國金基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國金基金 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000439 國金鑫盈貨幣 詳情 44.56 11.26 25.27% 3.41 7.66% - - 8.53 19.14%
2 000540 國金金騰通貨幣A 詳情 11,857.24 4,588.98 38.70% 1,147.24 9.68% - - 5,676.18 47.87%
3 001234 國金眾贏貨幣 詳情 2,663.85 1,963.24 73.70% 363.56 13.65% - - - -
4 001621 國金金騰通貨幣C 詳情 11,857.24 4,588.98 38.70% 1,147.24 9.68% - - 5,676.18 47.87%
5 002155 國金鑫瑞靈活配置混合 詳情 24.12 5.63 23.35% 1.41 5.84% 0.06 0.27% - -
6 003002 國金及第中短債債券A 詳情 93.53 21.35 22.82% 5.34 5.71% 4.58 4.90% 1.07 1.14%
7 005018 國金民豐回報6個月定開混合 詳情 45.13 27.46 60.86% 3.43 7.61% 4.70 10.43% - -
8 005443 國金量化多策略混合 詳情 275.70 87.36 31.69% 14.56 5.28% 156.74 56.85% - -
9 006195 國金量化多因子 詳情 14.26 2.97 20.84% 0.40 2.78% 5.57 39.08% - -
10 006549 國金惠盈純債A 詳情 709.93 161.07 22.69% 53.69 7.56% 6.06 0.85% 12.93 1.82%
11 006734 國金惠鑫短債債券A 詳情 153.30 38.44 25.07% 12.81 8.36% 1.32 0.86% 29.00 18.92%
12 006735 國金惠鑫短債債券C 詳情 153.30 38.44 25.07% 12.81 8.36% 1.32 0.86% 29.00 18.92%
13 006760 國金惠盈純債C 詳情 709.93 161.07 22.69% 53.69 7.56% 6.06 0.85% 12.93 1.82%
14 008637 國金惠享一年定開 詳情 408.17 156.59 38.36% 52.20 12.79% 0.28 0.07% - -
15 008642 國金惠遠純債A 詳情 461.95 147.66 31.97% 49.22 10.66% 0.38 0.08% 0.01 0.00%
16 008643 國金惠遠純債C 詳情 461.95 147.66 31.97% 49.22 10.66% 0.38 0.08% 0.01 0.00%
17 008798 國金惠安利率債A 詳情 1,098.68 237.40 21.61% 47.48 4.32% 13.52 1.23% 1.90 0.17%
18 008799 國金惠安利率債C 詳情 1,098.68 237.40 21.61% 47.48 4.32% 13.52 1.23% 1.90 0.17%
19 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費A 詳情 849.11 427.49 50.35% 57.00 6.71% 284.46 33.50% 62.16 7.32%
20 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 詳情 849.11 427.49 50.35% 57.00 6.71% 284.46 33.50% 62.16 7.32%
21 009603 國金惠鑫短債債券E 詳情 153.30 38.44 25.07% 12.81 8.36% 1.32 0.86% 29.00 18.92%
22 009604 國金惠盈純債E 詳情 709.93 161.07 22.69% 53.69 7.56% 6.06 0.85% 12.93 1.82%
23 009762 國金國鑫發(fā)起C 詳情 1,480.70 780.60 52.72% 130.10 8.79% 527.56 35.63% 21.47 1.45%
24 009839 國金惠豐39個月定開債 詳情 2,931.21 427.17 14.57% 142.39 4.86% - - - -
25 010249 國金惠誠債券A 詳情 60.40 22.88 37.89% 4.90 8.12% 2.22 3.67% 5.42 8.97%
26 010250 國金惠誠債券C 詳情 60.40 22.88 37.89% 4.90 8.12% 2.22 3.67% 5.42 8.97%
27 010375 國金鑫悅經濟新動能A 詳情 748.08 397.47 53.13% 66.24 8.86% 235.65 31.50% 28.88 3.86%
28 010376 國金鑫悅經濟新動能C 詳情 748.08 397.47 53.13% 66.24 8.86% 235.65 31.50% 28.88 3.86%
29 010498 國金惠寧中短期利率債A 詳情 42.90 11.34 26.44% 2.27 5.29% 2.74 6.38% 0.03 0.07%
30 010499 國金惠寧中短期利率債C 詳情 42.90 11.34 26.44% 2.27 5.29% 2.74 6.38% 0.03 0.07%
31 010615 國金自主創(chuàng)新混合A 詳情 3,271.68 1,907.22 58.29% 317.87 9.72% 664.99 20.33% 362.48 11.08%
32 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 詳情 3,271.68 1,907.22 58.29% 317.87 9.72% 664.99 20.33% 362.48 11.08%
33 012198 國金核心資產一年持有A 詳情 163.30 117.22 71.78% 19.54 11.96% 8.17 5.00% 10.34 6.33%
34 012199 國金核心資產一年持有C 詳情 163.30 117.22 71.78% 19.54 11.96% 8.17 5.00% 10.34 6.33%
35 012387 國金ESG持續(xù)增長混合A 詳情 361.35 212.30 58.75% 35.38 9.79% 60.78 16.82% 43.62 12.07%
36 012388 國金ESG持續(xù)增長混合C 詳情 361.35 212.30 58.75% 35.38 9.79% 60.78 16.82% 43.62 12.07%
37 167601 國金滬深300指數增強 詳情 98.43 30.47 30.95% 6.09 6.19% 36.85 37.44% - -
38 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 詳情 10.53 1.66 15.75% 0.14 1.31% 0.01 0.11% - -
39 502020 國金上證50指數增強(LOF) 詳情 61.67 29.29 47.49% 2.93 4.75% 8.45 13.70% - -
