交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

交銀施羅德基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000710 交銀現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 25,195.07 11,464.01 45.50% 1,910.67 7.58% - - 9,457.86 37.54%
2 002889 交銀天利寶貨幣A 詳情 3,338.03 1,348.64 40.40% 449.55 13.47% - - 945.63 28.33%
3 002890 交銀天利寶貨幣E 詳情 3,338.03 1,348.64 40.40% 449.55 13.47% - - 945.63 28.33%
4 002918 交銀現(xiàn)金寶貨幣E 詳情 25,195.07 11,464.01 45.50% 1,910.67 7.58% - - 9,457.86 37.54%
5 003042 交銀活期通貨幣A 詳情 26,887.53 13,080.38 48.65% 2,180.06 8.11% - - 10,527.35 39.15%
6 003043 交銀活期通貨幣E 詳情 26,887.53 13,080.38 48.65% 2,180.06 8.11% - - 10,527.35 39.15%
7 003482 交銀天鑫寶貨幣A 詳情 1,963.29 1,102.72 56.17% 367.57 18.72% - - 85.64 4.36%
8 003483 交銀天鑫寶貨幣E 詳情 1,963.29 1,102.72 56.17% 367.57 18.72% - - 85.64 4.36%
9 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 詳情 87.84 62.16 70.76% 10.36 11.79% - - 0.08 0.10%
10 003968 交銀天益寶貨幣A 詳情 3,062.61 1,847.84 60.34% 615.95 20.11% - - 145.32 4.74%
11 003969 交銀天益寶貨幣E 詳情 3,062.61 1,847.84 60.34% 615.95 20.11% - - 145.32 4.74%
12 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 詳情 2,403.66 1,960.24 81.55% 326.71 13.59% - - 106.25 4.42%
13 004427 交銀增利增強債券A 詳情 1,023.47 502.79 49.13% 167.60 16.38% - - 24.11 2.36%
14 004428 交銀增利增強債券C 詳情 1,023.47 502.79 49.13% 167.60 16.38% - - 24.11 2.36%
15 004868 交銀股息優(yōu)化混合 詳情 800.44 676.79 84.55% 112.80 14.09% - - - -
16 004975 交銀恒益靈活配置混合A 詳情 412.73 283.15 68.60% 94.38 22.87% - - 20.69 5.01%
17 005001 交銀持續(xù)成長主題混合A 詳情 904.30 761.65 84.23% 126.94 14.04% - - 0.76 0.08%
18 005004 交銀品質升級混合A 詳情 676.24 507.67 75.07% 84.61 12.51% - - 72.04 10.65%
19 005025 交銀豐盈收益?zhèn)疌 詳情 491.83 159.34 32.40% 53.11 10.80% - - 1.09 0.22%
20 005577 交銀豐晟收益?zhèn)疉 詳情 3,601.36 1,348.00 37.43% 449.33 12.48% - - 198.79 5.52%
21 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 詳情 3,601.36 1,348.00 37.43% 449.33 12.48% - - 198.79 5.52%
22 005972 交銀裕如純債債券A 詳情 614.42 307.30 50.01% 102.43 16.67% - - 0.00 0.00%
23 005973 交銀裕如純債債券C 詳情 614.42 307.30 50.01% 102.43 16.67% - - 0.00 0.00%
24 006202 交銀核心資產混合A 詳情 41.60 29.84 71.72% 4.97 11.95% - - 0.10 0.23%
25 006223 交銀創(chuàng)新成長混合 詳情 78.21 59.18 75.67% 9.86 12.61% - - - -
26 006367 交銀裕祥純債債券A 詳情 656.96 334.75 50.95% 111.58 16.98% - - - -
27 006368 交銀裕祥純債債券C 詳情 656.96 334.75 50.95% 111.58 16.98% - - - -
28 006745 交銀中債1-3年農發(fā)債指數(shù)A 詳情 2,800.93 823.11 29.39% 274.37 9.80% - - 0.04 0.00%
29 006746 交銀中債1-3年農發(fā)債指數(shù)C 詳情 2,800.93 823.11 29.39% 274.37 9.80% - - 0.04 0.00%
30 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 詳情 1,955.15 847.29 43.34% 282.43 14.45% - - 11.93 0.61%
31 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 詳情 1,955.15 847.29 43.34% 282.43 14.45% - - 11.93 0.61%
32 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 詳情 1,083.45 603.57 55.71% 455.37 42.03% - - - -
33 007316 交銀可轉債債券A 詳情 164.70 64.38 39.09% 18.39 11.17% - - 10.70 6.50%
34 007317 交銀可轉債債券C 詳情 164.70 64.38 39.09% 18.39 11.17% - - 10.70 6.50%
