情 4,906.17 2,523.03 51.43% 420.50 8.57% 1,911.97 38.97% 0.00 0.00%
16 519026 海富通中小盤混合 詳情 4,929.25 2,275.80 46.17% 379.30 7.69% 2,225.62 45.15% 0.00 0.00%
17 519027 海富通上證周期聯(lián)接 詳情 71.50 10.73 15.00% 2.15 3.00% 22.59 31.60% 0.00 0.00%
18 519030 海富通穩(wěn)固債券 詳情 2,014.49 770.63 38.25% 220.18 10.93% 502.65 24.95% 440.36 21.86%
19 519032 海富通上證非周期聯(lián)接 詳情 122.75 30.22 24.62% 6.04 4.92% 53.47 43.56% 0.00 0.00%
20 519505 海富通貨幣A 詳情 2,767.98 1,570.81 56.75% 476.00 17.20% 0.00 0.00% 264.14 9.54%
21 519506 海富通貨幣B 詳情 2,767.98 1,570.81 56.75% 476.00 17.20% 0.00 0.00% 264.14 9.54%
22 519601 海富通中國(guó)海外混合 詳情 811.35 412.46 50.84% 96.24 11.86% 256.96 31.67% 0.00 0.00%
23 519602 海富通大中華混合(QDII) 詳情 463.04 272.63 58.88% 45.44 9.81% 96.77 20.90% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>

海富通基金 2011年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 162307 海富通中證100 詳情 967.20 611.81 63.26% 104.88 10.84% 209.43 21.65% 0.00 0.00%
2 510110 海富通上證周期ETF 詳情 237.31 155.61 65.57% 31.12 13.11% 18.71 7.88% 0.00 0.00%
3 510120 海富通上證非周期ETF 詳情 171.12 59.93 35.02% 11.99 7.00% 81.12 47.41% 0.00 0.00%
4 519003 海富通收益增長(zhǎng) 詳情 5,071.17 2,843.99 56.08% 474.00 9.35% 1,727.23 34.06% 0.00 0.00%
5 519005 海富通股票混合 詳情 6,536.07 3,392.77 51.91% 565.46 8.65% 2,550.52 39.02% 0.00 0.00%
6 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào) 詳情 3,399.23 2,077.95 61.13% 346.32 10.19% 943.88 27.77% 0.00 0.00%
7 519011 海富通精選 詳情 10,078.96 6,988.74 69.34% 1,164.79 11.56% 1,896.56 18.82% 0.00 0.00%
8 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 詳情 8,266.18 4,636.77 56.09% 772.79 9.35% 2,828.09 34.21% 0.00 0.00%
9 519015 海富通精選二號(hào) 詳情 2,070.24 1,412.61 68.23% 235.43 11.37% 396.09 19.13% 0.00 0.00%
10 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 詳情 156.40 65.31 41.76% 20.10 12.85% 12.35 7.89% 22.52 14.40%
11 519024 海富通穩(wěn)健添利債A 詳情 156.40 65.31 41.76% 20.10 12.85% 12.35 7.89% 22.52 14.40%
12 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 詳情 2,745.45 1,342.88 48.91% 223.81 8.15% 1,153.49 42.01% 0.00 0.00%
13 519026 海富通中小盤混合 詳情 3,028.87 1,295.45 42.77% 215.91 7.13% 1,493.87 49.32% 0.00 0.00%
14 519027 海富通上證周期聯(lián)接 詳情 39.36 5.51 14.00% 1.10 2.80% 14.88 37.80% 0.00 0.00%
15 519030 海富通穩(wěn)固債券 詳情 1,375.58 508.24 36.95% 145.21 10.56% 376.94 27.40% 290.43 21.11%
16 519032 海富通上證非周期聯(lián)接 詳情 83.99 25.39 30.23% 5.08 6.05% 44.38 52.84% 0.00 0.00%
17 519505 海富通貨幣A 詳情 1,561.18 955.49 61.20% 289.54 18.55% 0.00 0.00% 127.92 8.19%
18 519506 海富通貨幣B 詳情 1,561.18 955.49 61.20% 289.54 18.55% 0.00 0.00% 127.92 8.19%
19 519601 海富通中國(guó)海外混合 詳情 405.29 223.08 55.04% 52.05 12.84% 108.58 26.79% 0.00 0.00%
20 519602 海富通大中華混合(QDII) 詳情 293.83 193.40 65.82% 32.23 10.97% 46.41 15.79% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>