國金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
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國金基金 2018年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000439 | 國金鑫盈貨幣 | 詳情 | 64.75 | 17.84 | 27.55% | 5.41 | 8.35% | - | - | 13.51 | 20.87% |
| 2 | 000540 | 國金金騰通貨幣A | 詳情 | 8,336.45 | 3,525.07 | 42.28% | 881.27 | 10.57% | - | - | 2,877.18 | 34.51% |
| 3 | 001234 | 國金眾贏貨幣 | 詳情 | 11,176.51 | 6,904.92 | 61.78% | 1,278.69 | 11.44% | - | - | - | - |
| 4 | 001621 | 國金金騰通貨幣C | 詳情 | 8,336.45 | 3,525.07 | 42.28% | 881.27 | 10.57% | - | - | 2,877.18 | 34.51% |
| 5 | 002155 | 國金鑫瑞靈活配置混合 | 詳情 | 140.14 | 42.66 | 30.44% | 10.67 | 7.61% | 64.20 | 45.81% | - | - |
| 6 | 003002 | 國金及第七天理財 | 詳情 | 572.87 | 175.11 | 30.57% | 43.78 | 7.64% | 0.10 | 0.02% | 8.76 | 1.53% |
| 7 | 005018 | 國金民豐回報6個月定開混合 | 詳情 | 536.94 | 189.64 | 35.32% | 23.70 | 4.41% | 49.71 | 9.26% | - | - |
| 8 | 005443 | 國金量化多策略混合 | 詳情 | 1,113.93 | 467.38 | 41.96% | 77.90 | 6.99% | 534.51 | 47.98% | - | - |
| 9 | 006195 | 國金量化多因子 | 詳情 | 54.79 | 37.85 | 69.09% | 5.05 | 9.21% | 0.90 | 1.65% | - | - |
| 10 | 167601 | 國金滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | 308.53 | 101.18 | 32.79% | 20.24 | 6.56% | 129.94 | 42.12% | - | - |
| 11 | 501000 | 國金鑫新靈活配置(LOF) | 詳情 | 153.94 | 82.97 | 53.89% | 6.91 | 4.49% | 28.32 | 18.40% | - | - |
| 12 | 502020 | 國金上證50分級 | 詳情 | 132.36 | 63.61 | 48.06% | 6.36 | 4.81% | 19.27 | 14.56% | - | - |
| 13 | 502021 | 國金上證50分級A | 詳情 | 132.36 | 63.61 | 48.06% | 6.36 | 4.81% | 19.27 | 14.56% | - | - |
| 14 | 502022 | 國金上證50分級B | 詳情 | 132.36 | 63.61 | 48.06% | 6.36 | 4.81% | 19.27 | 14.56% | - | - |
| 15 | 762001 | 國金國鑫發(fā)起 | 詳情 | 710.04 | 368.69 | 51.93% | 61.45 | 8.65% | 239.07 | 33.67% | - | - |
國金基金 2018年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000439 | 國金鑫盈貨幣 | 詳情 | 31.35 | 8.32 | 26.54% | 2.52 | 8.04% | - | - | 6.30 | 20.11% |
| 2 | 000540 | 國金金騰通貨幣A | 詳情 | 3,743.92 | 1,729.77 | 46.20% | 432.44 | 11.55% | - | - | 1,313.44 | 35.08% |
| 3 | 001234 | 國金眾贏貨幣 | 詳情 | 4,850.56 | 3,578.07 | 73.77% | 662.60 | 13.66% | - | - | - | - |
| 4 | 001621 | 國金金騰通貨幣C | 詳情 | 3,743.92 | 1,729.77 | 46.20% | 432.44 | 11.55% | - | - | 1,313.44 | 35.08% |
| 5 | 002155 | 國金鑫瑞靈活配置混合 | 詳情 | 56.48 | 29.16 | 51.62% | 7.29 | 12.91% | 7.46 | 13.21% | - | - |
| 6 | 003002 | 國金及第七天理財 | 詳情 | 479.96 | 140.07 | 29.18% | 35.02 | 7.30% | - | - | 7.00 | 1.46% |
| 7 | 005018 | 國金民豐回報6個月定開混合 | 詳情 | 423.39 | 139.00 | 32.83% | 17.38 | 4.10% | 39.87 | 9.42% | - | - |
| 8 | 005443 | 國金量化多策略混合 | 詳情 | 620.87 | 244.51 | 39.38% | 40.75 | 6.56% | 319.26 | 51.42% | - | - |
| 9 | 167601 | 國金滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | 227.36 | 81.91 | 36.02% | 16.38 | 7.20% | 100.58 | 44.24% | - | - |
| 10 | 501000 | 國金鑫新靈活配置(LOF) | 詳情 | 119.82 | 76.60 | 63.93% | 6.38 | 5.33% | 18.09 | 15.10% | - | - |
| 11 | 502020 | 國金上證50分級 | 詳情 | 85.24 | 44.88 | 52.65% | 4.49 | 5.26% | 12.78 | 14.99% | - | - |
| 12 | 502021 | 國金上證50分級A | 詳情 | 85.24 | 44.88 | 52.65% | 4.49 | 5.26% | 12.78 | 14.99% | - | - |
| 13 | 502022 | 國金上證50分級B | 詳情 | 85.24 | 44.88 | 52.65% | 4.49 | 5.26% | 12.78 | 14.99% | - | - |
| 14 | 762001 | 國金國鑫發(fā)起 | 詳情 | 410.19 | 215.61 | 52.57% | 35.94 | 8.76% | 138.38 | 33.74% | - | - |