35 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 詳情 1,314.48 700.62 53.30% 210.19 15.99% - - 364.91 27.76%
36 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 詳情 1,314.48 700.62 53.30% 210.19 15.99% - - 364.91 27.76%
37 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 詳情 5,355.19 2,236.72 41.77% 894.69 16.71% - - 760.77 14.21%
38 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 詳情 5,355.19 2,236.72 41.77% 894.69 16.71% - - 760.77 14.21%
39 008223 交銀裕泰兩年定期開放債券 詳情 4,078.45 589.60 14.46% 196.53 4.82% - - - -
40 008352 交銀裕坤純債一年定期開放債券A 詳情 1,520.30 510.80 33.60% 170.27 11.20% - - - -
41 008507 交銀內核驅動混合 詳情 1,395.14 1,186.47 85.04% 197.75 14.17% - - - -
42 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 詳情 94.08 62.78 66.73% 22.29 23.70% - - - -
43 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 詳情 320.61 244.60 76.29% 40.77 12.71% - - 25.40 7.92%
44 008955 交銀創(chuàng)新領航混合 詳情 1,509.34 1,284.02 85.07% 214.00 14.18% - - - -
45 009315 交銀中債1-3年政金債指數(shù)A 詳情 223.90 44.72 19.97% 14.91 6.66% - - 0.13 0.06%
46 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 詳情 223.90 44.72 19.97% 14.91 6.66% - - 0.13 0.06%
47 009402 交銀啟明混合A 詳情 1,980.93 1,629.96 82.28% 271.66 13.71% - - 68.59 3.46%
48 009618 交銀啟匯混合A 詳情 922.83 781.22 84.66% 130.20 14.11% - - 0.66 0.07%
49 010094 交銀產業(yè)機遇混合 詳情 978.28 829.13 84.75% 138.19 14.13% - - - -
50 010143 交銀施羅德啟欣混合 詳情 1,059.89 897.15 84.65% 149.53 14.11% - - - -
51 010454 交銀內需增長一年持有混合 詳情 1,726.98 1,468.40 85.03% 244.73 14.17% - - - -
52 010483 交銀啟道混合 詳情 1,408.08 1,196.96 85.01% 199.49 14.17% - - - -
53 010890 交銀鴻福六個月持有混合A 詳情 52.30 25.79 49.31% 10.32 19.73% - - 0.24 0.46%
54 010891 交銀鴻福六個月持有混合C 詳情 52.30 25.79 49.31% 10.32 19.73% - - 0.24 0.46%
55 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 詳情 17.61 8.67 49.26% 2.32 13.18% - - - -
56 010916 交銀臻選回報混合A 詳情 41.73 25.14 60.23% 6.28 15.06% - - 0.00 0.00%
57 010936 交銀均衡成長一年混合A 詳情 1,926.60 1,580.39 82.03% 263.40 13.67% - - 70.57 3.66%
58 010937 交銀均衡成長一年混合C 詳情 1,926.60 1,580.39 82.03% 263.40 13.67% - - 70.57 3.66%
59 011256 交銀鴻光一年混合A 詳情 547.58 354.15 64.68% 118.05 21.56% - - 59.87 10.93%
60 011257 交銀鴻光一年混合C 詳情 547.58 354.15 64.68% 118.05 21.56% - - 59.87 10.93%
61 011275 交銀成長動力一年持有混合A 詳情 964.09 809.30 83.94% 134.88 13.99% - - 8.69 0.90%
62 011276 交銀成長動力一年持有混合C 詳情 964.09 809.30 83.94% 134.88 13.99% - - 8.69 0.90%
63 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 詳情 656.56 286.38 43.62% 176.91 26.95% - - 177.22 26.99%
64 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 詳情 656.56 286.38 43.62% 176.91 26.95% - - 177.22 26.99%
65 012582 交銀品質增長一年混合A 詳情 1,654.11 1,374.02 83.07% 229.00 13.84% - - 39.63 2.40%
66 012583 交銀品質增長一年混合C 詳情 1,654.11 1,374.02 83.07% 229.00 13.84% - - 39.63 2.40%
67 012833 交銀鴻信一年持有期混合A 詳情 329.60 209.41 63.54% 69.80 21.18% - - 36.20 10.98%
68 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 詳情 329.60 209.41 63.54% 69.80 21.18% - - 36.20 10.98%
69 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 詳情 1,272.96 1,082.25 85.02% 180.37 14.17% - - - -
