國金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國金基金 2014年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000439 國金鑫盈貨幣 詳情 104.78 29.60 28.25% 8.97 8.56% - - 22.43 21.40%
2 000453 國金通用鑫利分級債券 詳情 1,186.35 195.36 16.47% 65.12 5.49% 1.95 0.16% 215.01 18.12%
3 000454 國金通用鑫利分級債券A 詳情 1,186.35 195.36 16.47% 65.12 5.49% 1.95 0.16% 215.01 18.12%
4 000455 國金通用鑫利分級債券B 詳情 1,186.35 195.36 16.47% 65.12 5.49% 1.95 0.16% 215.01 18.12%
5 000540 國金金騰通貨幣A 詳情 1,178.87 522.75 44.34% 130.69 11.09% - - - -
6 000749 國金鑫安保本 詳情 1,304.17 738.74 56.64% 98.50 7.55% 87.25 6.69% 295.50 22.66%
7 150140 國金300A 詳情 145.34 33.81 23.27% 8.45 5.82% 41.98 28.88% - -
8 150141 國金滬深300指數(shù)分級B 詳情 145.34 33.81 23.27% 8.45 5.82% 41.98 28.88% - -
9 167601 國金滬深300指數(shù)分級 詳情 145.34 33.81 23.27% 8.45 5.82% 41.98 28.88% - -
10 762001 國金國鑫發(fā)起 詳情 271.38 78.22 28.82% 13.04 4.80% 136.76 50.39% - -

國金基金 2014年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000439 國金鑫盈貨幣 詳情 36.60 8.40 22.95% 2.55 6.95% - - 6.36 17.39%
2 000453 國金通用鑫利分級債券 詳情 581.82 115.25 19.81% 38.42 6.60% 0.58 0.10% 119.12 20.47%
3 000454 國金通用鑫利分級債券A 詳情 581.82 115.25 19.81% 38.42 6.60% 0.58 0.10% 119.12 20.47%
4 000455 國金通用鑫利分級債券B 詳情 581.82 115.25 19.81% 38.42 6.60% 0.58 0.10% 119.12 20.47%
5 000540 國金金騰通貨幣A 詳情 138.45 82.50 59.59% 20.63 14.90% - - - -
6 150140 國金300A 詳情 85.27 21.81 25.58% 5.45 6.40% 27.68 32.45% - -
7 150141 國金滬深300指數(shù)分級B 詳情 85.27 21.81 25.58% 5.45 6.40% 27.68 32.45% - -
8 167601 國金滬深300指數(shù)分級 詳情 85.27 21.81 25.58% 5.45 6.40% 27.68 32.45% - -
9 762001 國金國鑫發(fā)起 詳情 132.98 40.75 30.65% 6.79 5.11% 64.18 48.26% - -