交銀施羅德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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開放式基金
最新更新日期：2024-06-28
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
24年2季度 |
24年1季度 |
23年年度 |
23年4季度 |
23年3季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交銀裕通純債債券A 519762 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.35% | 1.68% | 6.94% | 1.63% | 1.09% |
| 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 519696 | 詳情 | QDII-混合偏股 | 5.83% | 5.26% | 6.84% | 3.16% | -5.63% |
| 交銀裕通純債債券C 519763 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.25% | 1.57% | 6.51% | 1.53% | 0.98% |
| 交銀裕道純債一年定開債券發(fā)起 014464 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.89% | 1.23% | 5.98% | 1.18% | 0.83% |
| 交銀豐晟收益?zhèn)疉 005577 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.38% | 1.29% | 5.88% | 1.26% | 0.93% |
| 交銀裕隆純債債券A 519782 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.17% | 1.19% | 5.68% | 1.33% | 0.92% |
| 交銀裕隆純債債券C 519783 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.06% | 1.09% | 5.25% | 1.22% | 0.83% |
| 交銀豐晟收益?zhèn)疌 005578 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.23% | 1.15% | 5.25% | 1.09% | 0.79% |
| 交銀純債債券發(fā)起A 519718 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.27% | 1.11% | 5.21% | 1.05% | 0.89% |
| 交銀雙輪動債券A/B 519723 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.10% | 1.25% | 5.10% | 1.11% | 0.87% |
| 交銀穩(wěn)利中短債債券A 008204 | 詳情 | 債券型-中短債 | 1.02% | 1.20% | 5.10% | 1.12% | 0.90% |
| 交銀信用添利債券(LOF) 164902 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 1.15% | 1.24% | 5.03% | 1.11% | 0.84% |
| 交銀純債債券發(fā)起C 519720 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.16% | 1.01% | 4.79% | 0.95% | 0.78% |
| 交銀豐享收益?zhèn)疉 519746 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.28% | 1.18% | 4.72% | 0.86% | 0.95% |
| 交銀穩(wěn)利中短債債券C 008205 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.92% | 1.09% | 4.68% | 1.01% | 0.80% |
| 交銀雙輪動債券C 519725 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.00% | 1.15% | 4.68% | 1.01% | 0.76% |
| 交銀豐享收益?zhèn)疌 519748 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.18% | 1.07% | 4.28% | 0.74% | 0.86% |
| 交銀穩(wěn)益短債債券A 016396 | 詳情 | 債券型-中短債 | 1.00% | 0.90% | 3.77% | 0.80% | 0.64% |
| 交銀裕坤純債一年定期開放債券A 008352 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.35% | 1.30% | 3.62% | 0.73% | 0.70% |
| 交銀穩(wěn)益短債債券C 016397 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.94% | 0.85% | 3.55% | 0.75% | 0.59% |
| 交銀增利債券A/B 519680 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 1.83% | 0.93% | 3.53% | 0.19% | 0.56% |
| 交銀豐盈收益?zhèn)疉 519740 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.37% | 1.11% | 3.44% | 0.87% | 0.34% |
| 交銀穩(wěn)鑫短債債券D 015654 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.74% | 0.92% | 3.29% | 0.86% | 0.58% |
| 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 006793 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.75% | 0.88% | 3.29% | 0.86% | 0.59% |
| 交銀增利債券C 519682 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 1.73% | 0.83% | 3.13% | 0.08% | 0.46% |
| 交銀穩(wěn)安30天滾動持有債券A 016875 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.99% | 0.95% | 3.11% | 0.93% | 0.83% |
| 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 006794 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.70% | 0.83% | 3.08% | 0.81% | 0.53% |
| 交銀裕如純債債券A 005972 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.19% | 1.62% | 3.07% | 1.44% | 0.11% |