40 762001 國金國鑫發(fā)起A 詳情 1,480.70 780.60 52.72% 130.10 8.79% 527.56 35.63% 21.47 1.45%
41 006189 國金量化添利 詳情 2.33 - - - - 0.30 12.77% - -

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國金基金 2021年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000439 國金鑫盈貨幣 詳情 26.41 7.65 28.97% 2.32 8.78% - - 5.80 21.94%
2 000540 國金金騰通貨幣A 詳情 5,480.10 2,109.09 38.49% 527.27 9.62% - - 2,620.21 47.81%
3 001234 國金眾贏貨幣 詳情 1,255.23 1,002.37 79.86% 185.62 14.79% - - - -
4 001621 國金金騰通貨幣C 詳情 5,480.10 2,109.09 38.49% 527.27 9.62% - - 2,620.21 47.81%
5 002155 國金鑫瑞靈活配置混合 詳情 15.25 5.32 34.88% 1.33 8.72% 0.06 0.42% - -
6 003002 國金及第中短債債券 詳情 40.56 10.64 26.22% 2.66 6.56% 1.54 3.79% 0.53 1.31%
7 005018 國金民豐回報6個月定開混合 詳情 23.16 13.97 60.33% 1.75 7.54% 2.34 10.12% - -
8 005443 國金量化多策略混合 詳情 159.23 52.29 32.84% 8.71 5.47% 89.77 56.38% - -
9 006189 國金量化添利 詳情 91.51 25.33 27.68% 5.07 5.54% 23.38 25.55% - -
10 006195 國金量化多因子 詳情 5.78 1.30 22.47% 0.17 3.00% 1.68 29.09% - -
11 006549 國金惠盈純債A 詳情 447.71 103.95 23.22% 34.65 7.74% 3.70 0.83% 8.09 1.81%
12 006734 國金惠鑫短債債券A 詳情 78.15 21.91 28.04% 7.30 9.35% 0.69 0.89% 16.36 20.93%
13 006735 國金惠鑫短債債券C 詳情 78.15 21.91 28.04% 7.30 9.35% 0.69 0.89% 16.36 20.93%
14 006760 國金惠盈純債C 詳情 447.71 103.95 23.22% 34.65 7.74% 3.70 0.83% 8.09 1.81%
15 008637 國金惠享一年定開 詳情 127.22 77.00 60.53% 25.67 20.18% 0.06 0.05% - -
16 008642 國金惠遠純債A 詳情 224.62 72.58 32.31% 24.19 10.77% 0.12 0.05% 0.00 0.00%
17 008643 國金惠遠純債C 詳情 224.62 72.58 32.31% 24.19 10.77% 0.12 0.05% 0.00 0.00%
18 008798 國金惠安利率債A 詳情 878.82 189.19 21.53% 37.84 4.31% 7.61 0.87% 0.32 0.04%
19 008799 國金惠安利率債C 詳情 878.82 189.19 21.53% 37.84 4.31% 7.61 0.87% 0.32 0.04%
20 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費A 詳情 457.98 267.81 58.48% 35.71 7.80% 104.57 22.83% 40.48 8.84%
21 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 詳情 457.98 267.81 58.48% 35.71 7.80% 104.57 22.83% 40.48 8.84%
22 009603 國金惠鑫短債債券E 詳情 78.15 21.91 28.04% 7.30 9.35% 0.69 0.89% 16.36 20.93%
23 009604 國金惠盈純債E 詳情 447.71 103.95 23.22% 34.65 7.74% 3.70 0.83% 8.09 1.81%
24 009762 國金國鑫發(fā)起C 詳情 702.47 453.25 64.52% 75.54 10.75% 148.76 21.18% 14.02 2.00%
25 009839 國金惠豐39個月定開債 詳情 1,459.79 210.36 14.41% 70.12 4.80% - - - -
26 010249 國金惠誠債券A 詳情 32.40 17.00 52.46% 3.64 11.24% 0.24 0.75% 3.86 11.91%
27 010250 國金惠誠債券C 詳情 32.40 17.00 52.46% 3.64 11.24% 0.24 0.75% 3.86 11.91%
28 010375 國金鑫悅經濟新動能A 詳情 430.37 285.91 66.43% 47.65 11.07% 65.27 15.17% 21.22 4.93%
29 010376 國金鑫悅經濟新動能C 詳情 430.37 285.91 66.43% 47.65 11.07% 65.27 15.17% 21.22 4.93%
30 010498 國金惠寧中短期利率債A 詳情 27.34 10.26 37.52% 2.05 7.50% 1.69 6.19% 0.01 0.03%
31 010499 國金惠寧中短期利率債C 詳情 27.34 10.26 37.52% 2.05 7.50% 1.69 6.19% 0.01 0.03%
32 010615 國金自主創(chuàng)新混合A 詳情 1,608.54 1,016.97 63.22% 169.50 10.54% 209.22 13.01% 203.98 12.68%
33 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 詳情 1,608.54 1,016.97 63.22% 169.50 10.54% 209.22 13.01% 203.98 12.68%
34 167601 國金滬深300指數增強 詳情 44.07 12.14 27.54% 2.43 5.51% 17.02 38.61% - -
35 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 詳情 5.21 0.79 15.26% 0.07 1.27% 0.01 0.12% - -
36 501072 國金紅利增強 詳情 15.65 1.43 9.14% 0.24 1.52% 0.91 5.82% - -
37 502020 國金上證50指數增強(LOF) 詳情 29.47 13.01 44.16% 1.30 4.42% 4.67 15.85% - -
38 762001 國金國鑫發(fā)起A 詳情 702.47 453.25 64.52% 75.54 10.75% 148.76 21.18% 14.02 2.00%

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