國金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國金基金 2015年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000439 國金鑫盈貨幣 詳情 204.12 82.99 40.66% 25.15 12.32% - - 62.87 30.80%
2 000540 國金金騰通貨幣A 詳情 4,297.29 2,297.53 53.46% 574.38 13.37% - - 87.56 2.04%
3 000749 國金鑫安保本 詳情 3,951.58 1,952.05 49.40% 260.27 6.59% 213.48 5.40% 804.15 20.35%
4 001234 國金眾贏貨幣 詳情 1,709.90 995.96 58.25% 184.44 10.79% - - 235.46 13.77%
5 001621 國金金騰通貨幣C 詳情 4,297.29 2,297.53 53.46% 574.38 13.37% - - 87.56 2.04%
6 150140 國金300A 詳情 279.89 96.21 34.38% 24.05 8.59% 116.99 41.80% - -
7 150141 國金滬深300指數(shù)分級B 詳情 279.89 96.21 34.38% 24.05 8.59% 116.99 41.80% - -
8 167601 國金滬深300指數(shù)分級 詳情 279.89 96.21 34.38% 24.05 8.59% 116.99 41.80% - -
9 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 詳情 48.92 28.31 57.88% 2.36 4.82% 0.85 1.75% - -
10 502020 國金上證50分級 詳情 123.66 39.87 32.24% 3.99 3.22% 48.00 38.82% - -
11 502021 國金上證50分級A 詳情 123.66 39.87 32.24% 3.99 3.22% 48.00 38.82% - -
12 502022 國金上證50分級B 詳情 123.66 39.87 32.24% 3.99 3.22% 48.00 38.82% - -
13 762001 國金國鑫發(fā)起 詳情 1,567.26 1,107.35 70.66% 184.56 11.78% 216.71 13.83% - -

顯示全部基金明細>>

國金基金 2015年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000439 國金鑫盈貨幣 詳情 79.84 30.83 38.61% 9.34 11.70% - - 23.35 29.25%
2 000540 國金金騰通貨幣A 詳情 1,832.92 817.97 44.63% 204.49 11.16% - - - -
3 000749 國金鑫安保本 詳情 2,160.93 966.94 44.75% 128.93 5.97% 113.84 5.27% 386.78 17.90%
4 150140 國金300A 詳情 215.68 77.63 36.00% 19.41 9.00% 100.38 46.54% - -
5 150141 國金滬深300指數(shù)分級B 詳情 215.68 77.63 36.00% 19.41 9.00% 100.38 46.54% - -
6 167601 國金滬深300指數(shù)分級 詳情 215.68 77.63 36.00% 19.41 9.00% 100.38 46.54% - -
7 762001 國金國鑫發(fā)起 詳情 284.27 152.21 53.54% 25.37 8.92% 94.29 33.17% - -