| 交銀境尚收益?zhèn)疉 519784 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.20% | 1.05% | 3.05% | 0.75% | 0.48% |
| 交銀豐盈收益?zhèn)疌 005025 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.27% | 1.00% | 3.04% | 0.77% | 0.24% |
| 交銀裕祥純債債券A 006367 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.15% | 1.59% | 2.99% | 0.74% | 0.56% |
| 交銀穩(wěn)安30天滾動持有債券C 016876 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.95% | 0.90% | 2.95% | 0.90% | 0.79% |
| 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 006746 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 0.85% | 1.31% | 2.94% | 0.74% | 0.44% |
| 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 006745 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 0.88% | 1.34% | 2.90% | 0.78% | 0.46% |
| 交銀裕景純債一年定開債 013419 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.82% | 1.51% | 2.85% | 0.83% | 0.35% |
| 交銀中債1-3年政金債指數(shù)A 009315 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 1.00% | 1.43% | 2.82% | 0.76% | 0.33% |
| 交銀裕盈純債債券A 519776 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.75% | 1.49% | 2.78% | 0.77% | 0.42% |
| 交銀施羅德中高等級信用債 519717 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.30% | 1.01% | 2.75% | 0.78% | 0.36% |
| 交銀裕盈純債債券C 519777 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.83% | 1.34% | 2.72% | 0.77% | 0.41% |
| 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 009316 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 0.98% | 1.41% | 2.67% | 0.73% | 0.30% |
| 交銀裕泰兩年定期開放債券 008223 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.50% | 0.44% | 2.61% | 0.73% | 0.71% |
| 交銀豐潤收益?zhèn)疉/B 519743 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.75% | 1.52% | 2.44% | 0.55% | 0.27% |
| 交銀境尚收益?zhèn)疌 519785 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.04% | 0.91% | 2.43% | 0.59% | 0.33% |
| 交銀豐潤收益?zhèn)疌 519745 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.74% | 1.52% | 2.36% | 0.55% | 0.26% |
| 交銀裕利純債債券A 519786 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.63% | 0.63% | 2.31% | 0.58% | 0.41% |
| 519722 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.26% | 1.04% | 2.02% | 0.57% | 0.23% |
| 交銀裕利純債債券C 519787 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.53% | 0.52% | 1.91% | 0.48% | 0.31% |
| 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 010094 | 詳情 | 混合型-偏股 | -2.37% | -11.93% | 1.82% | 5.30% | -15.92% |
| 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 519773 | 詳情 | 混合型-靈活 | -2.09% | -11.51% | 1.69% | 5.16% | -15.87% |
| 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 003900 | 詳情 | 混合型-偏債 | 0.40% | 0.04% | 1.52% | -0.66% | -0.34% |
| 交銀強化回報債券A/B 519733 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.64% | -0.36% | 1.41% | -0.88% | -0.01% |
| 交銀安心收益?zhèn)疉 519753 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.48% | 1.76% | 1.35% | 0.37% | -0.84% |
| 交銀雙利債券A/B 519683 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.38% | 1.14% | 1.24% | 0.71% | -0.79% |
| 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 014549 | 詳情 | 混合型-靈活 | -2.25% | -11.64% | 1.09% | 5.00% | -15.99% |
| 交銀強化回報債券C 519735 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.55% | -0.47% | 0.94% | -0.98% | -0.12% |
| 交銀招享一年持有混合(FOF)A 011605 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 0.46% | 0.50% | 0.92% | 0.09% | -0.87% |
| 交銀雙利債券C 519685 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.28% | 1.04% | 0.69% | 0.62% | -1.06% |