70 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 詳情 76.17 51.32 67.37% 12.83 16.84% - - 1.94 2.55%
71 013249 交銀鴻泰一年持有期混合C 詳情 76.17 51.32 67.37% 12.83 16.84% - - 1.94 2.55%
72 013269 交銀瑞和三年持有期混合 詳情 1,975.99 1,681.81 85.11% 280.30 14.19% - - - -
73 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 詳情 108.31 74.43 68.72% 14.89 13.74% - - 1.01 0.93%
74 013419 交銀裕景純債一年定開債 詳情 2,940.79 924.45 31.44% 308.15 10.48% - - - -
75 013430 交銀趨勢混合C 詳情 4,351.79 3,555.53 81.70% 592.59 13.62% - - 191.56 4.40%
76 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 詳情 231.56 174.51 75.36% 34.90 15.07% - - 4.16 1.80%
77 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 詳情 144.97 72.92 50.30% 32.08 22.13% - - 30.97 21.37%
78 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 詳情 144.97 72.92 50.30% 32.08 22.13% - - 30.97 21.37%
79 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 詳情 889.06 581.78 65.44% 166.77 18.76% - - 79.70 8.96%
80 013882 交銀品質升級混合C 詳情 676.24 507.67 75.07% 84.61 12.51% - - 72.04 10.65%
81 013883 交銀啟明混合C 詳情 1,980.93 1,629.96 82.28% 271.66 13.71% - - 68.59 3.46%
82 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 詳情 841.28 701.36 83.37% 116.89 13.89% - - 12.10 1.44%
83 013885 交銀阿爾法核心混合C 詳情 3,093.63 2,602.09 84.11% 433.68 14.02% - - 46.83 1.51%
84 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 詳情 6,984.41 5,598.18 80.15% 1,166.29 16.70% - - 6.74 0.10%
85 013949 交銀科銳科技創(chuàng)新混合C 詳情 320.61 244.60 76.29% 40.77 12.71% - - 25.40 7.92%
86 013950 交銀先鋒混合C 詳情 331.05 275.54 83.23% 45.92 13.87% - - 0.45 0.14%
87 014038 交銀啟誠混合A 詳情 2,252.84 1,700.64 75.49% 283.44 12.58% - - 254.86 11.31%
88 014039 交銀啟誠混合C 詳情 2,252.84 1,700.64 75.49% 283.44 12.58% - - 254.86 11.31%
89 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 詳情 2,403.66 1,960.24 81.55% 326.71 13.59% - - 106.25 4.42%
90 014080 交銀啟匯混合C 詳情 922.83 781.22 84.66% 130.20 14.11% - - 0.66 0.07%
91 014096 交銀經(jīng)濟新動力混合C 詳情 1,986.43 1,689.45 85.05% 281.58 14.17% - - 4.47 0.22%
92 014464 交銀裕道純債一年定開債券發(fā)起 詳情 1,121.92 333.06 29.69% 111.02 9.90% - - - -
93 014549 交銀數(shù)據(jù)產業(yè)靈活配置混合C 詳情 1,570.70 1,168.80 74.41% 194.80 12.40% - - 194.32 12.37%
94 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 詳情 42.83 22.30 52.06% 9.98 23.30% - - 1.60 3.73%
95 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 詳情 42.83 22.30 52.06% 9.98 23.30% - - 1.60 3.73%
96 014949 交銀恒益靈活配置混合C 詳情 412.73 283.15 68.60% 94.38 22.87% - - 20.69 5.01%
97 014963 交銀先進制造混合C 詳情 3,426.84 2,918.74 85.17% 486.46 14.20% - - 9.32 0.27%
98 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 詳情 254.42 145.95 57.36% 37.94 14.91% - - 61.36 24.12%
99 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 詳情 254.42 145.95 57.36% 37.94 14.91% - - 61.36 24.12%
100 015394 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C 詳情 302.53 229.04 75.71% 38.17 12.62% - - 26.40 8.73%
101 015595 交銀臻選回報混合C 詳情 41.73 25.14 60.23% 6.28 15.06% - - 0.00 0.00%
