交銀施羅德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)詳情
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）
交銀施羅德基金 2024年2季度 資產(chǎn)總計(jì) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 資產(chǎn)總計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000710 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9,231,051.64 |
| 2 | 002889 | 交銀天利寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,933,338.01 |
| 3 | 002890 | 交銀天利寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,933,338.01 |
| 4 | 002918 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9,231,051.64 |
| 5 | 003042 | 交銀活期通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11,284,193.26 |
| 6 | 003043 | 交銀活期通貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11,284,193.26 |
| 7 | 003482 | 交銀天鑫寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,329,135.11 |
| 8 | 003483 | 交銀天鑫寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,329,135.11 |
| 9 | 003900 | 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13,471.33 |
| 10 | 003968 | 交銀天益寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,495,678.85 |