| 交銀增利增強債券A 004427 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.69% | 0.85% | 0.55% | -0.99% | -0.39% |
| 交銀招享一年持有混合(FOF)C 011606 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 0.36% | 0.40% | 0.52% | -0.01% | -0.98% |
| 交銀鴻信一年持有期混合A 012833 | 詳情 | 混合型-偏債 | 2.43% | 1.55% | 0.33% | -1.32% | 0.19% |
| 交銀周期回報靈活配置混合A 519738 | 詳情 | 混合型-靈活 | 0.25% | 0.01% | 0.31% | -0.89% | -0.40% |
| 交銀周期回報靈活配置混合C 519759 | 詳情 | 混合型-靈活 | 0.25% | -0.08% | 0.23% | -0.82% | -0.49% |
| 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 519768 | 詳情 | 混合型-靈活 | 0.35% | -0.07% | 0.21% | -0.91% | -0.49% |
| 交銀增利增強債券C 004428 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.57% | 0.75% | 0.15% | -1.09% | -0.49% |
| 交銀多策略回報靈活配置混合A 519755 | 詳情 | 混合型-靈活 | 0.35% | -0.07% | 0.14% | -0.96% | -0.48% |
| 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C 519769 | 詳情 | 混合型-靈活 | 0.29% | -0.14% | 0.07% | -0.99% | -0.49% |
| 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 017235 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 0.28% | 0.50% | 0.03% | -0.28% | -0.86% |
| 交銀新回報靈活配置混合A 519752 | 詳情 | 混合型-靈活 | 0.41% | 0.14% | 0.03% | -0.82% | -0.47% |
| 交銀裕如純債債券C 005973 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 交銀裕祥純債債券C 006368 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 交銀恒益靈活配置混合A 004975 | 詳情 | 混合型-靈活 | 0.29% | -0.09% | -0.03% | -0.89% | -0.58% |
| 交銀新回報靈活配置混合C 519760 | 詳情 | 混合型-靈活 | 0.39% | 0.10% | -0.04% | -0.88% | -0.45% |
| 交銀定期支付月月豐債券A 519730 | 詳情 | 債券型-混合二級 | -0.03% | -0.82% | -0.05% | -0.96% | -0.52% |
| 交銀鴻信一年持有期混合C 012834 | 詳情 | 混合型-偏債 | 2.32% | 1.45% | -0.07% | -1.42% | 0.09% |
| 交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合A 519770 | 詳情 | 混合型-靈活 | 0.29% | -0.07% | -0.07% | -1.00% | -0.64% |
| 交銀恒益靈活配置混合C 014949 | 詳情 | 混合型-靈活 | 0.26% | -0.11% | -0.14% | -0.93% | -0.59% |
| 交銀多策略回報靈活配置混合C 519761 | 詳情 | 混合型-靈活 | 0.28% | -0.07% | -0.14% | -1.10% | -0.55% |
| 交銀臻選回報混合C 015595 | 詳情 | 混合型-偏債 | 0.50% | 0.20% | -0.15% | -1.49% | -0.71% |
| 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 006880 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 0.24% | 0.45% | -0.16% | -0.32% | -0.91% |
| 交銀臻選回報混合A 010916 | 詳情 | 混合型-偏債 | 0.52% | 0.22% | -0.26% | -1.47% | -0.89% |
| 交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合C 519771 | 詳情 | 混合型-靈活 | 0.22% | -0.14% | -0.29% | -1.14% | -0.64% |
| 交銀定期支付月月豐債券C 519731 | 詳情 | 債券型-混合二級 | -0.14% | -0.92% | -0.45% | -1.06% | -0.62% |
| 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 519726 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.41% | -1.73% | -0.46% | -1.68% | -4.48% |
| 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 016474 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.29% | -1.82% | -0.86% | -1.78% | -4.59% |
| 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 014680 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | -0.06% | -0.52% | -0.92% | -0.51% | -1.96% |
| 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 013778 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | -0.37% | -1.14% | -1.03% | -0.67% | -2.66% |
| 交銀鴻光一年混合A 011256 | 詳情 | 混合型-偏債 | 2.47% | 1.11% | -1.18% | -1.66% | -0.57% |
| 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 519706 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 0.33% | 5.20% | -1.27% | -6.45% | -3.38% |
| 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 014681 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | -0.18% | -0.61% | -1.33% | -0.61% | -2.07% |
| 交銀鴻福六個月持有混合A 010890 | 詳情 | 混合型-偏債 | 1.26% | 0.56% | -1.33% | -1.57% | -0.38% |
