交銀施羅德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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2024年2季度 交銀施羅德基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013945 | 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 57.83% | -- | 7.78% | -- | -- | 88.94 |
| 2 | 159913 | 交銀深證300價值ETF | 估值圖 基金吧 檔案 | 97.16% | -- | 3.17% | 42.97% | -- | 0.55 |
| 3 | 164905 | 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.87% | -- | 7.51% | 56.03% | -- | 3.29 |
| 4 | 013413 | 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.48% | 0.05% | 7.77% | 19.93% | 0.05% | 1.34 |
| 5 | 164908 | 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.48% | 0.05% | 7.77% | 19.93% | 0.05% | 1.34 |
| 6 | 164902 | 交銀信用添利債券(LOF) | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 116.78% | 0.12% | -- | 14.50% | 32.47 |
| 7 | 013453 | 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.87% | -- | 7.51% | 56.03% | -- | 3.29 |
| 8 | 164906 | 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 57.83% | -- | 7.78% | -- | -- | 88.94 |
| 9 | 501092 | 交銀瑞思混合(LOF) | 估值圖 基金吧 檔案 | 73.86% | 5.61% | 20.72% | 43.03% | 5.61% | 16.35 |
| 10 | 501210 | 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 9.65% | 5.07% | 0.28% | 3.98% | 4.51% | 15.67 |
2024年1季度 交銀施羅德基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2024-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501087 | 交銀瑞豐混合(LOF) | 估值圖 基金吧 檔案 | 87.19% | 5.07% | 8.00% | 74.11% | 5.07% | 12.03 |
| 2 | 510010 | 交銀上證180公司治理ETF | 估值圖 基金吧 檔案 | 97.65% | -- | 2.46% | 44.44% | -- | 2.50 |
| 3 | 501210 | 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 9.26% | 5.28% | 0.12% | 2.98% | 5.08% | 16.97 |
| 4 | 501092 | 交銀瑞思混合(LOF) | 估值圖 基金吧 檔案 | 88.28% | 5.34% | 6.37% | 46.77% | 5.34% | 17.08 |
| 5 | 013787 | 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 9.26% | 5.28% | 0.12% | 2.98% | 5.08% | 16.97 |
| 6 | 164906 | 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 58.42% | -- | 8.14% | -- | -- | 92.79 |
| 7 | 159913 | 交銀深證300價值ETF | 估值圖 基金吧 檔案 | 98.14% | -- | 2.20% | 42.87% | -- | 0.53 |
| 8 | 013453 | 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.14% | -- | 7.46% | 57.31% | -- | 3.61 |
| 9 | 164905 | 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.14% | -- | 7.46% | 57.31% | -- | 3.61 |
| 10 | 013945 | 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 58.42% | -- | 8.14% | -- | -- | 92.79 |