交銀施羅德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計詳情查詢：
交銀施羅德基金 2024年2季度 應(yīng)付托管費 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 應(yīng)付托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000710 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 383.27 |
| 2 | 002889 | 交銀天利寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.77 |
| 3 | 002890 | 交銀天利寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.77 |
| 4 | 002918 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 383.27 |
| 5 | 003042 | 交銀活期通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 437.32 |
| 6 | 003043 | 交銀活期通貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 437.32 |
| 7 | 003482 | 交銀天鑫寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60.20 |
| 8 | 003483 | 交銀天鑫寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60.20 |
| 9 | 003900 | 交銀瑞鑫六個月持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.14 |
| 10 | 003968 | 交銀天益寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 121.74 |