交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

交銀施羅德基金 2012年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2012-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 159913 交銀深證300ETF 詳情 121.83 45.20 37.10% 9.04 7.42% 6.98 5.73% - -
2 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 6,064.18 1,183.89 19.52% 394.63 6.51% 37.11 0.61% - -
3 510010 交銀上證180治理ETF 詳情 2,009.93 1,442.56 71.77% 288.51 14.35% 144.70 7.20% - -
4 519588 交銀貨幣A 詳情 5,303.81 2,600.78 49.04% 788.11 14.86% - - 269.75 5.09%
5 519589 交銀貨幣B 詳情 5,303.81 2,600.78 49.04% 788.11 14.86% - - 269.75 5.09%
6 519680 交銀增利A/B 詳情 5,834.40 1,231.75 21.11% 410.58 7.04% 66.95 1.15% 210.38 3.61%
7 519682 交銀增利債券C 詳情 5,834.40 1,231.75 21.11% 410.58 7.04% 66.95 1.15% 210.38 3.61%
8 519683 交銀雙利A/B 詳情 1,220.63 280.66 22.99% 80.19 6.57% 74.73 6.12% 56.08 4.59%
9 519685 交銀雙利債券C 詳情 1,220.63 280.66 22.99% 80.19 6.57% 74.73 6.12% 56.08 4.59%
10 519686 交銀180治理聯(lián)接 詳情 293.52 86.94 29.62% 17.39 5.92% 151.92 51.76% - -
11 519688 交銀精選混合 詳情 12,556.55 7,723.39 61.51% 1,287.23 10.25% 3,497.73 27.86% - -
12 519690 交銀穩(wěn)健配置混合A 詳情 9,766.04 6,342.22 64.94% 1,057.04 10.82% 2,315.49 23.71% - -
13 519692 交銀成長混合 詳情 13,721.73 9,477.29 69.07% 1,579.55 11.51% 2,619.68 19.09% - -
14 519694 交銀藍籌混合 詳情 16,834.50 12,219.48 72.59% 2,036.58 12.10% 2,526.02 15.01% - -
15 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 457.85 296.12 64.67% 57.58 12.58% 68.06 14.87% - -
16 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 詳情 1,038.09 555.44 53.51% 92.57 8.92% 173.49 16.71% - -
17 519698 交銀先鋒混合 詳情 4,145.14 2,679.15 64.63% 446.53 10.77% 976.78 23.56% - -
18 519700 交銀主題優(yōu)選 詳情 2,249.31 1,456.85 64.77% 242.81 10.79% 511.74 22.75% - -
19 519702 交銀趨勢混合 詳情 3,474.00 2,424.98 69.80% 404.16 11.63% 593.16 17.07% - -
20 519704 交銀先進制造混合 詳情 1,289.90 720.03 55.82% 120.01 9.30% 408.14 31.64% - -
21 519706 交銀深證300聯(lián)接 詳情 57.39 2.93 5.10% 0.59 1.02% 16.77 29.22% - -
22 519709 交銀全球資源混合(QDII) 詳情 241.94 125.39 51.83% 24.38 10.08% 61.64 25.48% - -
23 519710 交銀策略回報靈活配置混合 詳情 1,744.73 1,005.30 57.62% 167.55 9.60% 99.45 5.70% - -
24 519712 交銀阿爾法核心混合 詳情 418.06 205.72 49.21% 34.29 8.20% 154.35 36.92% - -

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交銀施羅德基金 2012年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2012-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 159913 交銀深證300ETF 詳情 57.36 21.27 37.09% 4.25 7.42% 2.81 4.90% 0.00 0.00%
2 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 3,294.92 581.09 17.64% 193.70 5.88% 22.08 0.67% 0.00 0.00%
3 510010 交銀上證180治理ETF 詳情 1,043.15 767.18 73.54% 153.44 14.71% 52.52 5.04% 0.00 0.00%
4 519588 交銀貨幣A 詳情 2,570.51 1,384.92 53.88% 419.67 16.33% 0.00 0.00% 147.90 5.75%
5 519589 交銀貨幣B 詳情 2,570.51 1,384.92 53.88% 419.67 16.33% 0.00 0.00% 147.90 5.75%
6 519680 交銀增利A/B 詳情 2,727.36 570.21 20.91% 190.07 6.97% 33.83 1.24% 93.39 3.42%
7 519682 交銀增利債券C 詳情 2,727.36 570.21 20.91% 190.07 6.97% 33.83 1.24% 93.39 3.42%
8 519683 交銀雙利A/B 詳情 526.26 110.25 20.95% 31.50 5.99% 35.80 6.80% 26.49 5.03%
9 519685 交銀雙利債券C 詳情 526.26 110.25 20.95% 31.50 5.99% 35.80 6.80% 26.49 5.03%
10 519686 交銀180治理聯(lián)接 詳情 132.62 44.62 33.64% 8.92 6.73% 60.53 45.64% 0.00 0.00%
11 519688 交銀精選混合 詳情 6,421.56 3,908.99 60.87% 651.50 10.15% 1,837.95 28.62% 0.00 0.00%
12 519690 交銀穩(wěn)健配置混合A 詳情 4,828.89 3,195.17 66.17% 532.53 11.03% 1,073.49 22.23% 0.00 0.00%
13 519692 交銀成長混合 詳情 6,429.71 4,551.25 70.78% 758.54 11.80% 1,097.21 17.06% 0.00 0.00%
14 519694 交銀藍籌混合 詳情 7,967.55 6,183.14 77.60% 1,030.52 12.93% 728.18 9.14% 0.00 0.00%
15 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 225.49 149.32 66.22% 29.03 12.88% 28.97 12.85% 0.00 0.00%
16 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 詳情 544.23 279.86 51.42% 46.64 8.57% 86.32 15.86% 0.00 0.00%
17 519698 交銀先鋒混合 詳情 1,974.41 1,270.27 64.34% 211.71 10.72% 471.05 23.86% 0.00 0.00%
18 519700 交銀主題優(yōu)選 詳情 1,040.59 705.98 67.84% 117.66 11.31% 197.98 19.03% 0.00 0.00%
19 519702 交銀趨勢混合 詳情 1,775.66 1,261.14 71.02% 210.19 11.84% 273.52 15.40% 0.00 0.00%
20 519704 交銀先進制造混合 詳情 739.00 395.36 53.50% 65.89 8.92% 256.71 34.74% 0.00 0.00%
21 519706 交銀深證300聯(lián)接 詳情 33.91 1.34 3.95% 0.27 0.79% 13.77 40.62% 0.00 0.00%

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交銀施羅德基金 2012年1季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2012-02-02

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 詳情 212.27 178.35 84.02% 29.72 14.00% 0.36 0.17% 0.00 0.00%