交銀施羅德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2024-04-25 | 2023-12-31 | 2023-10-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 44,399.37 | 0.01 | -1,260,088.45 | -0.02 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 170,562.34 | 0.01 | 345,893.48 | 0.01 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 109,483.74 | - | 225,621.06 | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | 11,101.87 | - | 28,574.66 | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -561,642.05 | - | -494,212.66 | -0.20 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -1,069,234.24 | - | -1,240,759.98 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | -35,578.44 | - | -70,063.47 | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 401,271.77 | - | 625,773.36 | -0.20 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 1,009.02 | - | 3,283.82 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 238.26 | - | -193.57 | - |
| 股利收益 | 詳情 | 140,651.32 | - | 187,747.18 | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 431,015.12 | - | -1,120,870.79 | 0.18 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 2,237.54 | - | 650.67 | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 2,226.41 | - | 8,450.84 | 0.00 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 208,845.99 | - | 502,205.94 | - |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 125,666.38 | - | 308,185.05 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 26,891.16 | - | 64,179.35 | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 26,361.40 | - | 41,407.19 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 27,083.67 | - | 82,630.65 | - |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 27,083.67 | - | 82,630.65 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 1,889.07 | - | 4,355.11 | - |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -164,446.62 | - | -1,762,294.39 | -0.02 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -164,446.62 | 0.01 | -1,762,294.39 | -0.02 |
數(shù)據(jù)加載中...