交銀施羅德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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交銀施羅德基金 2007年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2007-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519588 | 交銀貨幣A | 詳情 | 706.75 | 313.94 | 44.42% | 95.13 | 13.46% | 0.00 | 0.00% | 154.17 | 21.81% |
| 2 | 519589 | 交銀貨幣B | 詳情 | 706.75 | 313.94 | 44.42% | 95.13 | 13.46% | 0.00 | 0.00% | 154.17 | 21.81% |
| 3 | 519688 | 交銀精選混合 | 詳情 | 49,258.46 | 27,219.29 | 55.26% | 4,536.55 | 9.21% | 16,818.39 | 34.14% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合A | 詳情 | 20,639.37 | 10,772.66 | 52.19% | 1,795.44 | 8.70% | 7,681.35 | 37.22% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 519692 | 交銀成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 24,726.22 | 11,466.42 | 46.37% | 1,911.07 | 7.73% | 10,947.31 | 44.27% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 519694 | 交銀藍(lán)籌混合 | 詳情 | 22,102.05 | 11,622.02 | 52.58% | 1,937.00 | 8.76% | 8,208.03 | 37.14% | 0.00 | 0.00% |