國(guó)金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢(xún)：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

國(guó)金基金 2017年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000439 國(guó)金鑫盈貨幣 詳情 192.53 71.32 37.05% 21.61 11.23% - - 54.03 28.06%
2 000540 國(guó)金金騰通貨幣A 詳情 7,224.37 3,055.89 42.30% 763.97 10.57% - - 2,135.48 29.56%
3 000749 國(guó)金鑫安保本 詳情 185.74 107.67 57.97% 14.36 7.73% 0.74 0.40% 43.41 23.37%
4 001234 國(guó)金眾贏貨幣 詳情 6,458.44 4,602.22 71.26% 852.26 13.20% - - - -
5 001621 國(guó)金金騰通貨幣C 詳情 7,224.37 3,055.89 42.30% 763.97 10.57% - - 2,135.48 29.56%
6 002155 國(guó)金鑫瑞靈活配置混合 詳情 47.32 28.29 59.80% 7.07 14.95% - - - -
7 003002 國(guó)金及第七天理財(cái) 詳情 526.54 124.09 23.57% 31.02 5.89% - - 6.20 1.18%
8 167601 國(guó)金滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 128.22 67.79 52.87% 13.56 10.57% 31.35 24.45% - -
9 501000 國(guó)金鑫新靈活配置(LOF) 詳情 269.93 207.47 76.86% 17.29 6.41% 25.85 9.58% - -
10 502020 國(guó)金上證50分級(jí) 詳情 155.54 81.88 52.64% 8.19 5.26% 25.06 16.11% - -
11 502021 國(guó)金上證50分級(jí)A 詳情 155.54 81.88 52.64% 8.19 5.26% 25.06 16.11% - -
12 502022 國(guó)金上證50分級(jí)B 詳情 155.54 81.88 52.64% 8.19 5.26% 25.06 16.11% - -
13 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起 詳情 1,213.35 707.13 58.28% 117.86 9.71% 345.44 28.47% - -
14 000749 國(guó)金鑫安保本 詳情 185.74 107.67 57.97% 14.36 7.73% 0.74 0.40% 43.41 23.37%

顯示全部基金明細(xì)>>

國(guó)金基金 2017年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-08-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 150140 國(guó)金滬深300指數(shù)分級(jí)A 詳情 162.64 87.77 53.96% 21.94 13.49% 19.58 12.04% - -
2 150141 國(guó)金滬深300指數(shù)分級(jí)B 詳情 162.64 87.77 53.96% 21.94 13.49% 19.58 12.04% - -
3 167601 國(guó)金滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 162.64 87.77 53.96% 21.94 13.49% 19.58 12.04% - -
4 150140 國(guó)金滬深300指數(shù)分級(jí)A 詳情 162.64 87.77 53.96% 21.94 13.49% 19.58 12.04% - -
5 150141 國(guó)金滬深300指數(shù)分級(jí)B 詳情 162.64 87.77 53.96% 21.94 13.49% 19.58 12.04% - -
6 167601 國(guó)金滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 162.64 87.77 53.96% 21.94 13.49% 19.58 12.04% - -

國(guó)金基金 2017年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000439 國(guó)金鑫盈貨幣 詳情 116.48 45.41 38.99% 13.76 11.81% - - 34.40 29.54%
2 000540 國(guó)金金騰通貨幣A 詳情 3,463.18 1,427.75 41.23% 356.94 10.31% - - 944.73 27.28%
3 000749 國(guó)金鑫安保本 詳情 113.42 65.87 58.08% 8.78 7.74% 0.19 0.17% 26.35 23.23%
4 001234 國(guó)金眾贏貨幣 詳情 2,256.88 1,596.86 70.76% 295.72 13.10% - - - -
5 001621 國(guó)金金騰通貨幣C 詳情 3,463.18 1,427.75 41.23% 356.94 10.31% - - 944.73 27.28%
6 003002 國(guó)金及第七天理財(cái) 詳情 32.55 9.74 29.94% 2.44 7.48% - - 0.49 1.50%
7 150140 國(guó)金300A 詳情 110.67 60.02 54.23% 15.01 13.56% 16.36 14.78% - -
8 150141 國(guó)金滬深300指數(shù)分級(jí)B 詳情 110.67 60.02 54.23% 15.01 13.56% 16.36 14.78% - -
9 167601 國(guó)金滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 110.67 60.02 54.23% 15.01 13.56% 16.36 14.78% - -
10 501000 國(guó)金鑫新靈活配置(LOF) 詳情 120.28 80.57 66.98% 6.71 5.58% 23.40 19.46% - -
11 502020 國(guó)金上證50分級(jí) 詳情 73.28 38.01 51.86% 3.80 5.19% 13.34 18.21% - -
12 502021 國(guó)金上證50分級(jí)A 詳情 73.28 38.01 51.86% 3.80 5.19% 13.34 18.21% - -
13 502022 國(guó)金上證50分級(jí)B 詳情 73.28 38.01 51.86% 3.80 5.19% 13.34 18.21% - -
14 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起 詳情 604.20 369.47 61.15% 61.58 10.19% 152.15 25.18% - -

顯示全部基金明細(xì)>>