景順長城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
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景順長城基金 2007年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2007-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
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1 | 162605 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 詳情 | 32,394.64 | 15,452.25 | 47.70% | 2,575.37 | 7.95% | 13,879.94 | 42.85% | 0.00 | 0.00% |
2 | 162607 | 景順長城資源壟斷混合 | 詳情 | 26,685.58 | 12,046.44 | 45.14% | 2,007.74 | 7.52% | 12,346.36 | 46.27% | 0.00 | 0.00% |
3 | 260101 | 景順長城優(yōu)選混合 | 詳情 | 19,828.68 | 9,615.80 | 48.49% | 1,602.63 | 8.08% | 7,424.52 | 37.44% | 0.00 | 0.00% |
4 | 260102 | 景順貨幣A | 詳情 | 205.22 | 91.91 | 44.78% | 27.85 | 13.57% | 0.00 | 0.00% | 69.63 | 33.93% |
5 | 260103 | 景順長城動力平衡 | 詳情 | 13,214.91 | 5,713.20 | 43.23% | 952.20 | 7.21% | 5,575.95 | 42.19% | 0.00 | 0.00% |
6 | 260104 | 景順長城內(nèi)需增長混合 | 詳情 | 19,201.12 | 10,471.29 | 54.53% | 1,745.22 | 9.09% | 6,737.20 | 35.09% | 0.00 | 0.00% |
7 | 260108 | 景順長城新興成長混合 | 詳情 | 21,892.52 | 12,252.17 | 55.97% | 2,042.03 | 9.33% | 7,484.36 | 34.19% | 0.00 | 0.00% |
8 | 260109 | 景順長城內(nèi)需貳號混合 | 詳情 | 21,634.46 | 11,765.91 | 54.39% | 1,960.99 | 9.06% | 7,521.66 | 34.77% | 0.00 | 0.00% |
9 | 260110 | 景順長城精選藍籌混合 | 詳情 | 32,927.79 | 18,039.69 | 54.79% | 3,006.62 | 9.13% | 11,353.50 | 34.48% | 0.00 | 0.00% |