景順長城基金管理有限公司

Invesco Great Wall Fund Management Company Limited

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

景順長城基金 2013年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2013-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000020 景順長城品質(zhì)投資混合 詳情 1,227.91 868.97 70.77% 144.83 11.79% 179.82 14.64% - -
2 000181 景順長城四季金利債券A 詳情 354.25 195.13 55.08% 65.04 18.36% 0.25 0.07% 60.54 17.09%
3 000182 景順長城四季金利債券C 詳情 354.25 195.13 55.08% 65.04 18.36% 0.25 0.07% 60.54 17.09%
4 000242 景順長城策略精選 詳情 1,375.21 880.02 63.99% 146.67 10.67% 327.32 23.80% - -
5 000252 景順長城景興信用純債A 詳情 149.41 75.40 50.46% 25.13 16.82% 0.19 0.13% 25.90 17.33%
6 000253 景順長城景興信用純債C 詳情 149.41 75.40 50.46% 25.13 16.82% 0.19 0.13% 25.90 17.33%
7 000311 景順長城滬深300增強 詳情 170.84 68.20 39.92% 13.64 7.98% 79.31 46.42% - -
8 159924 景順滬深300等權ETF 詳情 386.36 130.93 33.89% 26.19 6.78% 187.66 48.57% - -
9 162605 景順長城鼎益混合(LOF) 詳情 12,855.56 7,553.02 58.75% 1,258.84 9.79% 3,989.40 31.03% - -
10 162607 景順長城資源壟斷混合 詳情 15,950.96 9,314.06 58.39% 1,552.34 9.73% 5,031.08 31.54% - -
11 260101 景順長城優(yōu)選混合 詳情 6,907.34 4,879.85 70.65% 813.31 11.77% 1,189.31 17.22% - -
12 260102 景順貨幣A 詳情 442.81 261.64 59.09% 79.29 17.91% - - 71.31 16.10%
13 260103 景順長城動力平衡 詳情 9,642.51 6,194.65 64.24% 1,032.44 10.71% 2,386.09 24.75% - -
14 260104 景順長城內(nèi)需增長混合 詳情 12,964.56 7,378.62 56.91% 1,229.77 9.49% 4,308.29 33.23% - -
15 260108 景順長城新興成長混合 詳情 5,862.95 3,286.78 56.06% 547.80 9.34% 1,984.52 33.85% - -
16 260109 景順長城內(nèi)需貳號混合 詳情 17,121.26 9,822.22 57.37% 1,637.04 9.56% 5,613.29 32.79% - -
17 260110 景順長城精選藍籌混合 詳情 19,525.81 13,022.32 66.69% 2,170.39 11.12% 4,283.93 21.94% - -
18 260111 景順長城公司治理混合 詳情 535.87 276.47 51.59% 46.08 8.60% 176.02 32.85% - -
19 260112 景順長城能源基建混合 詳情 4,000.35 2,998.95 74.97% 499.82 12.49% 459.17 11.48% - -
20 260115 景順長城中小盤混合 詳情 2,369.85 1,559.57 65.81% 259.93 10.97% 507.56 21.42% - -
21 260116 景順長城核心競爭力混合A 詳情 3,346.38 2,353.66 70.33% 392.28 11.72% 557.85 16.67% - -
22 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合 詳情 276.45 102.10 36.93% 17.02 6.16% 121.02 43.78% - -
23 260202 景順長城貨幣B 詳情 442.81 261.64 59.09% 79.29 17.91% - - 71.31 16.10%
24 261001 景順長城穩(wěn)定債券A 詳情 236.30 46.39 19.63% 13.25 5.61% 0.61 0.26% 16.18 6.85%
25 261002 景順長城優(yōu)信增利債券A 詳情 329.09 79.24 24.08% 21.13 6.42% 36.59 11.12% 15.75 4.79%
26 261101 景順長城穩(wěn)定債券C 詳情 236.30 46.39 19.63% 13.25 5.61% 0.61 0.26% 16.18 6.85%
27 261102 景順長城信增債券C 詳情 329.09 79.24 24.08% 21.13 6.42% 36.59 11.12% 15.75 4.79%
28 262001 景順長城大中華混合 詳情 161.59 68.25 42.24% 13.27 8.21% 43.24 26.76% - -
29 263001 景順長城上證180聯(lián)接 詳情 65.29 1.09 1.67% 0.22 0.33% 27.21 41.68% - -
30 510420 景順長城上證180ETF 詳情 180.42 83.11 46.07% 16.62 9.21% 19.47 10.79% - -

