景順長城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
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景順長城基金 2011年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2011-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
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1 | 162605 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 詳情 | 14,579.77 | 8,407.33 | 57.66% | 1,401.22 | 9.61% | 4,716.99 | 32.35% | 0.00 | 0.00% |
2 | 162607 | 景順長城資源壟斷混合 | 詳情 | 18,063.74 | 11,310.56 | 62.61% | 1,885.09 | 10.44% | 4,813.26 | 26.65% | 0.00 | 0.00% |
3 | 260101 | 景順長城優(yōu)選混合 | 詳情 | 4,155.89 | 2,413.27 | 58.07% | 402.21 | 9.68% | 1,290.96 | 31.06% | 0.00 | 0.00% |
4 | 260102 | 景順貨幣A | 詳情 | 106.64 | 51.43 | 48.23% | 15.59 | 14.62% | 0.00 | 0.00% | 18.66 | 17.50% |
5 | 260103 | 景順長城動力平衡 | 詳情 | 11,267.25 | 7,571.93 | 67.20% | 1,261.99 | 11.20% | 2,349.76 | 20.85% | 0.00 | 0.00% |
6 | 260104 | 景順長城內(nèi)需增長混合 | 詳情 | 6,739.59 | 3,772.40 | 55.97% | 628.73 | 9.33% | 2,294.55 | 34.05% | 0.00 | 0.00% |
7 | 260108 | 景順長城新興成長混合 | 詳情 | 5,907.60 | 4,653.30 | 78.77% | 775.55 | 13.13% | 436.16 | 7.38% | 0.00 | 0.00% |
8 | 260109 | 景順長城內(nèi)需貳號混合 | 詳情 | 12,316.02 | 6,877.36 | 55.84% | 1,146.23 | 9.31% | 4,246.80 | 34.48% | 0.00 | 0.00% |
9 | 260110 | 景順長城精選藍(lán)籌混合 | 詳情 | 22,489.75 | 14,636.64 | 65.08% | 2,439.44 | 10.85% | 5,367.16 | 23.86% | 0.00 | 0.00% |
10 | 260111 | 景順長城公司治理混合 | 詳情 | 648.68 | 454.94 | 70.13% | 75.82 | 11.69% | 80.82 | 12.46% | 0.00 | 0.00% |
11 | 260112 | 景順長城能源基建混合 | 詳情 | 4,603.55 | 3,167.55 | 68.81% | 527.93 | 11.47% | 864.76 | 18.78% | 0.00 | 0.00% |
12 | 260115 | 景順長城中小盤混合 | 詳情 | 2,786.62 | 1,887.24 | 67.73% | 314.54 | 11.29% | 551.56 | 19.79% | 0.00 | 0.00% |
13 | 260202 | 景順長城貨幣B | 詳情 | 106.64 | 51.43 | 48.23% | 15.59 | 14.62% | 0.00 | 0.00% | 18.66 | 17.50% |
14 | 261001 | 景順長城穩(wěn)定債券A | 詳情 | 874.68 | 362.55 | 41.45% | 103.58 | 11.84% | 2.95 | 0.34% | 106.84 | 12.21% |
15 | 261101 | 景順長城穩(wěn)定債券C | 詳情 | 874.68 | 362.55 | 41.45% | 103.58 | 11.84% | 2.95 | 0.34% | 106.84 | 12.21% |
16 | 262001 | 景順長城大中華混合 | 詳情 | 93.40 | 53.56 | 57.35% | 10.42 | 11.15% | 14.86 | 15.91% | 0.00 | 0.00% |
景順長城基金 2011年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2011-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162605 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 詳情 | 8,295.71 | 4,511.95 | 54.39% | 751.99 | 9.06% | 3,004.94 | 36.22% | 0.00 | 0.00% |
2 | 162607 | 景順長城資源壟斷混合 | 詳情 | 10,172.44 | 6,020.87 | 59.19% | 1,003.48 | 9.86% | 3,120.16 | 30.67% | 0.00 | 0.00% |
3 | 260101 | 景順長城優(yōu)選混合 | 詳情 | 2,366.36 | 1,296.97 | 54.81% | 216.16 | 9.13% | 841.19 | 35.55% | 0.00 | 0.00% |
4 | 260102 | 景順貨幣A | 詳情 | 61.60 | 30.00 | 48.70% | 9.09 | 14.76% | 0.00 | 0.00% | 11.52 | 18.70% |
5 | 260103 | 景順長城動力平衡 | 詳情 | 6,002.96 | 3,991.57 | 66.49% | 665.26 | 11.08% | 1,285.84 | 21.42% | 0.00 | 0.00% |
6 | 260104 | 景順長城內(nèi)需增長混合 | 詳情 | 3,340.54 | 1,814.05 | 54.30% | 302.34 | 9.05% | 1,202.36 | 35.99% | 0.00 | 0.00% |
7 | 260108 | 景順長城新興成長混合 | 詳情 | 3,337.10 | 2,517.68 | 75.45% | 419.61 | 12.57% | 378.44 | 11.34% | 0.00 | 0.00% |
8 | 260109 | 景順長城內(nèi)需貳號混合 | 詳情 | 6,499.45 | 3,553.72 | 54.68% | 592.29 | 9.11% | 2,330.53 | 35.86% | 0.00 | 0.00% |
9 | 260110 | 景順長城精選藍(lán)籌混合 | 詳情 | 12,364.26 | 7,727.29 | 62.50% | 1,287.88 | 10.42% | 3,326.43 | 26.90% | 0.00 | 0.00% |
10 | 260111 | 景順長城公司治理混合 | 詳情 | 361.50 | 249.99 | 69.15% | 41.66 | 11.53% | 51.52 | 14.25% | 0.00 | 0.00% |
11 | 260112 | 景順長城能源基建混合 | 詳情 | 2,175.52 | 1,446.57 | 66.49% | 241.09 | 11.08% | 466.19 | 21.43% | 0.00 | 0.00% |
12 | 260115 | 景順長城中小盤混合 | 詳情 | 1,104.85 | 780.87 | 70.68% | 130.15 | 11.78% | 181.97 | 16.47% | 0.00 | 0.00% |
13 | 260202 | 景順長城貨幣B | 詳情 | 61.60 | 30.00 | 48.70% | 9.09 | 14.76% | 0.00 | 0.00% | 11.52 | 18.70% |
14 | 261001 | 景順長城穩(wěn)定債券A | 詳情 | 355.80 | 193.31 | 54.33% | 55.23 | 15.52% | 1.22 | 0.34% | 60.60 | 17.03% |
15 | 261101 | 景順長城穩(wěn)定債券C | 詳情 | 355.80 | 193.31 | 54.33% | 55.23 | 15.52% | 1.22 | 0.34% | 60.60 | 17.03% |