交銀施羅德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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交銀施羅德基金 2010年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2010-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
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1 | 510010 | 交銀上證180治理ETF | 詳情 | 3,547.59 | 2,502.55 | 70.54% | 500.51 | 14.11% | 336.41 | 9.48% | 0.00 | 0.00% |
2 | 519588 | 交銀貨幣A | 詳情 | 2,325.84 | 1,527.91 | 65.69% | 463.00 | 19.91% | 0.00 | 0.00% | 134.15 | 5.77% |
3 | 519589 | 交銀貨幣B | 詳情 | 2,325.84 | 1,527.91 | 65.69% | 463.00 | 19.91% | 0.00 | 0.00% | 134.15 | 5.77% |
4 | 519680 | 交銀增利A/B | 詳情 | 4,124.44 | 1,704.21 | 41.32% | 568.07 | 13.77% | 180.16 | 4.37% | 364.53 | 8.84% |
5 | 519682 | 交銀增利債券C | 詳情 | 4,124.44 | 1,704.21 | 41.32% | 568.07 | 13.77% | 180.16 | 4.37% | 364.53 | 8.84% |
6 | 519686 | 交銀180治理聯(lián)接 | 詳情 | 662.18 | 176.92 | 26.72% | 35.38 | 5.34% | 387.68 | 58.55% | 0.00 | 0.00% |
7 | 519688 | 交銀精選混合 | 詳情 | 24,928.63 | 13,807.82 | 55.39% | 2,301.30 | 9.23% | 8,774.08 | 35.20% | 0.00 | 0.00% |
8 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合A | 詳情 | 17,605.75 | 11,147.93 | 63.32% | 1,857.99 | 10.55% | 4,538.25 | 25.78% | 0.00 | 0.00% |
9 | 519692 | 交銀成長混合 | 詳情 | 18,338.11 | 10,451.24 | 56.99% | 1,741.87 | 9.50% | 6,098.39 | 33.26% | 0.00 | 0.00% |
10 | 519694 | 交銀藍籌混合 | 詳情 | 31,938.43 | 18,476.20 | 57.85% | 3,079.37 | 9.64% | 10,311.54 | 32.29% | 0.00 | 0.00% |
11 | 519696 | 交銀環(huán)球精選混合(QDII) | 詳情 | 1,217.20 | 625.04 | 51.35% | 121.53 | 9.98% | 411.91 | 33.84% | 0.00 | 0.00% |
12 | 519697 | 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 | 詳情 | 5,590.59 | 3,634.66 | 65.01% | 605.78 | 10.84% | 655.93 | 11.73% | 0.00 | 0.00% |
13 | 519698 | 交銀先鋒混合 | 詳情 | 7,989.89 | 4,184.87 | 52.38% | 697.48 | 8.73% | 3,063.62 | 38.34% | 0.00 | 0.00% |
14 | 519700 | 交銀主題優(yōu)選 | 詳情 | 2,474.30 | 1,566.95 | 63.33% | 261.16 | 10.55% | 615.82 | 24.89% | 0.00 | 0.00% |
交銀施羅德基金 2010年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2010-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510010 | 交銀上證180治理ETF | 詳情 | 1,948.97 | 1,383.96 | 71.01% | 276.79 | 14.20% | 176.76 | 9.07% | 0.00 | 0.00% |
2 | 519588 | 交銀貨幣A | 詳情 | 1,467.71 | 1,010.66 | 68.86% | 306.26 | 20.87% | 0.00 | 0.00% | 89.08 | 6.07% |
3 | 519589 | 交銀貨幣B | 詳情 | 1,467.71 | 1,010.66 | 68.86% | 306.26 | 20.87% | 0.00 | 0.00% | 89.08 | 6.07% |
4 | 519680 | 交銀增利A/B | 詳情 | 2,294.91 | 949.13 | 41.36% | 316.38 | 13.79% | 107.10 | 4.67% | 189.26 | 8.25% |
5 | 519682 | 交銀增利債券C | 詳情 | 2,294.91 | 949.13 | 41.36% | 316.38 | 13.79% | 107.10 | 4.67% | 189.26 | 8.25% |
6 | 519686 | 交銀180治理聯(lián)接 | 詳情 | 319.63 | 94.74 | 29.64% | 18.95 | 5.93% | 183.55 | 57.43% | 0.00 | 0.00% |
7 | 519688 | 交銀精選混合 | 詳情 | 13,458.24 | 7,336.07 | 54.51% | 1,222.68 | 9.08% | 4,876.89 | 36.24% | 0.00 | 0.00% |
8 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合A | 詳情 | 9,042.10 | 5,826.25 | 64.43% | 971.04 | 10.74% | 2,219.70 | 24.55% | 0.00 | 0.00% |
9 | 519692 | 交銀成長混合 | 詳情 | 9,441.16 | 5,594.27 | 59.25% | 932.38 | 9.88% | 2,891.77 | 30.63% | 0.00 | 0.00% |
10 | 519694 | 交銀藍籌混合 | 詳情 | 15,970.64 | 9,511.06 | 59.55% | 1,585.18 | 9.93% | 4,848.35 | 30.36% | 0.00 | 0.00% |
11 | 519696 | 交銀環(huán)球精選混合(QDII) | 詳情 | 679.18 | 331.78 | 48.85% | 64.51 | 9.50% | 253.79 | 37.37% | 0.00 | 0.00% |
12 | 519697 | 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 | 詳情 | 2,867.05 | 1,922.99 | 67.07% | 320.50 | 11.18% | 323.71 | 11.29% | 0.00 | 0.00% |
13 | 519698 | 交銀先鋒混合 | 詳情 | 4,287.86 | 2,225.26 | 51.90% | 370.88 | 8.65% | 1,669.00 | 38.92% | 0.00 | 0.00% |