國金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2024-06-20 | 2024-04-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -297,151.22 | 0.10 | 0.10 | 82,084.97 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 26,703.84 | 0.01 | 0.09 | 43,566.38 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 5,802.09 | - | - | 19,995.42 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 14,450.84 | - | - | 11,183.84 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -341,540.22 | - | - | 81,192.63 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -393,467.45 | - | - | 3,594.65 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 39,870.38 | - | - | 53,059.65 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 52.55 | - | - | 199.22 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -40.96 | - | - | 134.68 |
| 股利收益 | 詳情 | 12,045.26 | - | - | 24,204.42 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 15,138.52 | - | - | -45,887.23 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 2,546.64 | 0.08 | 0.01 | 3,213.19 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 29,969.15 | -1.74 | - | 55,253.16 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 14,822.84 | - | - | 32,502.62 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 2,964.25 | - | - | 5,923.46 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 4,720.30 | - | - | 10,343.20 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 7,152.25 | - | - | 5,916.34 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 7,152.25 | - | - | 5,916.34 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 285.54 | -1.74 | - | 542.12 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -327,120.37 | 1.84 | 0.10 | 26,831.81 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -327,120.37 | 1.84 | - | 26,831.81 |
數(shù)據(jù)加載中...