國(guó)金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-05-21 | 2024-03-12 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 18,462.34 | 1.53 | 8.71 | 7,750.34 |
| 存出保證金 | 詳情 | 441.03 | 0.60 | 0.47 | 662.07 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 4,699,543.34 | 28.45 | 50.61 | 4,488,569.64 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 1,038,629.60 | - | - | 2,565,526.83 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 3,657,047.95 | - | - | 1,918,204.81 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 3,865.79 | - | - | 4,838.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 430,497.25 | 6.50 | 60.00 | 142,129.70 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 4,057.39 | 0.27 | 30.26 | 13,678.46 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 23.07 | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 46,013.91 | - | 0.04 | 27,783.22 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 0.20 | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 6,960,979.84 | 37.77 | 156.82 | 6,482,217.54 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-05-21 | 2024-03-12 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 927,703.92 | - | - | 555,677.83 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 4,336.96 | 0.24 | - | 3,562.34 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 14,087.30 | 0.02 | 2.68 | 50,432.59 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 2,109.01 | 0.02 | 0.07 | 3,408.40 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 450.49 | 0.01 | 0.01 | 629.33 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 737.30 | 0.01 | - | 974.77 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 63.48 | 0.00 | - | 27.56 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 286.80 | - | - | 298.37 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 3,635.71 | 2.72 | 5.05 | 1,953.65 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 953,410.96 | 3.02 | 7.81 | 616,964.84 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 5,642,840.19 | 51.52 | 186.58 | 5,129,431.54 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 6,007,568.87 | 34.75 | 149.01 | 5,865,252.70 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 6,960,979.84 | 37.77 | 156.82 | 6,482,217.54 |
數(shù)據(jù)加載中...