景順長城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
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景順長城基金 2009年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2009-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
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1 | 162605 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 詳情 | 18,499.10 | 12,448.98 | 67.30% | 2,074.83 | 11.22% | 3,924.20 | 21.21% | 0.00 | 0.00% |
2 | 162607 | 景順長城資源壟斷混合 | 詳情 | 22,136.00 | 13,246.21 | 59.84% | 2,207.70 | 9.97% | 6,626.05 | 29.93% | 0.00 | 0.00% |
3 | 260101 | 景順長城優(yōu)選混合 | 詳情 | 7,303.15 | 4,065.79 | 55.67% | 677.63 | 9.28% | 2,537.38 | 34.74% | 0.00 | 0.00% |
4 | 260102 | 景順貨幣A | 詳情 | 666.93 | 310.78 | 46.60% | 94.18 | 14.12% | 0.00 | 0.00% | 235.44 | 35.30% |
5 | 260103 | 景順長城動力平衡 | 詳情 | 13,495.20 | 9,780.04 | 72.47% | 1,630.01 | 12.08% | 2,059.24 | 15.26% | 0.00 | 0.00% |
6 | 260104 | 景順長城內需增長混合 | 詳情 | 5,495.90 | 2,442.64 | 44.44% | 407.11 | 7.41% | 2,602.63 | 47.36% | 0.00 | 0.00% |
7 | 260108 | 景順長城新興成長混合 | 詳情 | 11,099.29 | 7,203.65 | 64.90% | 1,200.61 | 10.82% | 2,651.13 | 23.89% | 0.00 | 0.00% |
8 | 260109 | 景順長城內需貳號混合 | 詳情 | 12,415.08 | 5,373.05 | 43.28% | 895.51 | 7.21% | 6,101.51 | 49.15% | 0.00 | 0.00% |
9 | 260110 | 景順長城精選藍籌混合 | 詳情 | 34,176.45 | 20,063.95 | 58.71% | 3,343.99 | 9.78% | 10,723.46 | 31.38% | 0.00 | 0.00% |
10 | 260111 | 景順長城公司治理混合 | 詳情 | 473.00 | 156.62 | 33.11% | 26.10 | 5.52% | 253.58 | 53.61% | 0.00 | 0.00% |
11 | 260112 | 景順長城能源基建混合 | 詳情 | 380.80 | 246.98 | 64.86% | 41.16 | 10.81% | 84.11 | 22.09% | 0.00 | 0.00% |
景順長城基金 2009年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2009-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162605 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 詳情 | 8,225.72 | 5,979.10 | 72.69% | 996.52 | 12.11% | 1,224.76 | 14.89% | 0.00 | 0.00% |
2 | 162607 | 景順長城資源壟斷混合 | 詳情 | 9,651.43 | 5,918.67 | 61.32% | 986.44 | 10.22% | 2,719.61 | 28.18% | 0.00 | 0.00% |
3 | 260101 | 景順長城優(yōu)選混合 | 詳情 | 2,921.37 | 2,006.69 | 68.69% | 334.45 | 11.45% | 569.30 | 19.49% | 0.00 | 0.00% |
4 | 260102 | 景順貨幣A | 詳情 | 516.64 | 241.58 | 46.76% | 73.21 | 14.17% | 0.00 | 0.00% | 183.02 | 35.42% |
5 | 260103 | 景順長城動力平衡 | 詳情 | 5,983.39 | 4,574.24 | 76.45% | 762.37 | 12.74% | 634.32 | 10.60% | 0.00 | 0.00% |
6 | 260104 | 景順長城內需增長混合 | 詳情 | 2,369.11 | 1,133.27 | 47.84% | 188.88 | 7.97% | 1,025.53 | 43.29% | 0.00 | 0.00% |
7 | 260108 | 景順長城新興成長混合 | 詳情 | 5,131.53 | 3,551.59 | 69.21% | 591.93 | 11.54% | 966.24 | 18.83% | 0.00 | 0.00% |
8 | 260109 | 景順長城內需貳號混合 | 詳情 | 4,658.80 | 2,216.23 | 47.57% | 369.37 | 7.93% | 2,051.60 | 44.04% | 0.00 | 0.00% |
9 | 260110 | 景順長城精選藍籌混合 | 詳情 | 15,280.25 | 8,885.48 | 58.15% | 1,480.91 | 9.69% | 4,891.56 | 32.01% | 0.00 | 0.00% |
10 | 260111 | 景順長城公司治理混合 | 詳情 | 185.31 | 66.67 | 35.98% | 11.11 | 6.00% | 89.40 | 48.25% | 0.00 | 0.00% |