| 交銀鴻福六個月持有混合C 010891 | 詳情 | 混合型-偏債 | 1.24% | 0.53% | -1.43% | -1.59% | -0.40% |
| 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 013779 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | -0.47% | -1.23% | -1.43% | -0.77% | -2.76% |
| 交銀鴻光一年混合C 011257 | 詳情 | 混合型-偏債 | 2.37% | 1.01% | -1.57% | -1.77% | -0.66% |
| 交銀施羅德鑫選回報混合A 011198 | 詳情 | 混合型-偏債 | - | - | -1.82% | - | - |
| 交銀施羅德鑫選回報混合C 011199 | 詳情 | 混合型-偏債 | - | - | -1.94% | - | - |
| 交銀上證180公司治理聯(lián)接 519686 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 2.36% | 6.25% | -2.00% | -5.64% | 1.30% |
| 交銀鴻泰一年持有期混合A 013248 | 詳情 | 混合型-偏債 | 3.17% | 0.81% | -2.23% | -1.66% | -0.60% |
| 交銀鴻泰一年持有期混合C 013249 | 詳情 | 混合型-偏債 | 3.06% | 0.71% | -2.62% | -1.76% | -0.69% |
| 交銀榮鑫靈活配置混合A 519766 | 詳情 | 混合型-靈活 | -1.58% | -0.13% | -2.81% | -0.23% | -3.03% |
| 交銀可轉(zhuǎn)債債券A 007316 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 0.16% | 0.34% | -3.02% | -4.41% | -4.58% |
| 交銀可轉(zhuǎn)債債券C 007317 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 0.06% | 0.25% | -3.40% | -4.51% | -4.68% |
| 交銀新生活力靈活配置混合 519772 | 詳情 | 混合型-靈活 | -2.44% | -0.44% | -4.42% | -4.73% | -3.01% |
| 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 015326 | 詳情 | FOF-均衡型 | -3.11% | -4.40% | -4.89% | -1.46% | -4.61% |
| 交銀定期支付雙息平衡混合 519732 | 詳情 | 混合型-平衡 | -1.66% | -1.23% | -4.95% | -3.89% | -9.88% |
| 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 015327 | 詳情 | FOF-均衡型 | -3.26% | -4.54% | -5.46% | -1.62% | -4.74% |
| 交銀啟誠混合A 014038 | 詳情 | 混合型-偏股 | 2.54% | 9.15% | -6.04% | -3.41% | -7.84% |
| 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 017229 | 詳情 | FOF-均衡型 | -0.85% | -1.41% | -6.60% | -1.94% | -4.09% |
| 交銀啟誠混合C 014039 | 詳情 | 混合型-偏股 | 2.34% | 8.93% | -6.76% | -3.60% | -8.03% |
| 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 008697 | 詳情 | FOF-均衡型 | -0.93% | -1.49% | -6.90% | -2.02% | -4.15% |
| 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 164906 | 詳情 | 指數(shù)型-海外股票 | 4.16% | -2.08% | -7.44% | 1.21% | -1.02% |
| 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 008734 | 詳情 | 混合型-偏股 | 4.82% | -8.30% | -8.36% | -2.18% | -10.56% |
| 交銀趨勢混合A 519702 | 詳情 | 混合型-偏股 | -1.97% | 8.03% | -8.39% | -4.28% | -6.38% |
| 交銀科銳科技創(chuàng)新混合C 013949 | 詳情 | 混合型-偏股 | 4.65% | -8.44% | -8.90% | -2.33% | -10.69% |
| 交銀趨勢混合C 013430 | 詳情 | 混合型-偏股 | -2.12% | 7.87% | -8.94% | -4.42% | -6.51% |
| 交銀瑞卓三年持有期混合 013247 | 詳情 | 混合型-偏股 | 2.74% | 2.42% | -9.57% | -4.19% | -2.11% |
| 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 004075 | 詳情 | 股票型 | -7.94% | -9.06% | -9.72% | -0.96% | -3.54% |
| 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 501210 | 詳情 | FOF-進取型 | -3.91% | -5.50% | -10.23% | -2.51% | -7.11% |
| 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 519767 | 詳情 | 混合型-靈活 | -3.52% | 1.36% | -10.24% | -4.75% | -4.61% |
| 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 014046 | 詳情 | 股票型 | -8.08% | -9.19% | -10.26% | -1.12% | -3.68% |
| 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C 015394 | 詳情 | 混合型-靈活 | -3.67% | 1.22% | -10.77% | -4.90% | -4.75% |
| 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 013787 | 詳情 | FOF-進取型 | -4.05% | -5.65% | -10.77% | -2.65% | -7.25% |
| 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 164908 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -11.15% | -5.35% | -11.24% | -5.91% | -6.22% |
| 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 013413 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -11.18% | -5.37% | -11.32% | -5.95% | -6.23% |