102 015654 交銀穩(wěn)鑫短債債券D 詳情 1,955.15 847.29 43.34% 282.43 14.45% - - 11.93 0.61%
103 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 詳情 2,235.37 812.17 36.33% 270.72 12.11% - - 0.66 0.03%
104 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 詳情 2,235.37 812.17 36.33% 270.72 12.11% - - 0.66 0.03%
105 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 1,612.45 1,128.54 69.99% 322.44 20.00% - - 111.68 6.93%
106 016541 交銀啟衡混合A 詳情 164.09 114.58 69.83% 19.10 11.64% - - 21.03 12.82%
107 016542 交銀啟衡混合C 詳情 164.09 114.58 69.83% 19.10 11.64% - - 21.03 12.82%
108 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 詳情 188.46 107.76 57.18% 26.94 14.30% - - 42.31 22.45%
109 016546 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合C 詳情 188.46 107.76 57.18% 26.94 14.30% - - 42.31 22.45%
110 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動持有債券A 詳情 24.65 5.46 22.15% 1.36 5.54% - - 3.90 15.83%
111 016876 交銀穩(wěn)安30天滾動持有債券C 詳情 24.65 5.46 22.15% 1.36 5.54% - - 3.90 15.83%
112 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 詳情 94.08 62.78 66.73% 22.29 23.70% - - - -
113 017235 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 詳情 1,083.45 603.57 55.71% 455.37 42.03% - - - -
114 017432 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 詳情 1,632.70 493.11 30.20% 123.28 7.55% - - 487.29 29.85%
115 017433 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券C 詳情 1,632.70 493.11 30.20% 123.28 7.55% - - 487.29 29.85%
116 017553 交銀瑞鑫六個月持有期混合C 詳情 87.84 62.16 70.76% 10.36 11.79% - - 0.08 0.10%
117 017794 交銀啟盛混合A 詳情 244.16 171.72 70.33% 28.62 11.72% - - 35.84 14.68%
118 017795 交銀啟盛混合C 詳情 244.16 171.72 70.33% 28.62 11.72% - - 35.84 14.68%
119 017850 交銀啟信混合發(fā)起A 詳情 172.52 118.95 68.95% 19.83 11.49% - - 25.71 14.90%
120 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 詳情 172.52 118.95 68.95% 19.83 11.49% - - 25.71 14.90%
121 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 詳情 904.30 761.65 84.23% 126.94 14.04% - - 0.76 0.08%
122 017979 交銀國企改革靈活配置混合C 詳情 2,138.81 1,797.71 84.05% 299.62 14.01% - - 22.35 1.05%
123 018011 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 詳情 106.15 23.90 22.51% 5.97 5.63% - - 11.12 10.47%
124 018012 交銀穩(wěn)安90天持有期債券C 詳情 106.15 23.90 22.51% 5.97 5.63% - - 11.12 10.47%
125 018198 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 詳情 135.11 84.30 62.39% 21.07 15.60% - - 19.33 14.30%
126 018199 交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合C 詳情 135.11 84.30 62.39% 21.07 15.60% - - 19.33 14.30%
127 018554 交銀啟嘉混合A 詳情 340.77 225.10 66.05% 37.52 11.01% - - 68.36 20.06%
128 018555 交銀啟嘉混合C 詳情 340.77 225.10 66.05% 37.52 11.01% - - 68.36 20.06%
129 018599 交銀天利寶貨幣C 詳情 3,338.03 1,348.64 40.40% 449.55 13.47% - - 945.63 28.33%
130 018708 交銀悅信精選混合A 詳情 302.17 199.07 65.88% 33.18 10.98% - - 61.53 20.36%
131 018709 交銀悅信精選混合C 詳情 302.17 199.07 65.88% 33.18 10.98% - - 61.53 20.36%
132 019211 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 9.33 5.16 55.33% 1.28 13.76% - - 1.18 12.62%
