中歐基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

中歐基金 2010年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 166001 中歐新趨勢混合(LOF)A 詳情 6,153.95 2,881.04 46.82% 480.17 7.80% 2,742.56 44.57% 0.00 0.00%
2 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 詳情 413.28 151.27 36.60% 25.21 6.10% 197.17 47.71% 0.00 0.00%
3 166003 中歐穩(wěn)健債券A 詳情 1,096.38 384.30 35.05% 128.10 11.68% 51.68 4.71% 146.07 13.32%
4 166004 中歐穩(wěn)健債券C 詳情 1,096.38 384.30 35.05% 128.10 11.68% 51.68 4.71% 146.07 13.32%
5 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 詳情 1,379.52 671.27 48.66% 111.88 8.11% 555.49 40.27% 0.00 0.00%
6 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 詳情 2,761.01 1,415.77 51.28% 235.96 8.55% 1,057.98 38.32% 0.00 0.00%
7 166007 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 752.31 394.77 52.48% 59.22 7.87% 252.06 33.51% 0.00 0.00%

中歐基金 2010年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 166001 中歐新趨勢混合(LOF)A 詳情 3,020.55 1,513.93 50.12% 252.32 8.35% 1,229.45 40.70% 0.00 0.00%
2 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 詳情 194.56 76.72 39.43% 12.79 6.57% 85.48 43.94% 0.00 0.00%
3 166003 中歐穩(wěn)健債券A 詳情 278.51 99.74 35.81% 33.25 11.94% 6.28 2.26% 30.20 10.84%
4 166004 中歐穩(wěn)健債券C 詳情 278.51 99.74 35.81% 33.25 11.94% 6.28 2.26% 30.20 10.84%
5 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 詳情 694.54 353.42 50.89% 58.90 8.48% 262.09 37.73% 0.00 0.00%
6 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 詳情 1,622.16 900.37 55.50% 150.06 9.25% 546.24 33.67% 0.00 0.00%