交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

交銀施羅德基金 2011年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 159913 交銀深證300ETF 詳情 93.52 28.42 30.39% 5.68 6.08% 35.84 38.32% 0.00 0.00%
2 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 3,750.07 1,045.45 27.88% 348.48 9.29% 7.71 0.21% 0.00 0.00%
3 510010 交銀上證180治理ETF 詳情 2,542.21 1,804.77 70.99% 360.95 14.20% 220.02 8.65% 0.00 0.00%
4 519588 交銀貨幣A 詳情 944.50 503.36 53.29% 152.53 16.15% 0.00 0.00% 73.44 7.78%
5 519589 交銀貨幣B 詳情 944.50 503.36 53.29% 152.53 16.15% 0.00 0.00% 73.44 7.78%
6 519680 交銀增利A/B 詳情 3,285.74 897.78 27.32% 299.26 9.11% 118.89 3.62% 194.04 5.91%
7 519682 交銀增利債券C 詳情 3,285.74 897.78 27.32% 299.26 9.11% 118.89 3.62% 194.04 5.91%
8 519683 交銀雙利A/B 詳情 317.14 111.51 35.16% 31.86 10.05% 9.67 3.05% 45.32 14.29%
9 519685 交銀雙利債券C 詳情 317.14 111.51 35.16% 31.86 10.05% 9.67 3.05% 45.32 14.29%
10 519686 交銀180治理聯(lián)接 詳情 312.73 114.63 36.65% 22.93 7.33% 121.72 38.92% 0.00 0.00%
11 519688 交銀精選混合 詳情 15,275.96 9,964.84 65.23% 1,660.81 10.87% 3,604.40 23.60% 0.00 0.00%
12 519690 交銀穩(wěn)健配置混合A 詳情 11,484.94 7,694.01 66.99% 1,282.34 11.17% 2,455.52 21.38% 0.00 0.00%
13 519692 交銀成長(zhǎng)混合 詳情 13,301.24 8,986.25 67.56% 1,497.71 11.26% 2,772.32 20.84% 0.00 0.00%
14 519694 交銀藍(lán)籌混合 詳情 21,873.44 14,601.90 66.76% 2,433.65 11.13% 4,786.61 21.88% 0.00 0.00%
15 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 647.44 395.64 61.11% 76.93 11.88% 124.39 19.21% 0.00 0.00%
16 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 詳情 3,569.99 2,553.92 71.54% 425.65 11.92% 325.46 9.12% 0.00 0.00%
17 519698 交銀先鋒混合 詳情 4,480.60 2,715.87 60.61% 452.65 10.10% 1,269.83 28.34% 0.00 0.00%
18 519700 交銀主題優(yōu)選 詳情 2,403.21 1,536.39 63.93% 256.06 10.66% 571.95 23.80% 0.00 0.00%
19 519702 交銀趨勢(shì)混合 詳情 4,634.51 3,250.10 70.13% 541.68 11.69% 789.75 17.04% 0.00 0.00%
20 519704 交銀先進(jìn)制造混合 詳情 1,978.20 958.64 48.46% 159.77 8.08% 826.11 41.76% 0.00 0.00%
21 519706 交銀深證300聯(lián)接 詳情 54.66 15.47 28.30% 3.09 5.66% 22.21 40.64% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>

交銀施羅德基金 2011年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 1,094.28 487.75 44.57% 162.58 14.86% 2.33 0.21% 0.00 0.00%
2 510010 交銀上證180治理ETF 詳情 1,385.34 973.20 70.25% 194.64 14.05% 134.33 9.70% 0.00 0.00%
3 519588 交銀貨幣A 詳情 527.22 292.25 55.43% 88.56 16.80% 0.00 0.00% 34.50 6.54%
4 519589 交銀貨幣B 詳情 527.22 292.25 55.43% 88.56 16.80% 0.00 0.00% 34.50 6.54%
5 519680 交銀增利A/B 詳情 1,608.32 491.76 30.58% 163.92 10.19% 106.44 6.62% 109.18 6.79%
6 519682 交銀增利債券C 詳情 1,608.32 491.76 30.58% 163.92 10.19% 106.44 6.62% 109.18 6.79%
7 519686 交銀180治理聯(lián)接 詳情 194.61 66.35 34.10% 13.27 6.82% 80.20 41.21% 0.00 0.00%
8 519688 交銀精選混合 詳情 8,410.45 5,530.61 65.76% 921.77 10.96% 1,935.60 23.01% 0.00 0.00%
9 519690 交銀穩(wěn)健配置混合A 詳情 5,995.85 4,144.45 69.12% 690.74 11.52% 1,136.34 18.95% 0.00 0.00%
10 519692 交銀成長(zhǎng)混合 詳情 6,440.25 4,271.05 66.32% 711.84 11.05% 1,434.34 22.27% 0.00 0.00%
11 519694 交銀藍(lán)籌混合 詳情 12,240.64 7,751.41 63.33% 1,291.90 10.55% 3,171.13 25.91% 0.00 0.00%
12 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 366.52 230.63 62.92% 44.84 12.24% 64.94 17.72% 0.00 0.00%
13 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 詳情 1,994.10 1,363.98 68.40% 227.33 11.40% 211.05 10.58% 0.00 0.00%
14 519698 交銀先鋒混合 詳情 2,290.41 1,369.71 59.80% 228.29 9.97% 671.53 29.32% 0.00 0.00%
15 519700 交銀主題優(yōu)選 詳情 1,335.37 826.28 61.88% 137.71 10.31% 350.35 26.24% 0.00 0.00%
16 519702 交銀趨勢(shì)混合 詳情 2,514.34 1,768.07 70.32% 294.68 11.72% 427.91 17.02% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>