| 交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 008955 | 詳情 | 混合型-偏股 | 2.85% | 2.33% | -11.34% | -4.76% | -1.61% |
| 交銀經(jīng)濟新動力混合A 519778 | 詳情 | 混合型-靈活 | 2.66% | 2.37% | -11.34% | -4.44% | -1.49% |
| 交銀成長30混合 519727 | 詳情 | 混合型-偏股 | 2.99% | 2.72% | -11.70% | -4.98% | -1.94% |
| 交銀經(jīng)濟新動力混合C 014096 | 詳情 | 混合型-靈活 | 2.51% | 2.22% | -11.87% | -4.60% | -1.63% |
| 交銀核心資產(chǎn)混合A 006202 | 詳情 | 混合型-偏股 | 5.17% | 2.93% | -12.50% | -7.60% | -1.85% |
| 交銀滬港深價值精選混合 519779 | 詳情 | 混合型-靈活 | 7.45% | 3.49% | -12.92% | -7.44% | -2.21% |
| 交銀新成長混合 519736 | 詳情 | 混合型-偏股 | -6.94% | 1.38% | -14.00% | -5.60% | 1.04% |
| 交銀策略回報靈活配置混合 519710 | 詳情 | 混合型-靈活 | -13.71% | -2.89% | -14.39% | -8.03% | -1.10% |
| 交銀啟衡混合A 016541 | 詳情 | 混合型-偏股 | -2.94% | 1.82% | -15.28% | -5.20% | -2.31% |
| 交銀精選混合 519688 | 詳情 | 混合型-偏股 | -3.20% | -2.12% | -15.90% | -6.09% | -4.41% |
| 交銀啟衡混合C 016542 | 詳情 | 混合型-偏股 | -3.14% | 1.62% | -15.95% | -5.40% | -2.50% |
| 交銀啟匯混合A 009618 | 詳情 | 混合型-偏股 | -3.71% | -5.90% | -16.02% | -5.72% | -1.91% |
| 交銀股息優(yōu)化混合 004868 | 詳情 | 混合型-偏股 | -15.87% | -4.28% | -16.26% | -8.80% | -1.10% |
| 交銀品質(zhì)升級混合A 005004 | 詳情 | 混合型-偏股 | -15.73% | -4.26% | -16.31% | -8.82% | -1.16% |
| 交銀瑞豐混合(LOF) 501087 | 詳情 | 混合型-偏股 | -3.67% | -2.29% | -16.35% | -7.33% | 1.04% |
| 交銀啟匯混合C 014080 | 詳情 | 混合型-偏股 | -3.86% | -6.03% | -16.52% | -5.86% | -2.06% |
| 交銀主題優(yōu)選混合A 519700 | 詳情 | 混合型-靈活 | -6.64% | -6.73% | -16.57% | -5.45% | -5.50% |
| 交銀消費新驅(qū)動股票 519714 | 詳情 | 股票型 | -15.74% | -4.34% | -16.65% | -9.00% | -1.18% |
| 交銀穩(wěn)健配置混合 519690 | 詳情 | 混合型-靈活 | -2.79% | -7.49% | -16.79% | -5.22% | -10.60% |
| 交銀品質(zhì)升級混合C 013882 | 詳情 | 混合型-偏股 | -15.86% | -4.40% | -16.80% | -8.96% | -1.31% |
| 交銀主題優(yōu)選混合C 013884 | 詳情 | 混合型-靈活 | -6.79% | -6.87% | -17.08% | -5.60% | -5.64% |
| 交銀先鋒混合A 519698 | 詳情 | 混合型-偏股 | -3.89% | -2.16% | -17.48% | -6.24% | -9.22% |
| 交銀國企改革靈活配置混合A 519756 | 詳情 | 混合型-靈活 | -0.38% | -3.71% | -17.74% | -8.83% | -5.74% |
| 交銀先鋒混合C 013950 | 詳情 | 混合型-偏股 | -4.04% | -2.30% | -17.98% | -6.38% | -9.36% |
| 交銀瑞思混合(LOF) 501092 | 詳情 | 混合型-偏股 | -1.75% | -11.31% | -18.08% | -6.37% | -2.27% |
| 交銀內(nèi)需增長一年持有混合 010454 | 詳情 | 混合型-偏股 | -15.81% | -3.46% | -18.58% | -9.29% | -1.86% |
| 交銀品質(zhì)增長一年混合A 012582 | 詳情 | 混合型-偏股 | -15.35% | -3.88% | -19.05% | -9.18% | -2.65% |
| 交銀品質(zhì)增長一年混合C 012583 | 詳情 | 混合型-偏股 | -15.52% | -4.07% | -19.69% | -9.37% | -2.84% |
| 交銀創(chuàng)新成長混合 006223 | 詳情 | 混合型-偏股 | -0.74% | -2.61% | -20.21% | -11.58% | -7.73% |
| 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 008507 | 詳情 | 混合型-偏股 | -4.00% | -1.43% | -20.98% | -8.73% | -10.13% |
| 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 007464 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -6.05% | -1.57% | -21.87% | -5.58% | -9.91% |
| 交銀成長動力一年持有混合A 011275 | 詳情 | 混合型-偏股 | -1.20% | -1.54% | -22.05% | -10.84% | -7.88% |
| 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 007465 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -6.16% | -1.66% | -22.18% | -5.68% | -10.00% |
| 交銀成長動力一年持有混合C 011276 | 詳情 | 混合型-偏股 | -1.35% | -1.69% | -22.51% | -10.99% | -8.00% |
| 交銀均衡成長一年混合A 010936 | 詳情 | 混合型-偏股 | -6.79% | -2.33% | -22.88% | -8.06% | -7.90% |
| 交銀施羅德啟欣混合 010143 | 詳情 | 混合型-偏股 | -1.93% | 0.00% | -23.05% | -11.25% | -7.14% |
| 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 519697 | 詳情 | 混合型-靈活 | -1.20% | -3.95% | -23.18% | -7.23% | -4.66% |
| 交銀均衡成長一年混合C 010937 | 詳情 | 混合型-偏股 | -6.98% | -2.52% | -23.49% | -8.25% | -8.09% |
| 交銀藍籌混合 519694 | 詳情 | 混合型-偏股 | -5.97% | -4.87% | -23.72% | -4.26% | -5.29% |
