中歐基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中歐基金 2012年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2012-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 150039 中歐鼎利分級債券A 詳情 660.99 410.82 62.15% 117.38 17.76% 58.72 8.88% - -
2 150040 中歐鼎利分級債券B 詳情 660.99 410.82 62.15% 117.38 17.76% 58.72 8.88% - -
3 150071 中歐盛世A 詳情 650.37 346.99 53.35% 57.83 8.89% 202.20 31.09% - -
4 150072 中歐盛世B 詳情 650.37 346.99 53.35% 57.83 8.89% 202.20 31.09% - -
5 150087 中歐增利B 詳情 850.13 374.43 44.04% 106.98 12.58% 2.10 0.25% 128.80 15.15%
6 166001 中歐新趨勢混合(LOF)A 詳情 3,730.73 2,158.86 57.87% 359.81 9.64% 1,161.98 31.15% - -
7 166002 中歐新藍籌混合A 詳情 741.12 393.83 53.14% 65.64 8.86% 241.60 32.60% - -
8 166003 中歐穩(wěn)健債券A 詳情 310.78 126.21 40.61% 42.07 13.54% 2.22 0.71% 57.15 18.39%
9 166004 中歐穩(wěn)健債券C 詳情 310.78 126.21 40.61% 42.07 13.54% 2.22 0.71% 57.15 18.39%
10 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 詳情 2,617.70 1,808.29 69.08% 301.38 11.51% 465.00 17.76% - -
11 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 詳情 560.79 374.10 66.71% 62.35 11.12% 78.54 14.00% - -
12 166007 中歐滬深300指數(shù)增強A 詳情 341.35 189.92 55.64% 28.49 8.35% 57.22 16.76% - -
13 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 詳情 895.57 607.30 67.81% 173.51 19.37% 2.03 0.23% - -
14 166009 中歐新動力混合(LOF)A 詳情 744.75 478.15 64.20% 79.69 10.70% 141.08 18.94% - -
15 166010 中歐鼎利分級債券 詳情 660.99 410.82 62.15% 117.38 17.76% 58.72 8.88% - -
16 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 詳情 650.37 346.99 53.35% 57.83 8.89% 202.20 31.09% - -
17 166012 中歐信用增利債券(LOF)C 詳情 850.13 374.43 44.04% 106.98 12.58% 2.10 0.25% 128.80 15.15%
18 166013 中歐增利A 詳情 850.13 374.43 44.04% 106.98 12.58% 2.10 0.25% 128.80 15.15%

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中歐基金 2012年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2012-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 150039 中歐鼎利分級債券A 詳情 466.31 300.82 64.51% 85.95 18.43% 34.75 7.45% 0.00 0.00%
2 150040 中歐鼎利分級債券B 詳情 466.31 300.82 64.51% 85.95 18.43% 34.75 7.45% 0.00 0.00%
3 150071 中歐盛世A 詳情 258.28 153.88 59.58% 25.65 9.93% 64.29 24.89% 0.00 0.00%
4 150072 中歐盛世B 詳情 258.28 153.88 59.58% 25.65 9.93% 64.29 24.89% 0.00 0.00%
5 150087 中歐增利B 詳情 236.92 106.90 45.12% 30.54 12.89% 0.69 0.29% 37.12 15.67%
6 166001 中歐新趨勢混合(LOF)A 詳情 1,744.71 987.23 56.58% 164.54 9.43% 568.02 32.56% 0.00 0.00%
7 166002 中歐新藍籌混合A 詳情 194.79 96.05 49.31% 16.01 8.22% 63.33 32.51% 0.00 0.00%
8 166003 中歐穩(wěn)健債券A 詳情 171.80 76.38 44.46% 25.46 14.82% 0.96 0.56% 36.08 21.00%
9 166004 中歐穩(wěn)健債券C 詳情 171.80 76.38 44.46% 25.46 14.82% 0.96 0.56% 36.08 21.00%
10 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 詳情 779.21 554.43 71.15% 92.40 11.86% 112.22 14.40% 0.00 0.00%
11 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 詳情 286.93 184.29 64.23% 30.72 10.70% 49.64 17.30% 0.00 0.00%
12 166007 中歐滬深300指數(shù)增強A 詳情 173.28 100.48 57.99% 15.07 8.70% 29.64 17.10% 0.00 0.00%
13 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 詳情 570.69 397.64 69.68% 113.61 19.91% 1.49 0.26% 0.00 0.00%
14 166009 中歐新動力混合(LOF)A 詳情 274.53 180.02 65.57% 30.00 10.93% 42.21 15.37% 0.00 0.00%
15 166010 中歐鼎利分級債券 詳情 466.31 300.82 64.51% 85.95 18.43% 34.75 7.45% 0.00 0.00%
16 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 詳情 258.28 153.88 59.58% 25.65 9.93% 64.29 24.89% 0.00 0.00%
17 166012 中歐信用增利債券(LOF)C 詳情 236.92 106.90 45.12% 30.54 12.89% 0.69 0.29% 37.12 15.67%
18 166013 中歐增利A 詳情 236.92 106.90 45.12% 30.54 12.89% 0.69 0.29% 37.12 15.67%

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