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景順長城基金 2013年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2013-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000020 景順長城品質(zhì)投資混合 詳情 629.01 472.07 75.05% 78.68 12.51% 65.35 10.39% - -
2 162605 景順長城鼎益混合(LOF) 詳情 6,287.59 3,610.94 57.43% 601.82 9.57% 2,048.72 32.58% - -
3 162607 景順長城資源壟斷混合 詳情 7,853.32 4,682.13 59.62% 780.35 9.94% 2,364.14 30.10% - -
4 260101 景順長城優(yōu)選混合 詳情 2,821.74 1,999.98 70.88% 333.33 11.81% 476.01 16.87% - -
5 260102 景順貨幣A 詳情 158.95 94.34 59.35% 28.59 17.99% - - 20.69 13.02%
6 260103 景順長城動力平衡 詳情 4,684.43 3,046.57 65.04% 507.76 10.84% 1,115.85 23.82% - -
7 260104 景順長城內(nèi)需增長混合 詳情 3,952.85 2,307.43 58.37% 384.57 9.73% 1,239.97 31.37% - -
8 260108 景順長城新興成長混合 詳情 2,582.89 1,614.67 62.51% 269.11 10.42% 677.34 26.22% - -
9 260109 景順長城內(nèi)需貳號混合 詳情 5,933.97 3,515.43 59.24% 585.90 9.87% 1,810.93 30.52% - -
10 260110 景順長城精選藍籌混合 詳情 9,445.91 6,230.91 65.96% 1,038.49 10.99% 2,152.66 22.79% - -
11 260111 景順長城公司治理混合 詳情 255.68 143.52 56.13% 23.92 9.36% 69.28 27.10% - -
12 260112 景順長城能源基建混合 詳情 2,376.96 1,799.07 75.69% 299.85 12.61% 256.88 10.81% - -
13 260115 景順長城中小盤混合 詳情 1,240.70 792.66 63.89% 132.11 10.65% 294.85 23.76% - -
14 260116 景順長城核心競爭力混合A 詳情 1,274.27 891.54 69.96% 148.59 11.66% 213.75 16.77% - -
15 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合 詳情 155.73 47.53 30.52% 7.92 5.09% 81.68 52.45% - -
16 260202 景順長城貨幣B 詳情 158.95 94.34 59.35% 28.59 17.99% - - 20.69 13.02%
17 261001 景順長城穩(wěn)定債券A 詳情 142.31 29.43 20.68% 8.41 5.91% 0.36 0.25% 10.74 7.55%
18 261002 景順長城優(yōu)信增利債券A 詳情 217.90 58.38 26.79% 15.57 7.14% 29.78 13.67% 12.48 5.73%
19 261101 景順長城穩(wěn)定債券C 詳情 142.31 29.43 20.68% 8.41 5.91% 0.36 0.25% 10.74 7.55%
20 261102 景順長城信增債券C 詳情 217.90 58.38 26.79% 15.57 7.14% 29.78 13.67% 12.48 5.73%
21 262001 景順長城大中華混合 詳情 96.34 43.98 45.64% 8.55 8.88% 25.72 26.70% - -
22 263001 景順長城上證180聯(lián)接 詳情 33.77 0.58 1.71% 0.12 0.34% 14.07 41.67% - -
23 510420 景順長城上證180ETF 詳情 108.13 52.29 48.36% 10.46 9.67% 12.46 11.53% - -

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