133 019212 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 9.33 5.16 55.33% 1.28 13.76% - - 1.18 12.62%
134 019268 交銀安心收益?zhèn)疎 詳情 1,721.35 954.88 55.47% 272.82 15.85% - - - -
135 019289 交銀裕如純債債券E 詳情 614.42 307.30 50.01% 102.43 16.67% - - 0.00 0.00%
136 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 詳情 77.67 46.96 60.46% 7.83 10.08% - - 14.86 19.13%
137 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 詳情 77.67 46.96 60.46% 7.83 10.08% - - 14.86 19.13%
138 019401 交銀瑞元三年定期開放混合 詳情 1,065.67 878.39 82.43% 175.68 16.49% - - - -
139 019514 交銀榮鑫靈活配置混合C 詳情 25.59 13.35 52.15% 4.45 17.38% - - 0.42 1.63%
140 019559 交銀穩(wěn)悅回報債券A 詳情 282.22 146.22 51.81% 36.56 12.95% - - 92.61 32.81%
141 019560 交銀穩(wěn)悅回報債券C 詳情 282.22 146.22 51.81% 36.56 12.95% - - 92.61 32.81%
142 019754 交銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 100.31 36.45 36.34% 9.11 9.09% - - 36.45 36.34%
143 020156 交銀中證紅利低波動100指數(shù)A 詳情 142.61 93.47 65.54% 18.69 13.11% - - 23.59 16.54%
144 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 詳情 142.61 93.47 65.54% 18.69 13.11% - - 23.59 16.54%
145 020342 交銀中債1-3年農發(fā)債指數(shù)D 詳情 2,800.93 823.11 29.39% 274.37 9.80% - - 0.04 0.00%
146 020344 交銀裕盈純債債券D 詳情 1,648.21 883.55 53.61% 294.52 17.87% - - 27.17 1.65%
147 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 詳情 3,601.36 1,348.00 37.43% 449.33 12.48% - - 198.79 5.52%
148 020523 交銀核心資產混合C 詳情 41.60 29.84 71.72% 4.97 11.95% - - 0.10 0.23%
149 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 詳情 1,520.30 510.80 33.60% 170.27 11.20% - - - -
150 020826 交銀貨幣C 詳情 185.73 46.64 25.11% 15.55 8.37% - - 54.78 29.50%
151 020827 交銀貨幣D 詳情 185.73 46.64 25.11% 15.55 8.37% - - 54.78 29.50%
152 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 詳情 397.33 265.28 66.77% 88.43 22.26% - - 0.25 0.06%
153 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 詳情 397.33 265.28 66.77% 88.43 22.26% - - 0.25 0.06%
154 021018 交銀穩(wěn)鑫短債債券E 詳情 1,955.15 847.29 43.34% 282.43 14.45% - - 11.93 0.61%
155 021601 交銀穩(wěn)利中短債債券E 詳情 5,355.19 2,236.72 41.77% 894.69 16.71% - - 760.77 14.21%
156 159913 交銀深證300價值ETF 詳情 27.88 13.32 47.79% 2.66 9.56% - - - -
157 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 1,195.37 673.65 56.36% 224.55 18.79% - - - -
158 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 詳情 231.56 174.51 75.36% 34.90 15.07% - - 4.16 1.80%
159 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 詳情 6,984.41 5,598.18 80.15% 1,166.29 16.70% - - 6.74 0.10%
160 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 詳情 108.31 74.43 68.72% 14.89 13.74% - - 1.01 0.93%
161 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 詳情 862.52 728.42 84.45% 121.40 14.08% - - - -
162 501092 交銀瑞思混合(LOF) 詳情 1,216.20 1,031.10 84.78% 171.85 14.13% - - - -
163 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 詳情 889.06 581.78 65.44% 166.77 18.76% - - 79.70 8.96%
164 510010 交銀上證180公司治理ETF 詳情 96.51 67.20 69.63% 13.44 13.93% - - - -
165 519588 交銀貨幣A 詳情 185.73 46.64 25.11% 15.55 8.37% - - 54.78 29.50%
