交銀施羅德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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交銀施羅德基金 2009年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2009-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510010 | 交銀上證180治理ETF | 詳情 | 334.36 | 144.86 | 43.32% | 28.97 | 8.66% | 126.58 | 37.86% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 519588 | 交銀貨幣A | 詳情 | 3,575.45 | 2,516.33 | 70.38% | 762.53 | 21.33% | 0.00 | 0.00% | 270.96 | 7.58% |
| 3 | 519589 | 交銀貨幣B | 詳情 | 3,575.45 | 2,516.33 | 70.38% | 762.53 | 21.33% | 0.00 | 0.00% | 270.96 | 7.58% |
| 4 | 519680 | 交銀增利A/B | 詳情 | 6,921.27 | 3,461.03 | 50.01% | 1,153.68 | 16.67% | 119.52 | 1.73% | 882.82 | 12.76% |
| 5 | 519682 | 交銀增利債券C | 詳情 | 6,921.27 | 3,461.03 | 50.01% | 1,153.68 | 16.67% | 119.52 | 1.73% | 882.82 | 12.76% |
| 6 | 519686 | 交銀180治理聯(lián)接 | 詳情 | 1,863.62 | 891.43 | 47.83% | 178.29 | 9.57% | 776.56 | 41.67% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 519688 | 交銀精選混合 | 詳情 | 26,407.84 | 15,978.34 | 60.51% | 2,663.06 | 10.08% | 7,716.46 | 29.22% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合A | 詳情 | 21,982.75 | 13,337.91 | 60.67% | 2,222.99 | 10.11% | 6,327.78 | 28.79% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 519692 | 交銀成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 17,134.41 | 9,671.59 | 56.45% | 1,611.93 | 9.41% | 5,778.91 | 33.73% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 519694 | 交銀藍(lán)籌混合 | 詳情 | 30,202.89 | 18,850.52 | 62.41% | 3,141.75 | 10.40% | 7,942.64 | 26.30% | 0.00 | 0.00% |
| 11 | 519696 | 交銀環(huán)球精選混合(QDII) | 詳情 | 1,531.26 | 667.39 | 43.58% | 129.77 | 8.47% | 674.43 | 44.04% | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 519697 | 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 | 詳情 | 6,962.40 | 5,003.27 | 71.86% | 833.88 | 11.98% | 686.34 | 9.86% | 0.00 | 0.00% |
| 13 | 519698 | 交銀先鋒混合 | 詳情 | 8,314.54 | 4,506.13 | 54.20% | 751.02 | 9.03% | 3,017.69 | 36.29% | 0.00 | 0.00% |
交銀施羅德基金 2009年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2009-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519588 | 交銀貨幣A | 詳情 | 2,320.14 | 1,641.50 | 70.75% | 497.42 | 21.44% | 0.00 | 0.00% | 169.50 | 7.31% |
| 2 | 519589 | 交銀貨幣B | 詳情 | 2,320.14 | 1,641.50 | 70.75% | 497.42 | 21.44% | 0.00 | 0.00% | 169.50 | 7.31% |
| 3 | 519680 | 交銀增利A/B | 詳情 | 3,623.83 | 2,183.10 | 60.24% | 727.70 | 20.08% | 19.19 | 0.53% | 584.85 | 16.14% |
| 4 | 519682 | 交銀增利債券C | 詳情 | 3,623.83 | 2,183.10 | 60.24% | 727.70 | 20.08% | 19.19 | 0.53% | 584.85 | 16.14% |
| 5 | 519688 | 交銀精選混合 | 詳情 | 10,304.99 | 5,979.48 | 58.03% | 996.58 | 9.67% | 3,304.39 | 32.07% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合A | 詳情 | 6,678.92 | 4,191.16 | 62.75% | 698.53 | 10.46% | 1,765.37 | 26.43% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 519692 | 交銀成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 7,260.42 | 3,939.48 | 54.26% | 656.58 | 9.04% | 2,639.99 | 36.36% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 519694 | 交銀藍(lán)籌混合 | 詳情 | 12,616.56 | 8,103.47 | 64.23% | 1,350.58 | 10.70% | 3,163.00 | 25.07% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 519696 | 交銀環(huán)球精選混合(QDII) | 詳情 | 521.78 | 253.97 | 48.67% | 49.38 | 9.46% | 189.92 | 36.40% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 519697 | 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 | 詳情 | 3,353.22 | 2,578.43 | 76.89% | 429.74 | 12.82% | 282.16 | 8.41% | 0.00 | 0.00% |
| 11 | 519698 | 交銀先鋒混合 | 詳情 | 2,612.95 | 1,519.53 | 58.15% | 253.26 | 9.69% | 827.49 | 31.67% | 0.00 | 0.00% |