| 交銀成長混合A 519692 | 詳情 | 混合型-偏股 | -5.89% | -4.72% | -23.72% | -4.24% | -5.30% |
| 交銀成長混合H 960016 | 詳情 | 混合型-偏股 | -6.10% | -4.71% | -23.76% | -4.25% | -5.32% |
| 交銀啟明混合A 009402 | 詳情 | 混合型-偏股 | -6.63% | -2.27% | -23.91% | -8.35% | -8.37% |
| 交銀先進制造混合A 519704 | 詳情 | 混合型-偏股 | -6.43% | -2.26% | -24.11% | -8.38% | -8.34% |
| 交銀啟道混合 010483 | 詳情 | 混合型-偏股 | -3.23% | -1.74% | -24.15% | -11.41% | -8.49% |
| 交銀啟明混合C 013883 | 詳情 | 混合型-偏股 | -6.77% | -2.41% | -24.37% | -8.49% | -8.51% |
| 交銀先進制造混合C 014963 | 詳情 | 混合型-偏股 | -6.52% | -2.36% | -24.43% | -8.47% | -8.43% |
| 交銀阿爾法核心混合A 519712 | 詳情 | 混合型-偏股 | -0.59% | -4.58% | -26.21% | -7.70% | -5.60% |
| 交銀阿爾法核心混合C 013885 | 詳情 | 混合型-偏股 | -0.74% | -4.72% | -26.65% | -7.84% | -5.74% |
| 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 164905 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -6.88% | -1.33% | -28.62% | -11.40% | -13.90% |
| 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 013453 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -6.93% | -1.37% | -28.77% | -11.45% | -13.94% |
| 交銀瑞和三年持有期混合 013269 | 詳情 | 混合型-偏股 | -1.47% | -7.56% | -29.19% | -10.80% | -3.36% |
| 交銀持續(xù)成長主題混合A 005001 | 詳情 | 混合型-偏股 | -1.31% | -7.53% | -29.43% | -11.03% | -3.71% |
| 交銀瑞景定開混合 003901 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
| 交銀豐澤收益?zhèn)疌 004711 | 詳情 | 債券型-長債 | - | - | - | - | - |
| 交銀啟通靈活配置混合A 004207 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
| 交銀啟通靈活配置混合C 004208 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
| 交銀瑞利定期開放靈活配置混合 004064 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
| 交銀瑞安定期開放靈活配置混合 004074 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
| 交銀致遠智投混合 005724 | 詳情 | 混合型-偏債 | - | - | - | - | - |
| 交銀豐華債券C 008782 | 詳情 | 債券型-長債 | - | - | - | - | - |
| 交銀豐華債券A 008781 | 詳情 | 債券型-長債 | - | - | - | - | - |
| 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級A 150317 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
| 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級B 150318 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
| 交銀國證新能源指數(shù)分級A 150217 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
| 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)分級B 150320 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
| 交銀國證新能源指數(shù)分級B 150218 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
| 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)分級A 150319 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
| 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 164907 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
| 交銀豐碩收益?zhèn)疌 519758 | 詳情 | 債券型-長債 | - | - | - | - | - |
| 交銀卓越回報靈活配置混合C 519765 | 詳情 | - | - | - | - | - | |
| 交銀卓越回報靈活配置混合A 519764 | 詳情 | - | - | - | - | - | |
| 交銀豐澤收益?zhèn)疉 519749 | 詳情 | 債券型-長債 | - | - | - | - | - |
| 交銀裕興純債債券C 519775 | 詳情 | 債券型-長債 | - | - | - | - | - |
| 交銀全球資源混合(QDII) 519709 | 詳情 | QDII-混合偏股 | - | - | - | - | - |
| 519729 | 詳情 | 債券型-混合二級 | - | - | - | - | - |
| 交銀穩(wěn)健配置混合H 960017 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
| 交銀裕興純債債券A 519774 | 詳情 | 債券型-長債 | - | - | - | - | - |
| 交銀理財21天債券A 519716 | 詳情 | 理財型 | - | - | - | - | - |
| 交銀理財60天債券A 519721 | 詳情 | 理財型 | - | - | - | - | - |
| 交銀領(lǐng)先回報混合 519781 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
| 交銀中債1-5年政金債指數(shù)A 015743 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | - | - | - | - | - |
| 交銀中債1-5年政金債指數(shù)C 015744 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | - | - | - | - | - |
