交銀施羅德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-04-12 | 2023-12-31 | 2023-10-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | 25.05 | - | 18.34 |
| 結算備付金 | 詳情 | 99,047.91 | - | 124,202.77 | - |
| 存出保證金 | 詳情 | 5,281.13 | 1.93 | 3,503.16 | - |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 38,798,327.53 | - | 37,699,058.39 | 74.81 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 9,584,965.63 | - | 11,140,278.66 | - |
| 基金投資 | 詳情 | 970,132.31 | - | 1,226,750.71 | - |
| 債券投資 | 詳情 | 28,190,255.58 | - | 25,249,674.75 | 74.81 |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | 52,974.00 | - | 82,354.27 | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | 5,541,777.24 | - | 3,782,672.40 | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 58,291.32 | 10.20 | 92,847.56 | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | 7,483.30 | - | 1,664.59 | - |
| 應收申購款 | 詳情 | 87,835.24 | - | 91,388.26 | 0.85 |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | 88.17 | - | 117.67 | - |
| 資產總計 | 詳情 | 58,491,990.14 | 37.18 | 51,238,159.03 | 94.00 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-04-12 | 2023-12-31 | 2023-10-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | 3,009,823.45 | - | 2,354,178.71 | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | 45,628.52 | - | 48,456.01 | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | 41,731.92 | 0.92 | 104,593.00 | - |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 21,775.65 | 0.01 | 21,938.53 | 0.01 |
| 應付托管費 | 詳情 | 4,521.55 | 0.00 | 4,650.28 | 0.00 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 5,108.36 | 0.00 | 3,870.36 | 0.00 |
| 應付稅費 | 詳情 | 1,301.82 | - | 1,349.44 | - |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | 1,099.66 | - | 1,121.25 | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 8,725.77 | 5.26 | 10,860.39 | 11.78 |
| 負債合計 | 詳情 | 3,139,716.71 | 6.18 | 2,551,017.98 | 11.79 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 50,995,759.12 | 30.90 | 43,582,713.01 | 79.93 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 55,352,273.43 | 30.99 | 48,687,141.05 | 82.21 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 58,491,990.14 | 37.18 | 51,238,159.03 | 94.00 |
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