166 519589 交銀貨幣B 詳情 185.73 46.64 25.11% 15.55 8.37% - - 54.78 29.50%
167 519680 交銀增利債券A/B 詳情 1,216.73 523.44 43.02% 174.48 14.34% - - 28.68 2.36%
168 519682 交銀增利債券C 詳情 1,216.73 523.44 43.02% 174.48 14.34% - - 28.68 2.36%
169 519683 交銀雙利債券A/B 詳情 483.28 175.76 36.37% 58.59 12.12% - - 6.56 1.36%
170 519685 交銀雙利債券C 詳情 483.28 175.76 36.37% 58.59 12.12% - - 6.56 1.36%
171 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 詳情 15.50 5.48 35.38% 1.10 7.08% - - - -
172 519688 交銀精選混合 詳情 3,708.60 3,167.23 85.40% 527.87 14.23% - - - -
173 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 詳情 823.54 696.54 84.58% 116.09 14.10% - - - -
174 519692 交銀成長混合A 詳情 1,203.93 1,022.40 84.92% 170.40 14.15% - - - -
175 519694 交銀藍籌混合 詳情 816.73 690.72 84.57% 115.12 14.10% - - - -
176 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 91.14 71.48 78.43% 13.90 15.25% - - - -
177 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 詳情 2,946.55 2,515.58 85.37% 419.26 14.23% - - - -
178 519698 交銀先鋒混合A 詳情 331.05 275.54 83.23% 45.92 13.87% - - 0.45 0.14%
179 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 詳情 841.28 701.36 83.37% 116.89 13.89% - - 12.10 1.44%
180 519702 交銀趨勢混合A 詳情 4,351.79 3,555.53 81.70% 592.59 13.62% - - 191.56 4.40%
181 519704 交銀先進制造混合A 詳情 3,426.84 2,918.74 85.17% 486.46 14.20% - - 9.32 0.27%
182 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 詳情 7.94 1.10 13.81% 0.22 2.76% - - - -
183 519710 交銀策略回報靈活配置混合 詳情 239.45 196.80 82.19% 32.80 13.70% - - - -
184 519712 交銀阿爾法核心混合A 詳情 3,093.63 2,602.09 84.11% 433.68 14.02% - - 46.83 1.51%
185 519714 交銀消費新驅動股票 詳情 1,277.29 1,086.34 85.05% 181.06 14.18% - - - -
186 519717 交銀施羅德中高等級信用債 詳情 1,119.24 302.97 27.07% 151.48 13.53% - - - -
187 519718 交銀純債債券發(fā)起A 詳情 2,318.02 1,066.57 46.01% 355.52 15.34% - - 68.76 2.97%
188 519720 交銀純債債券發(fā)起C 詳情 2,318.02 1,066.57 46.01% 355.52 15.34% - - 68.76 2.97%
189 519722 交銀裕惠純債債券 詳情 791.07 280.73 35.49% 93.58 11.83% - - - -
190 519723 交銀雙輪動債券A/B 詳情 2,294.53 1,080.01 47.07% 360.00 15.69% - - 12.93 0.56%
191 519725 交銀雙輪動債券C 詳情 2,294.53 1,080.01 47.07% 360.00 15.69% - - 12.93 0.56%
192 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 詳情 1,612.45 1,128.54 69.99% 322.44 20.00% - - 111.68 6.93%
193 519727 交銀成長30混合 詳情 659.14 556.29 84.40% 92.72 14.07% - - - -
194 519730 交銀定期支付月月豐債券A 詳情 27.35 12.51 45.72% 3.57 13.06% - - 3.92 14.33%
195 519731 交銀定期支付月月豐債券C 詳情 27.35 12.51 45.72% 3.57 13.06% - - 3.92 14.33%
196 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 詳情 2,153.45 1,835.13 85.22% 305.85 14.20% - - - -
197 519733 交銀強化回報債券A/B 詳情 318.81 175.70 55.11% 50.20 15.75% - - 0.72 0.23%
198 519735 交銀強化回報債券C 詳情 318.81 175.70 55.11% 50.20 15.75% - - 0.72 0.23%
199 519736 交銀新成長混合 詳情 5,388.40 4,607.94 85.52% 767.99 14.25% - - - -
200 519738 交銀周期回報靈活配置混合A 詳情 456.10 315.96 69.27% 105.32 23.09% - - 19.04 4.17%
201 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 詳情 491.83 159.34 32.40% 53.11 10.80% - - 1.09 0.22%