| 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 017432 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.79% | 0.85% | - | 1.08% | 1.04% |
| 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券C 017433 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.74% | 0.79% | - | 1.03% | 0.99% |
| 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 016545 | 詳情 | 混合型-偏債 | 0.18% | -0.12% | - | -0.86% | -0.52% |
| 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合C 016546 | 詳情 | 混合型-偏債 | 0.02% | -0.27% | - | -1.01% | -0.67% |
| 交銀啟信混合發(fā)起A 017850 | 詳情 | 混合型-偏股 | -3.33% | -6.53% | - | 1.19% | -4.19% |
| 交銀啟信混合發(fā)起C 017851 | 詳情 | 混合型-偏股 | -3.48% | -6.67% | - | 1.03% | -4.32% |
| 交銀啟盛混合A 017794 | 詳情 | 混合型-偏股 | -3.42% | -1.32% | - | -5.11% | -3.78% |
| 交銀國企改革靈活配置混合C 017979 | 詳情 | 混合型-靈活 | -0.54% | -3.85% | - | -8.96% | -5.88% |
| 交銀啟盛混合C 017795 | 詳情 | 混合型-偏股 | -3.55% | -1.47% | - | -5.26% | -3.90% |
| 交銀瑞鑫六個月持有期混合C 017553 | 詳情 | 混合型-偏債 | 0.30% | -0.05% | - | -0.76% | -0.45% |
| 交銀穩(wěn)安90天持有期債券C 018012 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.97% | 1.11% | - | 1.09% | 0.88% |
| 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 018011 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.01% | 1.15% | - | 1.12% | 0.92% |
| 交銀持續(xù)成長主題混合C 017859 | 詳情 | 混合型-偏股 | -1.77% | -7.68% | - | -11.17% | -3.88% |
| 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 018198 | 詳情 | 混合型-偏債 | 1.55% | -0.89% | - | -1.21% | -0.90% |
| 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合C 018199 | 詳情 | 混合型-偏債 | 1.39% | -1.03% | - | -1.36% | -1.04% |
| 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 013945 | 詳情 | 指數(shù)型-海外股票 | 4.19% | -2.14% | - | 1.18% | -1.04% |
| 交銀啟嘉混合C 018555 | 詳情 | 混合型-偏股 | -1.78% | -5.42% | - | -4.55% | - |
| 交銀啟嘉混合A 018554 | 詳情 | 混合型-偏股 | -1.57% | -5.24% | - | -4.36% | - |
| 交銀悅信精選混合A 018708 | 詳情 | 混合型-偏股 | -3.91% | -4.46% | - | -1.90% | - |
| 交銀悅信精選混合C 018709 | 詳情 | 混合型-偏股 | -4.05% | -4.60% | - | -2.05% | - |
| 交銀安心收益?zhèn)疎 019268 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.54% | 2.02% | - | 0.69% | - |
| 交銀榮鑫靈活配置混合C 019514 | 詳情 | 混合型-靈活 | -1.62% | -0.16% | - | -0.25% | - |
| 交銀瑞元三年定期開放混合 019401 | 詳情 | 混合型-偏股 | 0.89% | 6.87% | - | - | - |
| 交銀裕如純債債券E 019289 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.16% | 1.60% | - | 1.46% | - |
| 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 019346 | 詳情 | 混合型-偏股 | -2.87% | 0.77% | - | - | - |
| 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 019345 | 詳情 | 混合型-偏股 | -2.72% | 0.92% | - | - | - |
| 交銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019754 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 0.39% | 0.50% | - | - | - |
| 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 019211 | 詳情 | FOF-進取型 | -3.41% | 2.03% | - | - | - |
| 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 019212 | 詳情 | FOF-進取型 | -3.50% | 1.93% | - | - | - |
| 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 020342 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | -0.65% | 1.34% | - | - | - |
| 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 010910 | 詳情 | FOF-均衡型 | -2.13% | - | - | - | - |
| 交銀豐晟收益?zhèn)疍 020363 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.38% | 1.30% | - | - | - |
| 交銀裕盈純債債券D 020344 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.43% | 1.00% | - | - | - |
| 交銀核心資產(chǎn)混合C 020523 | 詳情 | 混合型-偏股 | 4.88% | - | - | - | - |
| 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 020742 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.08% | - | - | - | - |
| 交銀穩(wěn)悅回報債券C 019560 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 0.29% | - | - | - | - |
| 交銀穩(wěn)悅回報債券A 019559 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 0.40% | - | - | - | - |
| 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 020157 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -2.99% | - | - | - | - |
| 交銀中證紅利低波動100指數(shù)A 020156 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -2.92% | - | - | - | - |
| 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 020887 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 0.63% | - | - | - | - |
| 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 020886 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 0.65% | - | - | - | - |
| 交銀穩(wěn)鑫短債債券E 021018 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.66% | - | - | - | - |
| 交銀穩(wěn)利中短債債券E 021601 | 詳情 | 債券型-中短債 | - | - | - | - | - |
| 交銀純債債券發(fā)起D 022162 | 詳情 | 債券型-長債 | - | - | - | - | - |
| 交銀裕通純債債券D 022103 | 詳情 | 債券型-長債 | - | - | - | - | - |
| 交銀裕隆純債債券D 022155 | 詳情 | - | - | - | - | - |
貨幣/理財型基金
最新更新日期：2024-06-28
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
24年2季度 |
24年1季度 |
23年年度 |
23年4季度 |
23年3季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交銀天利寶貨幣E 002890 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.51% | 0.57% | 2.30% | 0.54% | 0.56% |
| 交銀天益寶貨幣E 003969 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.49% | 0.57% | 2.28% | 0.55% | 0.56% |
| 交銀貨幣B 519589 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.48% | 0.56% | 2.17% | 0.51% | 0.57% |
| 交銀天鑫寶貨幣E 003483 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.49% | 0.54% | 2.16% | 0.50% | 0.56% |
| 交銀活期通貨幣E 003043 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.48% | 0.54% | 2.06% | 0.49% | 0.52% |
| 交銀天利寶貨幣A 002889 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.45% | 0.51% | 2.06% | 0.48% | 0.49% |
| 交銀現(xiàn)金寶貨幣E 002918 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.50% | 0.53% | 2.06% | 0.47% | 0.54% |
| 交銀天益寶貨幣A 003968 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.43% | 0.51% | 2.04% | 0.49% | 0.50% |
| 交銀貨幣A 519588 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.42% | 0.50% | 1.93% | 0.45% | 0.50% |
| 交銀天鑫寶貨幣A 003482 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.43% | 0.48% | 1.92% | 0.45% | 0.50% |
| 交銀活期通貨幣A 003042 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.42% | 0.48% | 1.82% | 0.43% | 0.45% |
| 交銀現(xiàn)金寶貨幣A 000710 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.44% | 0.47% | 1.81% | 0.42% | 0.47% |
| 交銀天運寶貨幣A 005002 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | - | - | - | - | - |
| 交銀天運寶貨幣E 005003 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | - | - | - | - | - |
| 交銀天利寶貨幣C 018599 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.46% | 0.53% | - | 0.52% | 0.54% |
| 交銀貨幣D 020827 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.48% | - | - | - | - |
| 交銀貨幣C 020826 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.43% | - | - | - | - |
場內(nèi)基金
最新更新日期：2024-06-28
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
24年2季度 |
24年1季度 |
23年年度 |
23年4季度 |
23年3季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交銀深證300價值ETF 159913 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 0.31% | 5.53% | -0.97% | -6.86% | -3.55% |
| 交銀上證180公司治理ETF 510010 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 2.60% | 6.92% | -2.13% | -6.01% | 1.36% |