202 519743 交銀豐潤收益?zhèn)疉/B 詳情 956.47 443.43 46.36% 147.81 15.45% - - 11.57 1.21%
203 519745 交銀豐潤收益?zhèn)疌 詳情 956.47 443.43 46.36% 147.81 15.45% - - 11.57 1.21%
204 519746 交銀豐享收益?zhèn)疉 詳情 815.81 265.18 32.51% 88.39 10.84% - - 15.72 1.93%
205 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 詳情 815.81 265.18 32.51% 88.39 10.84% - - 15.72 1.93%
206 519752 交銀新回報靈活配置混合A 詳情 3,704.98 2,690.54 72.62% 672.63 18.15% - - 310.01 8.37%
207 519753 交銀安心收益?zhèn)疉 詳情 1,721.35 954.88 55.47% 272.82 15.85% - - - -
208 519755 交銀多策略回報靈活配置混合A 詳情 398.84 261.05 65.45% 87.02 21.82% - - 36.24 9.09%
209 519756 交銀國企改革靈活配置混合A 詳情 2,138.81 1,797.71 84.05% 299.62 14.01% - - 22.35 1.05%
210 519759 交銀周期回報靈活配置混合C 詳情 456.10 315.96 69.27% 105.32 23.09% - - 19.04 4.17%
211 519760 交銀新回報靈活配置混合C 詳情 3,704.98 2,690.54 72.62% 672.63 18.15% - - 310.01 8.37%
212 519761 交銀多策略回報靈活配置混合C 詳情 398.84 261.05 65.45% 87.02 21.82% - - 36.24 9.09%
213 519762 交銀裕通純債債券A 詳情 836.99 341.31 40.78% 113.77 13.59% - - 60.07 7.18%
214 519763 交銀裕通純債債券C 詳情 836.99 341.31 40.78% 113.77 13.59% - - 60.07 7.18%
215 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 詳情 25.59 13.35 52.15% 4.45 17.38% - - 0.42 1.63%
216 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 詳情 302.53 229.04 75.71% 38.17 12.62% - - 26.40 8.73%
217 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 詳情 212.24 138.53 65.27% 46.18 21.76% - - 15.93 7.51%
218 519769 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C 詳情 212.24 138.53 65.27% 46.18 21.76% - - 15.93 7.51%
219 519770 交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合A 詳情 129.96 79.83 61.43% 26.61 20.48% - - 12.57 9.67%
220 519771 交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合C 詳情 129.96 79.83 61.43% 26.61 20.48% - - 12.57 9.67%
221 519772 交銀新生活力靈活配置混合 詳情 4,682.51 4,003.37 85.50% 667.23 14.25% - - - -
222 519773 交銀數(shù)據(jù)產業(yè)靈活配置混合A 詳情 1,570.70 1,168.80 74.41% 194.80 12.40% - - 194.32 12.37%
223 519776 交銀裕盈純債債券A 詳情 1,648.21 883.55 53.61% 294.52 17.87% - - 27.17 1.65%
224 519777 交銀裕盈純債債券C 詳情 1,648.21 883.55 53.61% 294.52 17.87% - - 27.17 1.65%
225 519778 交銀經(jīng)濟新動力混合A 詳情 1,986.43 1,689.45 85.05% 281.58 14.17% - - 4.47 0.22%
226 519779 交銀滬港深價值精選混合 詳情 129.38 102.97 79.59% 17.16 13.26% - - - -
227 519782 交銀裕隆純債債券A 詳情 5,420.51 2,178.78 40.20% 726.26 13.40% - - 447.18 8.25%
228 519783 交銀裕隆純債債券C 詳情 5,420.51 2,178.78 40.20% 726.26 13.40% - - 447.18 8.25%
229 519784 交銀境尚收益?zhèn)疉 詳情 660.59 273.13 41.35% 91.04 13.78% - - 0.02 0.00%
230 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 詳情 660.59 273.13 41.35% 91.04 13.78% - - 0.02 0.00%
231 519786 交銀裕利純債債券A 詳情 842.51 543.21 64.48% 181.07 21.49% - - 0.00 0.00%
232 519787 交銀裕利純債債券C 詳情 842.51 543.21 64.48% 181.07 21.49% - - 0.00 0.00%
233 960016 交銀成長混合H 詳情 1,203.93 1,022.40 84.92% 170.40 14.15% - - - -
234 960017 交銀穩(wěn)健配置混合H 詳情 823.54 696.54 84.58% 116.09 14.10% - - - -
235 011198 交銀施羅德鑫選回報混合A 詳情 - - - - - - - - -
236 011199 交銀施羅德鑫選回報混合C 詳情 - - - - - - - - -

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